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中华人民共和国与亚洲开发银行贷款协定(普通业务)(沈阳—本溪公路项目)

状态:有效 发布日期:1992-10-05 生效日期: 1992-10-05
发布部门: 【相对国】亚洲开发银行
发布文号:
 
  中华人民共和国(以下简称“借款人”)与亚洲开发银行(以下简称“亚行”)于一九九二年十月五日签订贷款协定。 
  鉴于: 
  (a)借款人已向亚行提出用于本贷款协定附录一中所述项目的贷款申请; 
  (b)本项目将由辽宁省人民政府(简称省政府),通过辽宁省交通厅(以下简称“省交通厅”)执行。为此,借款人将按亚行满意的条款和条件把本协定所规定提供的贷款资金转贷给省政府; 
  (c)亚行已同意按本协定以及亚行与省政府同日签订的项目协议书中所规定的条款和条件,从亚行普通资金中向借款人提供一笔贷款。 
  双方达成协议如下: 
  第一条 贷款规则,定义 
  第1.01款 1986年7月1日亚行颁布的《普通业务贷款规则》中的所有条款均适用于本贷款协定,应视同已全部载入本协定,具有同等效力,但受下述的修正条款的制约(以下把修订过的《普通业务贷款规则》简称为“贷款规则”)。 
  (a)取消第2.01款(26); 
  (b)取消第4.05款中的“遵照第5.02款的任何特别承诺费”; 
  (c)取消第4.09款。 
  第1.02款 贷款规则中已明确定义的一些术语,无论在本贷款协定中何处使用,其词义均按贷款规则的定义解释,除非上下文另有要求,下列新增术语具有以下含义: 
  (a)“高速公路管理局”指辽宁省交通厅内负责所有高速公路运营和养护的部门; 
  (b)“交通部”系指借款人的交通部; 
  (c)“项目执行机构”系指贷款规则所规定的目的与含义范围内的负责执行本项目的省政府所属省交通厅或其继承者; 
  (d)“项目设施”系指辽宁省内沈阳至本溪直到南芬拟建的汽车专用一级公路,其中包括本项目提供的其它辅助设施; 
  (e)“转贷协议”系指借款人与省政府按照本贷款协议第3.01款所签订的协议书。 
  第1.03款 贷款规则第2.01款(27)中的“汇率风险总库制度”,系指亚行的由借款人分担贷款汇率风险的制度。 
  在1987年9月3日所颁布的,并可随时修改的《汇率风险总库制度业务指南》中对此予以阐明。 
  第二条 贷 款 
  第2.01款 亚行同意从其普通资金来源中,向借款人提供各种币种的、总额相当于伍仟万美元($50,000,000)的贷款。 
  第2.02款 借款人应根据贷款规则第3.02款的规定向亚行交付利息。 
  第2.03款 (a)借款人应支付年率为3/4%(0.75%)的承诺费。自本贷款协定签署之日后满60天开始,按下列方式分段对贷款金额(减去不断提取的金额)计收承诺费: 
  在第一个十二个月中,对7,500,000美元计收; 
  在第二个十二个月中,对22,500,000美元计收; 
  在第三个十二个月中,对42,500,000美元计收;之后,则对贷款全额计收。 
  (b)如果取消任何金额的贷款,则本款(a)所述的贷款的第一部分金额应按取消之前取消部分占总贷款金额的比例做相应的减少。 
  第2.04款 贷款的利息和其它费用每半年支付一次,即每年的六月一日和十二月一日支付。 
  第2.05款 借款人应根据本贷款协定附录二所规定的还款表,偿还从本贷款帐户中已提取的贷款本金。 
  第三条 贷款资金的使用 
  第3.01款 (a)借款人在转贷协议下,按亚行满意的条款和条件将本贷款资金转贷给省交通厅。除非借款人和亚行另行同意,本贷款资金的转贷条款应包括: 
  (j)转贷利息和偿还期应与本贷款协议所规定的相同; 
  (jj)本贷款金额的外汇风险由省政府承担。 
  (b)借款人应敦促省政府,根据本贷款协议和项目协议的条款规定,用本贷款资金支付项目费用。 
  第3.02款 本贷款资金用于货物、服务及其他事项的支出以及按货物、服务及其他事项划分类别所分配的贷款额,应根据本贷款协定附录三的规定。借款人和亚行商定后,可对此附件随时修改。 
  第3.03款 除非借款人和亚行另行同意所有用于本贷款资金支付的货物和服务,必须按照本贷款协定附录四和附录五的条款进行采购,对没按照借款人和亚行一致同意的程序所采购的货物和服务合同,或合同条款不能使亚行满意的合同,亚行可以拒绝提供资金。 
  第3.04款 除非借款人和亚行另行同意,借款人应敦促由本贷款资金支付的所有货物和服务仅用于本项目。 
  第3.05款 根据贷款规则第8.03款的规定,从本贷款帐中提款的终止日是1997年6月30日,或可以是经借款人和亚行随时商定的其它日期。 
  第四条 特别契约 
  第4.01款 (a)借款人应敦促省政府按照健全的管理、财务、工程、环境以及公路施工的实践,勤奋而有效地执行本项目。(b)在本项目执行及项目设施运营过程中,借款人将履行或敦促有关部门履行本贷款协定附录六中所规定的全部义务。 
  第4.02款 借款人应根据需要,及时提供,或敦促有关部门向省交通厅提供为执行本项目以及本项目设施运营和养护所需要的资金、设施、服务、土地、其他资源以及本贷款资金。 
  第4.03款 借款人应按照健全的管理政策和程序,确保指导和协调与本项目执行以及本项目设施运营有关的部门和机构的活动。 
  第4.04款 借款人应向亚行提供,或敦促有关部门向亚行提供亚行合理要求的一切报告和信息,包括(i)本贷款资金的使用及其有关的养护服务工作;(ii)用本贷款资金支付的货物、服务及其他款项的情况;(iii)本项目的情况;(iv)负责本项目的执行和项目设施营运的省交通厅和借款人其他任何机构的管理、运营以及财务状况;(v)借款人国内的财经情况以及借款人的国际收支状况;(vi)与本贷款项目的有关的其它事项。 
  第4.05款 借款人应允许亚行代表检查本项目,由贷款资金采购的货物以及任何有关的记录和文件。 
  第4.06款 借款人应采取自己认为必要的一切行动,以使省政府能够履行在项目协议中所规定的义务。借款人不应采取或允许采取任何妨碍履行这些义务的行动。 
  第4.07款 (a)借款人应遵循转贷协议的规定,行使其权利,以维护借款人和行的利益,并实现本贷款的目的。(b)事先未征得亚行同意,不得转让、修改、废除或放弃转贷协议所规定的各项权利和义务。 
  第4.08款 (a)借款人和亚行双方都认为,在对借款人资产行使留置权方面、亚行之外的外债债权人不应享有超过本贷款的优先权。为此,借款人承诺;(i)除非亚行另行同意,如果以借款人任何资产建立为任何外债作担保留置权,此留置权应根据实际情况,平等地、按比例地保证本贷款本金、利息和其他收费的偿还;(ii)借款人在建立或允许建立此种留置权时,将对其影响作出明确规定。(b)本款(a)段的各项规定不适用于;(i)在采购某项财产时,纯粹为了担保偿付其价款而建立的任何留置权;或者(ii)在正常银行业务中产生的留置权,以及为期限一年以内的债务作担保而产生的任何留置权。(c)在本款(a)段中所使用的“借款人资产”一词,系指借款人的任何行政部门或任何机构的资产,以及任何这样的行政部门的任何机构的资产,包括中国人民银行的资产和任何其他行使借款人,中央银行职能机构的资产。 
  第五条 暂停;中止;提前偿还 
  第5.01款 根据贷款规则第8.02款(1)的要求,现补充规定下列可中止借款人从本贷款帐户提款的权利的情况: 
  借款人或省政府未能履行其在转贷协议书中承担的任何一项义务。 
  第5.02款 按贷款规则第8.07(d)款的要求,提前偿还的一种附加情况;本贷款协定第5.01款所列举的任何一种情况已经出现。 
  第六条 生 效 
  第6.01款 按贷款规则第9.01款(f)款的要求,规定下列情况为本贷款协定生效的附加条件: 
  (a)本贷款协定需经借款人国务院的核准。 
  (b)其形式和内容上都使亚行满意的转贷协议书需由借款人和省政府代表正式签署并交换,一俟生效,对双方均具有法律约束力。 
  第6.02款 按贷款规则第9.02款(d)款的要求向亚行提供的法律意见书应包括以下附加内容:转贷协议书需由借款人和省政府正式批准和认可,并以借款人和省政府的名义签署并交换,因而该协议书的条款对借款人和省政府具有法律上的约束力。 
  第6.03款 按贷款规则第9.04款的要求,确定本贷款协定签订后第九十天为本贷款的生效日期。 
  第七条 授 权 
  第7.01款 借款人指定省交通厅为其代理人,以便省交通厅可按本贷款协定第3.02、3.03、3.05款以及贷款规则第5.01、第5.02、第5.03、第5.04和第5.05各款的规定,采取需要或允许的任何行动,以及签署需要或允许签署的任何协议。 
  第7.02款 省交通厅根据本贷款协定第7.01款的授权而采取的任何行动或签订的任何协议,都应对借款人具有完全的约束力,并与借款人采取的行动或签订的协议具有同样的效力。 
  第7.03款 根据本贷款协定第7.01款授予省交通厅的权利,经借款人和亚行商定后,可以予以撤消或修改。 
  第八条 其他规定 
  第8.01款 借款人的中国人民银行行长为贷款规则第11.02款所要求指定的借款人代表。 
  第8.02款 根据贷款规则第11.01款的要求,兹确定以下地址: 
  借款人方面: 
  中华人民共和国 
  北京西城区成方街32号 100800 
  中国人民银行 
  亚行方面: 
  菲律宾,马尼拉 
  789邮政信箱 
  亚洲开发银行 
  42205 adb pn(itt) 
  63587 adb pn(etpi) 
  (632)632—6816 
  (632)741—7961 
  本协定的缔约双方,通过其各自正式授权代表,于本协定首页所载日期,在亚行总部以各自的名义签署并交换本贷款协定,以昭信守。 
  中华人民共和国授权代表 亚洲开发银行授权代表 
  附录一: 
 
 
项目说明 
   本项目包括建设连通沈阳至本溪和本溪至南芬的收费汽车专用一级公路。它由以下几个部分组成: 
  第一部分 土建工程 
  高速公路工程包括: 
  (a)26公里长、四段(6—9段)四车道高速公路,其中包括土石方工程、铺设底基层、横向排水及沥青混凝土面层; 
  (b)五座喇叭型高速公路互通立交; 
  (c)几座高架桥和一座大跨径桥; 
  (d)四座总长度为5,100米的隧道,包括排风、排水和混凝土衬砌。 
  第二部分 设 备 
  1、公路隧道监控和安全设施的购置。 
  2、通讯设备的供货和安装。 
  3、施工材料的检测设备和养护设备。 
  第三部分 咨询服务和人员培训 
  1、施工监理 
  2、技术培训 
  本项目预计1996年12月31日完成。 
  附录二:分期偿还时间表(沈本公路项目) 
 
 
 
                  应还日期                         偿还本金(以美元表示)※ 
        01  december      1997           413,900 
        01  june              1998           434,600 
        01  december      1998           456,300 
        01  june              1999           479,200 
        01  december      1999           503,100 
        01  june              2000           528,300 
        01  december      2000           554,700 
        01  june              2001           582,400 
        01  december      2001           611,500 
        01  june              2002           642,100 
        01  december      2002           674,200 
        01  june              2003           707,900 
        01  december      2003           743,300 
        01  june              2004           780,500 
        01  december      2004           819,500 
        01  june              2005           860,500 
        01  december      2005           903,500 
        01  june              2006           948,700 
        01  december      2006           996,100 
        01  june              2007           1,045,900 
        01  december      2007           1,098,200 
        01  june              2008           1,153,100 
        01  december      2008           1,210,800 
        01  june              2009           1,271,300 
        01  december      2009           1,334,900 
        01  june              2010           1,401,600 
        01  december      2010           1,471,700 
        01  june              2011           1,545,300 
        01  december      2011           1,622,600 
        01  june              2012           1,703,700 
        01  december      2012           1,788,900 
        01  june              2013           1,878,300 
        01  december      2013           1,972,300 
        01  june&nb   2,517,200 
        01  december      2016           2,643,000 
        01  june              2017           2,775,200 
      合计                                             50,000,000   
 
 
 
  注:※本栏数字系根据各提款日期确定的美元等值额。每笔到期债务 的偿还,系按贷款规则3.06和4.03款的规定而作出的安排。 
  根据贷款规则第3.06(b)款的规定,兹对本贷款本金的任何部分提前偿还时应付贴水的百分比作如下规定: 
 
 
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