发布文号: （60）银发乔字第391号
今年上半年以来，由于国民经济持续跃进，工农业生产商品流通的扩大需要，现金连续投放很多。因此，全国各分行发行基金库存较年初下降，总行重点库的储备库款的供应亦较过去为紧，特别在某此券别上，如五元、一元券，目前不能完全满足市场需要。因此为了更好的做好今年旺季的现金调拨，保证满足公社分配、国家收购农副产口 的现金需要，各分行必须加强计划调拨，合理安排库存，继续贯彻回笼行支援投放行的全国一盘棋精神，并且应做好以下工作：.
一、加强第四季度发行基金调拨计划工作。
上半年不少分行对发行基金调拨计划是比较重视的，不但认真编制调拨计划，而且试行了定额管理，对合理安排库存，挖掘潜力，促使有计划的调拨，保证现金供应，取得了很大成绩。但有少数分行的调拨，保证现金供应，取得了很大成绩。但有少数分行的调拨计划，不是根据实际需要，而只粗略匡估，对全辖最低的铺底周转库存及库款摆布运用情况心中无数，反映用款辖最低的铺底周转库存及库款摆布运用情况心中无数，反映用款时间／地区情况不够具体，甚至事先缺乏研究，临时要款临时电话申请，与现金计划的趋势亦不一致，使总行难统一安排、掌握调拨。因此，制定第四季度发行基金调拨计划，必须加强对各地第四季度旺季工作布置和国民经济有关情况的研究，与现金计划、匡计密切结合；并经常与有关部门，下、下级行联系，及时掌握情况，注意库存变化，反复算帐。调拨计划的内容，要求以下几点：
1.根据第四季度现金计划或国民经济有关现金投放、回笼的主要指标，除计算现金收支差额大帐，申请调拨金额、券别外，还须将农副产品收购需要用现金的数量，公社分配社员现金的总数等几个主要项目的投放时间、金额，商品、储蓄回笼的低用因素，以及辖内重点地区的库款多缺情况，加以匡算。
2.分行对全辖行基金铺底库存，应根据各类经济地区不同情况、业务量大小、投放回笼规律、交通运输条件，进行自下而上分别每个支行算一次细帐，便于分行掌握调拨，做到心中有数，而且为实行定额管理，合理安排库存打下基础。
在编制第四季度调拨计划之前，希各分行对第三季度全辖调拨工作进行一次小结。并希报告总行。 二、及时肖点回笼库款，支援投放行需要。
目前有部分行反映，回笼款不能及时清点，因此业务库存积压很多。如河南郑州支行二七区办到6月6日止积压×××万元，超过业务库存限额的10倍。积压时间有的长达四个月之外，直接影响发行基金调拨，不利于现金的供应。因此希各分行引起重视，改进劳动组织，提高手工点钞效率，推广机器点钞等方法，保证做到当天收款当天点清，将回笼款及时交入发行库，支援投放行需要。 三、注意市场票券的调剂工作，合理组织大小票流通。
券别的调剂主要应根据市场交易的实际需要，同时也应照顾到当前库存券别不平衡的情况。目前总行五元券库存较少，除在各省市间进行调剂外，各分行可根据城乡实际需要，适当多发一些十元券和二元券。五角券、五分硬币全国流通比例小，库存大(如长期不且会发生霉烂、腐蚀、虫蛀，造成国家损失)，可多发一些五角券、五分硬币代替一元券、一角券流通。希各分行根据具体情况组织调剂。
以上各点，希研究后转知所属执行。
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