开放式基金的计价方法
www.110.com 2010-07-16 10:14
放式基金计价方法有两种:一种是“已知价法”,也称历史计价法。按照申请日之前的最近一个定价日确定的价格,作为申购和赎回的依据,因此申请申购和赎回时就知道基金的申购价和赎回价;第二种是“未知价法”,也称预约计价。未知价是指按照申请日的当天收市后计算出的基金净值来定价,投资人在申请时并不知道基金交易价格。
国内目前采用如果采用“未知价法”作为开放式基金的计价方法,目的是为了防止投机和市场波动。已知价定价,会加剧市场的波动,损害其他基金持有人的利益。因为按已知价格交易,客观上容易给基金内部人造成套利机会。例如,在开放日基金资产价值实际上已经上涨时,基金经理及其关联人知晓内情,却仍然可以按前一天的较低价格申购基金单位,造成不公平现象。另一方面,假如采用已知价法,当日证券市场上涨,基金单位净值增加,投资者只需付出较少的资金即可以实现当日上涨后的净值;而证券市场下跌时,投资者当日赎回就会避免当日净值下跌的损失,这样对原有的长期投资者会造成不利的影响,同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定。
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