发布文号:
全国银行间债券市场2004年国债承销团成员,证券交易所市场2004年国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司:
为提高中央国库现金使用效率,根据《中央国库现金管理暂行办法》(财库[2006]37号),财政部决定买回部分年内到期的记账式国债(以下简称本次买回国债操作),现就有关事宜通知如下: 一、买回品种及方式
1.买回品种。2006年11月到期的1999年记账式(十期)、2001年记账式(十三期)国债和托管在全国银行间债券市场的2006年12月到期的2004年记账式(十一期)国债(以下分别简称9910国债、0113国债和0411国债)。
2.买回方式。采取自愿原则以竞争性招标方式确定买回价格。
二、招投标有关事宜
1.投标资格。全国银行间债券市场、证交所市场2004年国债承销团成员,有权参加本次买回国债操作的招投标活动。国债承销团成员可用自营国债投标,也可接受客户委托代理投标,但参与买回的国债必须处于未冻结的可用状态。
2.招标方式。多种价格(混合式)招标,招标标的为含息全价(附息国债应计利息计算到9月5日资金结算日)。全场加权平均投标价格为当期国债参考买回价格,低于或等于全场加权平均投标价格的标位,按全场加权平均投标价格买回;高于全场加权平均投标价格10个以内(含10个)的标位,按各自投标价格买回;高于全场加权平均投标价格10个以上(不含10个)的标位,全部落标。
3.招标数量。不设招标数量及每一投标人最高投标总量限制,但单只国债全场投标总量小于20亿元,或投标机构家数少于6家时,该期国债招标无效。
4.投标限定。各期买回国债的最高投标价格均按1.70%(到期收益率)计算;各期国债每一标位最大投标数额为:9910国债最高投标价格及以下10个标位1亿元,第11-20个标位2亿元,第21-30个标位5亿元,第31个及以下标位10亿元;0113国债、0411国债最高投标价格及以下10个标位0.5亿元,第11-20个标位1亿元,第21-30个标位2亿元,第31-40个标位5亿元,第41个及以下标位10亿元。
5.变动幅度。投标标位变动幅度为0.002元,投标量变动幅度为100万元,每一标位最低投标额为500万元。
6.组织程序。买回国债的招投标工作通过“财政部国债发行远程招标系统(全国银行间债券市场)进行。2006年8月30日14:00-15:00为竞争性招投标时间。8月30日15:00至9月4日9:30(工作日9:00-17:00)为追加投标时间,申请追加的买回国债额度(应为100万元的整数倍)不得大于竞争性招标中标额(未中标的承销团成员无权参加追加投标);小于或等于竞争性招标中标额的部分全部募入,按竞争性招标全场加权平均投标价格减0.01元买回。
二OO六年八月二十四日 附件1:参与国债买回操作(自营部分)债权冻结申请书
中央国债登记结算有限责任公司:
我行(公司)参与国债买回操作自营额度如下,请办理债权冻结手续:
托管账号:
国债代码 |
国债名称 |
参与买回面值(万元) |
每百元买回 价格(元) |
结算金额 (元) |
991007AG |
1999年记账式(十期)国债 |
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011305AG |
2001年记账式(十三期)国债 |
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041102AG |
2004年记账式(十一期)国债 |
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注:每百元买回价格以元为单位,保留三位小数;结算金额以元为单位保留二位小数。
特此申请。
分销密押: 申请机构(预留印章)
年 月 日
附件2:参与国债买回操作(代理部分)债权冻结申请书
中央国债登记结算有限责任公司:
我行(公司)代理______________________________(被代理机构全称)参与国债买回操作额度如下,请办理债权冻结手续,并请将结算资金拨至_______________________(被代理机构全称)资金账户。
被代理机构托管账号:
国债代码 |
国债名称 |
参与买回面值(万元) |
每百元买回 价格(元) |
结算金额 (元) |
991007AG |
1999年记账式(十期)国债 |
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011305AG |
2001年记账式(十三期)国债 |
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041102AG |
2004年记账式(十一期)国债 |
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注:每百元赎回价格以元为单位,保留三位小数;结算金额以元为单位保留二位小数。
代理投标机构预留印章 被代理投标机构预留印章
(如被代理投标机构为代理投标机构的丙类账户客户,此处不用签章加密押)
分销密押: 分销密押:
年 月 日 年 月 日