发布文号: 农发行字[1998]198号
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理的各项政策措施，总行对现行的粮食贷款管理月报表（以下简称旧表）和粮食贷款管理月报表附表（以下简称旧表附表）进行了修改完善，分别更名为粮油贷款管理月报表（以下简称新表）和粮油贷款管理月报表附表（以下简称新表附表）。为做好衔接和填报工作，现将有关问题紧急通知如下：
一、认真做好报表的填报工作
新表及新表附表是在现行报表基础上修改设立的，开户行信贷部门必须依据总行《关于建立粮油贷款封闭运行管理台账的通知》（农发行发字[1998]197号）制定的有关信贷管理台账填制。具体填报内容见附件1粮油贷款管理月报表、附件2粮油贷款管理月报表附表和附件3粮油贷款管理月报表及附表填表说明。新表及新表附表仍按现行报表方式报送与管理，由信息电脑部门通过电脑网络传输上报。各分行信贷部门与信息电脑部门要密切配合，尽快把电脑传输工作落实到基层行。
二、做好新、旧报表的衔接和结转工作
（一）各分行6月份的旧表和旧表附表在按规定时间上报总行后，马上要与新表及新表附表进行结转，并填制粮油贷款管理月报表结转表和粮油贷款管理月报表附表结转表，在7月20日前必须完成结转工作。具体结转内容见附件4粮油贷款管理月报表结转表、附件5粮油贷款管理月报表附表结转表和附件6粮油贷款管理月报表及附表结转表填表说明。
（二）各分行在7月21日、22日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转余额”数（即第1～25项和第28、32项数额）作为新表及新表附表的“本月发生额”数，视同0月份，向总行报送结转表。
（三）各分行在7月23日、24日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转发生额”数作为新表及新表附表的“本月发生额”数，其中第1～25项和第28、32项“本月发生额”为0，视同1月份，向总行报送6月份新表及新表附表基数表。
三、新表及新表附表每月14日前上报总行
各分行新表及新表附表必须于每月14日前上报总行，从1998年7月份（即8月14日前）正式开始上报，该报表软件由总行信息电脑部另行下发。新表开始报送后，旧表和旧表附表停报。
各分行在执行中遇到的情况和问题，请及时向总行反映。
附一：粮油贷款管理
月报表填报行：
年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
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｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１ ｜一、贷款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２ ｜二、库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３ ｜（一）直接库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４ ｜ １．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜５ ｜ ２．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜６ ｜ ３．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜７ ｜（二）视同库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜８ ｜ １．必要费用及货币资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜９ ｜ ２．合理结算资金占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１０｜三、不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜（一）１９９８年５月３１日前不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１１｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１２｜ １．１９９１粮食年度前财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１３｜ 其中：政策性财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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｜１４｜ ２．新增财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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续表
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｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１５｜ 其中：中央财政贴息挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１６｜ ３．其他不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜１７｜ （１）附营业务占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （２）生产性固定资产占用贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１８｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （３）无法收回的应收账款占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１９｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２０｜ （４）其他挤占挪用占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜（二）１９９８年６月１日后不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２１｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２２｜ １．财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２３｜ 其中：费用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２４｜ ２．其他不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２５｜四、库存数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２６｜五、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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｜２７｜六、收购值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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｜２８｜七、用于收购的存款和现金 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜２９｜八、收购数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３０｜九、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３１｜十、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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续表
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｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜十一、调入（含进口）结算资金占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３２｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３３｜十二、调入（含进口）数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３４｜十三、销售数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３５｜ 其中：顺价销售 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３６｜十四、销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３７｜ 其中：顺价销售 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３８｜十五、销售收入中应收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜３９｜ 其中：专项补贴应收贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４０｜十六、回笼销售货款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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｜ ｜十七、回笼销售货款中应收回贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４１｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜十八、回笼销售货款中应收回利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４２｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４３｜十九、回笼销售货款归行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４４｜ １．收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４５｜ ２．收回利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４６｜ ３．收回其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ 其中（１）收回１９９８年５月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４７｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜３１日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （２）收回１９９８年６月１ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４８｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜４９｜ ４．企业财务资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜二十、专项补贴应收贷款实际收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５０｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜回 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜二十一、其他来源收回不合理占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５１｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ 其中（１）收回１９９８年５月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５２｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜３１日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （２）收回１９９８年６月１ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５３｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜５４｜二十二、企业账面亏损数 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
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注：１．带＊号项目不填列；
２．第１～２５项、第２８和３２项：“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，
“累计发生
额”指年初至本月末增减发生额轧差数；
３．第２６～５４项（第２８、３２项除外）：“本月发生额”指本月累计发生
数，“累计发生
额”指年初至本月末累计发生数。
附二：粮油贷款管理
月报表附表填报行：
年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项 目 ｜ 合 计 ｜ 小 麦
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额
｜ ｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１ ｜一、粮食直接库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜２ ｜ １．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜３ ｜ ２．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜４ ｜ ３．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜５ ｜二、粮食库存数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜６ ｜ １．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜７ ｜ ２．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜８ ｜ ３．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜９ ｜三、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１０｜四、收购粮食数量 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１１｜五、收购值 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１２｜六、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１３｜七、调入（含进口）粮食数量｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１４｜八、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１５｜九、销售粮食数量 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜１６｜十、销售收入 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 大 米 ｜ 玉 米 ｜ 大 豆 ｜ 其 他 ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜
｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜
｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：１．带＊号项目不填列；
２．第１～８项：“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数；
３．第９～１６项：“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数。
附三：粮油贷款管理月报表及附表填表说明
粮油贷款管理月报表和粮油贷款管理月报表附表只填列“本月发生额”、“累计发生额”和“余额”，由电脑网络程序自动生成。
粮油贷款管理月报表中第1～25项、第28、32项的“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数。第26～54项（除28、32项）的“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数；粮油贷款管理月报表附表中第1～8项的“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数。第9～16项的“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数。具体内容说明如下：
一、贷款额。按本月发生的粮食和油脂收购、调销、储备及费用贷款的增减轧差数填列，要与中国农业发展银行信贷、现金收支分析报表中的“比上月”数（即本月发生的增减余额）相衔接。粮食指小麦、水稻、玉米、大豆和杂粮；油脂主要指油菜籽等，不包括大豆。此项数据来源于台账：
贷款额=台账一第2栏+台账一第22栏+台账二第2栏+台账六第11栏（以正数登记的金额合计）-台账四第6栏-台账四第10栏-台账六第2栏-台账六第6栏-台账六第10栏的消化额（以负数登记的金额合计）-台账七第2栏-台账七第4栏-台账七第6栏-台账七第8栏-台账七第10栏的消化额（以负数登记的金额）
二、库存值。按本月发生的占用农发行贷款形成的粮油库存值填列。库存值为直接库存值与视同库存值之和。
（一）直接库存值按本月发生的贷款形成的库存粮油价值（含进项税）填列。直接库存值由商品库存、国家专项储备、地方储备构成。此项数据来源于台账：
直接库存值=台账五期末库存-台账五期初库存
（二）视同库存值填列本月发生的必要费用及货币资金和合理结算资金占用的贷款数。
1.必要费用及货币资金。填列本月发生的：（1）费用贷款中用于支付正常周转库存粮食的合理费用和所占用贷款的利息支出。（2）收购（调销）贷款用于企业收购（调销）时使用的包装物等必需费用（收购必要费用指收购时按总行有关规定实际发放的收购贷款用于包装物及其他必要费用部分；调销必要费用指调销时按有关规定实际发放的调销贷款用于必需的包装物、车板前费用和运费等部分，下同）和企业收购资金存款账户中的存款、用于收购的库存现金及拨付给所属企业用于收购的周转金等。此项数据来源于台账：
必要费用及货币资金=台账一第6栏+台账一第19栏+台账一第22栏+台账二第6栏
2.合理结算资金占用。填列本月企业在粮油调销过程中产生的，在正常结算期内的粮油预付货款、应收货款和应收票据的增加和减少净额。与粮油调销无关的结算资金占用和与贷款无关的预收货款、应付货款、应付票据等均不填列。此项数据来源于台账：
合理结算资金占用=台账二第19栏+台账三第23栏+台账三第24栏
三、不合理占用贷款。填列本月发生的不合理占用贷款的增减轧差数，按本月发生的贷款余额与库存值的差额填列。包括1998年5月31日前（含5月31日，下同）不合理占用贷款和1998年6月1日后（含6月1日，下同）不合理占用贷款两部分。正数为不合理占用贷款挤占增加数，负数为不合理占用贷款消化收回数。
（一）1998年5月31日前不合理占用贷款。填列本月发生的收回1998年5月31日前不合理占用贷款收回数，本项目不准发生增加额。
1.1991粮食年度前财务挂账。填列本月发生的收回经省政府与中央财政核复后确定的1991粮食年度财务挂账占用的贷款数。此项数据来源于台账六第2栏和第3栏。
2.新增财务挂账。填列本月发生的收回1992年4月1日～1998年5月31日经清理落实消化责任，并经省政府与中央财政核复后的财务挂账占用贷款数。中央财政贴息挂账填列本月发生的消化责任中由中央财政承担利息补贴部分的财务挂账占用贷款收回数。在清理落实消化责任前，暂按信贷管理台账中反映的数额填列。此项数据来源于台账六第6栏和第7栏。
3.其他不合理占用贷款。填列本月发生的经清理落实消化责任，并经省政府与中央财政核复后的1998年5月31日前的其他不合理占用贷款收回数。在清理落实消化责任前，暂按信贷管理台账中反映的数额填列。
（1）附营业务占用贷款。填列本月发生的粮食企业从事收储业务以外的附营业务占用贷款收回（包括划出）数。此项数据来源于台账七第2栏。
（2）生产性固定资产占用贷款。填列本月发生的粮食企业购建生产性固定资产，剔除财产损失和累计提取折旧后净占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第4栏。
（3）无法收回的应收账款占用贷款。填列本月发生的消化粮食企业按财务制度规定可列作坏账损失但尚未作为坏账损失计入盈亏的应收账款占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第6栏。
（4）其他挤占挪用占用贷款。填列本月发生的包括经过清理企业能够收回的拖欠货款及粮食企业购建非生产性设施、借款、投资、经营股票等其他占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第8栏。
（二）1998年6月1日后不合理占用贷款。填列本月发生的（从1998年6月份开始）净增加或收回粮食企业不合理占用贷款数。数据来源于台账：
1998年6月1日以后不合理占用贷款=台账六第10栏+台账七第10栏。
1.财务挂账。填列本月发生的粮食企业在经营过程中因亏损等挤占贷款净收回或净增加数。其中费用贷款填列本月发生的粮食企业1998年5月31日前新增财务挂账和其他不合理占用贷款的利息支出净收回或净增加的贷款数。此项数据来源于台账六第10栏。
2.其他不合理占用贷款。填列本月发生的财务挂账以外的不合理占用贷款净增加或净收回数。此项数据来源于台账七第10栏。
四、库存数量。填列本月发生的农发行贷款形成的粮油库存数量。此项数据来源于台账五：
库存数量=台账五期末库存-台账五期初库存
上述各项的勾稽关系为：
（一）1=2+10
（二）2=3+7
（三）3=4+5+6
（四）7=8+9
（五）10=11+21
（六）11=12+14+16
（七）16=17+18+19+20
（八）21=22+24
五、发放收购（储备）贷款。填列本月发生的对企业从农民手中收购粮油发放的贷款数。如国家增加粮油专项储备，从农民手中直接收储的，也列入此项。此项数据来源于台账一第2栏。
六、收购值。填列本月发放的收购（储备）贷款收购粮油形成的价值，包括收购价款加必要的收购费用。收购价款等于收购数量乘以结算单价，入库后形成直接库存值。必要的收购费用计入视同库存值。此项数据来源于台账一第4栏。
七、用于收购的存款和现金。填列本月发生的对企业发放的收购（储备）贷款形成的在收购资金存款户中的存款及用于收购的企业库存现金等的余额。此项数据来源于台账一第19栏。
八、收购数量。填列本月发放的收购（储备）贷款支持企业收购的粮油数量。此项数据来源于台账一第3栏。
九、发放调销贷款。填列本月发生的对企业调入粮油（含进口）发放的贷款数，包括国家专项储备粮油的调拨。此项数据来源于台账二第2栏。
十、调入（含进口）商品值。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入（含进口）的粮油商品值（含进项税），包括调销价款和必要费用。调销价款等于调销数量乘以结算单价，入库后形成直接库存值。必要费用计入视同库存值。此项数据来源于台账二第4栏。
十一、调入（含进口）结算资金占用。填列本月发生的对企业发放的调销贷款形成的结算资金占用。此项数据来源于台账二第19栏。
十二、调入（含进口）数量。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入（含进口）的粮油数量。此项数据来源于台账二第3栏。
十三、销售数量。填列本月实际发生的企业销售（包括调出）的粮油数量。其中：顺价销售填列企业按《关于明确顺价销售作价原则及有关规定的通知》（农发行贷一字[1998]1号）规定的销售价格销售粮油的数量。此项数据来源于台账三第2栏和第3栏。
十四、销售收入。填列本月实际发生的企业销售粮油收入（含销项税）。其中：顺价销售填列企业按《关于明确顺价销售作价原则及有关规定的通知》（农发行贷一字[1998]1号）规定的价格销售粮油的收入。此项数据来源于台账三第8栏和第9栏。
十五、销售收入中应收回贷款。填列本月发生的企业销售粮油在收购（调入或进口）时实际占用的贷款数，按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》（农发行字[1998]156号）文件规定计算。其中：专项补贴应收贷款填列本月发生的有专项弥补来源的调销国家专储、地方储备和出口及按规定处理陈化粮（油）形成的价差亏损占用的贷款数。此项数据来源于台账三第4栏和第7栏。
十六、回笼销售货款。填列本月发生的企业收回销货款数额，包括销售收入中回笼的销货款和本期销售收入外企业应收货款中回笼的销货款数额（下同）。如果本月回笼销售货款数大于本月销售收入数的，要有文字说明。此项数据来源于台账四第2栏。
十七、回笼销售货款中应收回贷款。填列本月发生的企业回笼销货款在收购（调入或进口）时占用的贷款数额，按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》（农发行字[1998]156号）文件规定计算。此项数据来源于台账四第3栏。
十八、回笼销售货款中应收回利息。按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》（农发行字[1998]156号）文件规定填列本月发生的企业回笼销货款占用的贷款应收回的利息数额。此项数据来源于台账四第4栏。
十九、回笼销售货款归行。填列本月发生的企业回笼销售货款存入农发行基本存款账户的数额。如果本月回笼销售货款归行数大于本月回笼销售货款数的，要有文字说明。数据来源于台账四第5栏。
（一）收回贷款。填列从本月归行销货款中收回的回笼销售货款中所占用的贷款本金。此项数据来源于台账四第6栏。
（二）收回利息。填列从本月归行销货款中收回的回笼销售货款中应收利息及欠息数。此项数据来源于台账四第7栏。
（三）收回其他贷款。填列从本月归行销货款中收回的企业费用贷款及不合理占用贷款额等。其中“收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“收回1998年6月1日后不合理占用贷款”分别按实际收回数填列。此项数据来源于台账四第8栏。
（四）企业财务资金。填列从本月归行销货款中转入企业财务资金存款户用于企业合理费用开支的部分。此项数据来源于台账四第9栏。
二十、专项补贴应收贷款实际收回。填列本月实际收回的专项补贴应收贷款数额。此项数据来源于台账四第10栏。
二十一、其他来源收回不合理占用贷款。填列本月发生的从企业“销售收入”和“专项补贴”（指本说明中第十五项内容）外的资金来源中收回的不合理占用贷款数。其中“收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“收回1998年6月1日后不合理占用贷款”分别按实际收回数填列。此项数据来源于台账：
其他来源收回不合理占用贷款额=台账一第22栏（以负数登记的金额合计数）+台账六第2栏+台账六第6栏+台账六第10栏的消化额（以负数登记的金额合计 ）+台账七第2栏+台账七第4栏+台账七第6栏+台账七第8栏+台账七第10栏的消化额（以负数登记的金额）-台账四第8栏
二十二、企业账面亏损数。填列本月企业账面发生的亏损数额。
从第五项至第二十一项的勾稽关系为：
（一）26=27+28（在不发生流失和挤占挪用情况下）
（二）30=31+32
（三）43=44+45+46+47
（四）企业在不发生新的其他不合理占用贷款情况下：
22=（26+30-27-28-31-32）+（41-44）+23
另，粮油贷款管理月报表附表只填报粮食的各项数据，具体填表内容说明如下。
一、粮食直接库存值。按本月发放贷款形成库存粮食价值（含进项税）分粮食品种填列。包括商品库存、国家专项储备、地方储备。此项数据来源于台账：
1～4项的“本月发生额”与台账五“本期累计增加库存”和“本期累计减少库存”的金额之差（分粮食品种，不含14栏油脂）相对应。
二、粮食库存数量。填列本月发放贷款形成的粮食库存数量。此项数据来源于台账：
5～8项的“本月发生额”与台账五“本期累计增加库存”和“本期累计减少库存”的数量之差（分粮食品种，不含13栏油脂）相对应。
三、发放收购贷款。填列本月发生的对企业从农民手中收购粮食发放的贷款余额（包括从农民手中直接收储的）。此项数据来源于台账一第2栏月末粮食贷款合计。
四、收购粮食数量。填列本月发生的收购（储备）款支持企业收购的粮食数量。此项数据来源于台账一第3栏月末粮食收购数量合计及第7、9、11、13、15栏（分粮食品种），月末将台账的收购原粮合计数折算成贸易粮填列此附表。
五、收购值。填列本月发放的收购（储备）贷款收购粮食形成的价值（含进项税），包括收购价款加合理费用。此项数据来源于台账一第4栏月末收购粮食价值合计及第8、10、12、14、16栏（分粮食品种）。
六、发放调销贷款。填列本月发生的对企业调入粮食（含进口）发放的贷款余额。此项数据来源于台账二第2栏月末粮食贷款合计。
七、调入（含进口）粮食数量。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入（含进口）的粮食数量。此项数据来源于台账二第3栏月末粮食数量合计及第7、9、11、13、15栏（分粮食品种）。
八、调入（含进口）商品值。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入（含进口）粮食商品值（含进项税），包括调入价款和调入费用。此项数据来源于台账二第4栏月末粮食商品值合计及第8、10、12、14、16栏（分粮食品种）。
九、销售粮食数量。填列本月实际发生的企业销售（含出口）的粮食数量。此项数据来源于台账三第2栏月末粮食数量合计及第10、12、14、16、18栏。
十、销售收入。填列本月实际发生的企业销售粮食收入（含销项税）。此项数据来源于台账三第8栏月末粮食销售收入合计。
各项目间的勾稽关系为：
（一）1=2+3+4
（二）5=6+7+8
附四：粮油贷款管理
月报表结转表填报行：
单位：亿元、亿斤（贸易粮）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１ ｜一、贷款额 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２ ｜二、库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３ ｜（一）直接库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４ ｜ １．商品库存 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜５ ｜ ２．国家专项储备 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜６ ｜ ３．地方储备 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜７ ｜（二）视同库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜８ ｜ １．必要费用及货币资金 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜９ ｜ ２．合理结算资金占用 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１０｜三、不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜（一）１９９８年５月３１日前不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１１｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１２｜ １．１９９１粮食年度前财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１３｜ 其中：政策性财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１４｜ ２．新增财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１５｜ 其中：中央财政贴息挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１６｜ ３．其他不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１７｜ （１）附营业务占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１８｜ （２）生产性固定资产占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ （３）无法收回的应收账款占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１９｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２０｜ （４）其他挤占挪用占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜（二）１９９８年６月１日后不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２１｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２２｜ １．财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２３｜ 其中：费用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２４｜ ２．其他不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２５｜四、库存数量 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２６｜五、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２７｜六、收购值 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２８｜七、用于收购的存款和现金 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜２９｜八、收购数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３０｜九、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３１｜十、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜十一、调入（含进口）结算资金占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３２｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３３｜十二、调入（含进口）数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３４｜十三、销售数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３５｜ 其中：顺价销售 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３６｜十四、销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３７｜ 其中：顺价销售 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３８｜十五、销售收入中应收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜３９｜ 其中：专项补贴应收贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４０｜十六、回笼销售货款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜十七、回笼销售货款中应收回贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４１｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜十八、回笼销售货款中应收回利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４２｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４３｜十九、回笼销售货款归行 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４４｜ １．收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４５｜ ２．收回利息 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４６｜ ３．收回其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ 其中（１）收回１９９８年５月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４７｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜３１日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ （２）收回１９９８年６月１ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４８｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜４９｜ ４．企业财务资金 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜二十、专项补贴应收贷款实际收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５０｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜回 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜二十一、其他来源收回不合理占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５１｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ 其中（１）收回１９９８年５月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５２｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜３１日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ （２）收回１９９８年６月１ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜５３｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜５４｜二十二、企业账面亏损数 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
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附五：粮油贷款管理
月报表附表结转表填报行：
年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
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｜序号｜ 项 目 ｜ 合 计 ｜ 小 麦 ｜ 大 米 ｜ 玉 米 ｜ 大 豆 ｜ 其 他 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜结转 ｜结转｜结转 ｜结转｜结转 ｜结转｜结转 ｜结转｜结转 ｜结转｜结转 ｜结转｜
｜ ｜ ｜发生额｜余额｜发生额｜余额｜发生额｜余额｜发生额｜余额｜发生额｜余额｜发生额｜余额｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１ ｜一、粮食直接库存值 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜２ ｜ １．商品库存 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜３ ｜ ２．国家专项储备 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜４ ｜ ３．地方储备 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜５ ｜二、粮食库存数量 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜６ ｜ １．商品库存 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜７ ｜ ２．国家专项储备 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜８ ｜ ３．地方储备 ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜ ＊ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜９ ｜三、发放收购贷款 ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１０｜四、收购粮食数量 ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１１｜五、收购值 ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１２｜六、发放调销贷款 ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１３｜七、调入（含进口）粮食数量｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１４｜八、调入（含进口）商品值 ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１５｜九、销售粮食数量 ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１６｜十、销售收入 ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜
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附六：粮油贷款管理
月报表及附表结转表填表说明
一、结转要求
6月份各分行上报的原粮油贷款管理月报表（下称旧表）和粮油贷款管理月报表附表（下称旧表附表）中的“合计”栏数字要全部相应地结转到粮油贷款管理月报表结转表（下称结转表）及粮油贷款管理月报表附表结转表（下称附表结转表）中的“结转发生额”栏和“结转余额”栏，并按“粮食”和“油脂”分别结转（带*号的项目不填列）。其中：结转表中第1～25项和第28、32项只填“结转余额”栏；第26～54项（除第28、32项）只填“结转发生额”栏；附表结转表中第1～8项只填“结转余额”栏，第9～16项只填“结转发生额”栏。
二、粮油贷款管理月报表结转表填制说明
（一）“贷款额”的结转。旧表第1项“粮油贷款余额”合计数与结转表第1项“贷款额”结转余额数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（二）“库存值”的结转。旧表第2项“库存值”合计数与结转表第2项“库存值”结转余额数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。其中：
1.“直接库存值”的结转。旧表“直接库存值”中第3～6项合计数与结转表第3～6项结转余额数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
2.“视同库存值”的结转。旧表“视同库存值“第7项合计数与结转表第7项“视同库存值”结转余额数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列；旧表第9项“合理资金占用”合计数中“合理结算资金占用“部分结转为结转表第9项“合理结算资金占用”结转余额数，结转后差额加第8项“包装物等合理占用”合计数一并结转为结转表第8项“必要费用及货币资金”结转余额数，其中粮食和油脂要分别结转。
（三）“不合理占用贷款”的结转。旧表第10项“不合理贷款占用”合计数与结转表第10项“不合理占用贷款”结转余额数直接对转。其中：
1.“1998年5月31日前不合理占用贷款”的结转。结转表第11项“1998年5月31日前不合理占用贷款”结转余额数根据旧表第10项“不合理贷款占用”合计数减旧表中第16项、第19项和第20项的6月份发生的净增加额合计数填列。其中：
（1）结转表第12、13项“1991粮食年度前财务挂账”和“其中：政策性财务挂账”结转余额数与旧表第12、13项“1991粮食年度前财务挂账”和“其中：政策性财务挂账”合计数直接结转。
（2）结转表第14、15项“新增财务挂账”和“其中：中央财政贴息挂账”结转余额数与旧表第14、15项“1992～1997粮食年度财务挂账”和“其中：中央财政贴息挂账”合计数直接对转。
（3）结转表第16项“其他不合理占用贷款”结转余额数根据结转表第11项减第12、14项合计数的差额填列。其中：结转表第17项“附营业务占用贷款”结转余额数与旧表第22项“附营业务占用”合计数直接结转；结转表第18项“生产性固定资产占用贷款”结转余额数与旧表第21项“固定资产占用”合计数中生产性固定资产占用部分直接结转；结转表第19项“无法收回的应收账款占用贷款”结转余额数与旧表第19项“不合理结算资金占用”合计数中的无法收回的应收账款部分直接对转；结转表第20项“其他挤占挪用占用贷款”结转余额数根据结转表第16项减第17、18、19项合计数的差额填列。
2.“1998年6月1日后不合理占用贷款”的结转。结转表第21项“1998年6月1日后不合理占用贷款”结转余额数根据结转表第10项减第11项合计数的差额填列。其中：结转表第22、23项“财务挂账”和“其中：费用贷款”结转余额数与旧表第16项“1997粮食年度后财务挂账”中6月1日以后的发生数（包括费用贷款）相应结转：结转表第24项“其他不合理占用贷款”的结转余额数根据旧表第20项“其他挤占挪用”中1998年6月1日以后的发生数相应结转。
（四）“库存数量”的结转。结转表第25项“库存数量”（即“粮食”和“油脂”项目）结转余额数与旧表第23项“粮食库存数量”和第24项“油脂库存数量”合计数分别对转。
（五）“发放收购贷款”的结转。结转表第26项“发放收购贷款”结转发生额数与旧表第25项“累计发放收购贷款”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（六）“收购值”的结转。结转表第27项“收购值”结转发生额数与旧表第28项“累计收购值”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（七）“用于收购的存款和现金”的结转。结转表第28项“用于收购的存款和现金”的结转余额数根据旧表第25项“累计发放收购贷款”合计数减第28项“累计收购值”合计数差额形成的在收购资金存款户中的存款及用于收购的企业库存现金数额填列，其中粮食和油脂要分别填列。
（八）“收购数量”的结转。结转表第29项“收购数量”（即“粮食”和“油脂”项目）结转发生额数与旧表第26项“累计收购粮食数量”和第27项“累计收购油料数量”合计数分别对转，其中油料要折合为油脂。
（九）“发放调销贷款”的结转。结转表第30项“发放调销贷款”结转发生额数与旧表第29项“累计发放调销贷款”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（十）“调入（含进口）商品值”的结转。结转表第31项“调入（含进口）商品值”结转发生额数与旧表第32项“累计调入（含进口）粮食商品值”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（十一）“调入（含进口）结算资金占用”的结转。结转表第32项“调入（含进口）结算资金占用”的结转余额数根据旧表第29项“累计发放调销贷款”合计数减第32项“累计调入（含进口）粮油商品值”合计数差额形成的结算资金占用填列，其中粮食和油脂要分别填列。
（十二）“调入（含进口）数量”的结转。结转表第33项“调入（含进口）数量”（即“粮食”和“油脂”项目）结转发生额数与旧表第30项“累计调入（含进口）粮食数量”和第31项“累计调入（含进口）油脂数量”合计数分别对转。
（十三）“销售数量”的结转。结转表第34项“销售数量”（即“粮食”和“油脂”项目）结转发生额数与旧表第33项“累计销售粮食数量”和第35项“累计销售油脂数量”合计数分别对转；结转表第35项“其中：顺价销售”（即“粮食”和“油脂”项目）结转发生额数与旧表第34项“其中：顺价销售”和第36项“其中：顺价销售”合计数分别对转。
（十四）“销售收入”的结转。结转表第36项“销售收入”结转发生额数与旧表第37项“累计销售收入”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列；结转表第37项“其中：顺价销售”结转余额数与旧表第38项“其中：顺价销售”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（十五）“销售收入中应收回贷款”的结转。结转表第38项“销售收入中应收回贷款”结转发生额数与旧表第39项“累计销售粮油占用贷款”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列；结转表第39项“其中：专项补贴应收贷款”结转余额数按实际掌握的数额填列，其中粮食和油脂按掌握的数额分别填列。
（十六）“回笼销售货款”的结转。结转表第40项“回笼销售货款”结转发生额数与旧表第40项“累计回笼销售货款”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（十七）“回笼销售货款中应收回贷款”的结转。结转表第41项“回笼销售货款中应收回贷款”结转发生额数与旧表第41项“回笼销售货款中占用贷款”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（十八）“回笼销售货款中应收回利息”的结转。结转表第42项“回笼销售货款中应收回利息”按新表填报说明填列。
（十九）“回笼销售货款归行”的结转。结转表第43项“回笼销售货款归行”结转发生额数与旧表第42项“累计回笼销售货款归行”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
1.结转表第44项“收回贷款”结转发生额数与旧表第43项“收贷”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
2.结转表第45项“收回利息”结转发生额数与旧表第44项“收息”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
3.结转表第46项“收回其他贷款”结转发生额数与旧表第44项“其他”合计数中用于收回其他贷款数对转，其中粮食和油脂要分别填列；结转表第47、48项“（1）收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“（2）收回1998年6月1日后不合理占用贷款”的结转发生额数按新表填报说明和实际掌握的数额填列。
4.结转表第49项“企业财务资金”结转发生额数与旧表第45项“企业费用支出”合计数直接对转，其中粮食和油脂要分别填列。
（二十）“专项补贴应收贷款实际收回”的结转。结转表第50项“专项补贴应收贷款实际收回”结转发生额数按实际掌握的数额填列，其中粮食和油脂按掌握的数额分别填列。
（二十一）“其他来源收回不合理占用贷款”的结转。结转表第51项“其他来源收回不合理占用贷款”结转发生额数按实际掌握的数额填列，其中粮食和油脂要分别填列；结转表第52、53项“（1）收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“（2）收回1998年6月1日后不合理占用贷款”的结转发生额数按新表填报说明和实际掌握的数额填列。
（二十二）“企业账面亏损数”的结转。结转表第54项“企业账面亏损数”结转发生额数与旧表第49项“企业账面累计亏损数”合计数直接对转。
三、粮油贷款管理月报表附表结转表填制说明
（一）“粮食直接库存值”的结转。附表结转表第1项“粮食直接库存值”结转余额数与旧表附表第1项“粮食直接库存值”合计数（除油脂库存值后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
1.附表结转表第2项“1.商品库存”结转余额数与旧表附表第2项“1.商品库存”合计数（除油脂库存值后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
2.附表结转表第3项“2.国家专项储备”结转余额数与旧表附表第3项“2.国家专项储备”合计数（除油脂库存值后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
3.附表结转表第4项“3.地方储备”结转余额数与旧表附表第4项“3.地方储备”合计数（除油脂库存值后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（二）“粮食库存数量”的结转。附表结转表第5项“粮食库存数量”结转余额数与旧表附表第5项“粮食库存数量”合计数（除油脂库存数量后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。其中：附表结转表第6、7、8项“1.商品库存”、“2、国家专项储备”、“3.地方储备”的结转余额数按附表结转表第2、3、4项库存值相对应的数量结转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（三）“发放收购贷款”的结转。附表结转表第9项“发放收购贷款”结转发生额数与旧表附表第6项“累计发放收购贷款”合计数（除油脂占用贷款后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（四）“收购粮食数量”的结转。附表结转表第10项“收购粮食数量”结转发生额数与旧表附表第7项“累计收购粮食数量”合计数（除油脂数量后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（五）“收购值”的结转。附表结转表第11项“收购值”结转发生额数与旧表附表第8项“累计收购值”合计数（除油脂后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（六）“发放调销贷款”的结转。附表结转表第12项“发放收购贷款”结转发生额数与旧表附表第9项“累计发放调销贷款”合计数（除油脂占用贷款后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（七）“调入（含进口）粮食数量”的结转。附表结转表第13项“调入（含进口）粮食数量”结转发生额数与旧表附表第10项“累计调入（含进口）粮食数量”合计数（除油脂数量后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（八）“调入（含进口）商品值”的结转。附表结转表第14项“调入（含进口）商品值”结转发生额数与旧表附表第11项“累计调入（含进口）商品值”合计数（除油脂后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（九）“销售粮食数量”的结转。附表结转表第15项“销售粮食数量”结转发生额数与旧表附表第12项“累计销售粮食数量”合计数（除油脂数量后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
（十）“销售收入”的结转。附表结转表第16项“销售收入”结转发生额数与旧表附表第14项“累计销售收入”合计数（除油脂后）直接对转，并按小麦、大米、玉米、大豆和其他分别填列。
