发布文号: 沪财库[2006]9号
各区县财政局，各国有商业银行上海市分行，上海浦东发展银行，上海银行，各股份制商业银行上海分行，上海农村商业银行：
为了规范和加强代理银行手续费管理，明确手续费的计付标准和办法，根据财政国库管理制度的有关规定和《中央财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》，按照客观、简便和有利于管理的原则，我们制定了《上海市财政国库集中收付代理银行手续费计付管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
上海市财政局、中国人民银行上海分行
二OO六年四月二十九日
上海市财政国库集中收付代理银行手续费计付管理暂行办法 第一条 为了规范和加强代理银行手续费管理，明确手续费的计付标准和办法，根据财政国库管理制度的有关规定和《中央财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》，制定本办法。
第二条 本办法所称财政国库集中收付代理银行，是指为本市实施非税收入收缴分离改革办理收缴(包括退付，下同)业务，以及为实施国库单一账户体系改革办理财政直接支付和财政授权支付业务的本市各商业银行(以下简称代理银行)。
第三条 本办法所称手续费，是指市和区县两级财政按照本办法规定，根据代理银行办理的收缴、支付业务量和服务质量，计算并支付给代理银行各项费用的总称。
第四条 手续费按照业务量和服务质量相结合的原则综合计算。
第五条 手续费的计付标准，包括：
(一)业务量手续费。代理银行办理非税收入收缴和财政授权支付业务的，按各代理银行收缴、支付笔数，以每笔2.5元计算；办理财政直接支付业务的，按各代理银行办理财政直接支付资金量的0.001%计算，支付给各代理银行。
(二)服务质量手续费。按各代理银行收缴、支付业务量(笔数)总量，以每笔1元计算综合费用后，根据各代理银行服务质量等级，支付给各代理银行。
第六条 业务量手续费每半年结算一次，支付给代理银行；服务质量手续费，每年经过考核后一次支付给代理银行。
第七条 业务量手续费，每年分别在7月20日、1月20日前，由财政部门根据系统提供的各代理银行收缴、支付业务量(笔数)，按实计算代理费用，统一支付给各代理银行市分行(总行)。
第八条 服务质量手续费，每年2月由财政部门、中国人民银行上海分行会同相关部门，对上年代理银行的服务质量进行考核(考核办法另行制定)，根据考核结果，确定代理银行的服务质量等级，核定最终应支付代理银行服务质量手续费金额，于3月底前，拨付至代理银行市分行(总行)。
第九条 业务量手续费由各级财政分别核算予以支付。服务质量手续费由各级财政提取，市财政局汇集后按考核结果统一支付。
第十条 本办法由上海市财政局、中国人民银行上海分行负责解释。
第十一条 本办法自2006年6月1日起实施。
