发布文号: 中国结算沪业字［2005］191号
各结算参与人：
为了进一步方便结算参与人使用结算数据，我司将于2005年11月8日起调整结算明细文件(jsmx*.mdd)和非交易过户文件(g4*.mdd)的数据内容，具体调整内容说明如下： 一、结算明细文件(jsmx*.mdd)增加国债场内分销、红利清算、债券兑息、债券兑付、国债欠库扣款还款、企债欠库扣款还款、实物券卖空欠库扣款还款、股票网上现金认购(中签)、可转公司债券网上现金认购、基金网上现金认购、按值配售新股有效认购、股票网上现金申购/退款、可转公司债券申购、基金网上现金申购、新股验资、结算参与人结算风险基金交纳以及其它资金清算等业务的清算明细数据。经过本次数据内容扩充，结算明细文件将涵盖所有涉及资金清算的业务明细数据。结算明细文件中新扩充业务的具体填写说明详见《登记结算数据接口(结算参与人)V1.28》。各结算参与人可以通过以下途径下载该接口文档：
1. 通过PROP公用模块在PROP公告版的“技术文档”栏目中下载；
2. 通过我公司网站(http：//www.chinaclear.com.cn)的“技术专区”->“上海市场”->“数据接口规范”栏目中下载。
二、调整非交易过户文件(g4*.mdd)中国债发行分销代码摘牌和上市业务的相关数据内容，详见附件一。
请各结算参与人做好相关准备工作，保证各项业务的正常开展。如有疑问，请及时与我公司联系。
联系电话：021-68870346(李栋良)。
特此通知。 二OO五年十月二十七日 附件一：国债发行分销代码摘牌和上市业务数据接口说明
1、对每个证券帐户所持有的每个国债分销代码，在国债发行摘牌日的非交易过户文件(g4*.mdd)中体现为如下2条记录：
1)证券代码'75****'，证券类别'GZ'，流通类型'0'，过户数量为负，过户类型为'L'(摘牌)
2)证券代码'010***'，证券类别'GZ'，流通类型'N'，过户数量为正，过户类型为'L' (摘牌)
2、对每个证券帐户所持有的每个上市国债，在国债发行上市日前一日的非交易过户文件(g4*.mdd)体现为如下2条记录：
1)证券代码'010***'，证券类别'GZ'，流通类型'N'，过户数量为负，过户类型为'G'(上市流通)
2)证券代码'010***'，证券类别'GZ'，流通类型'0'，过户数量为正，过户类型为'G'(上市流通)
