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交通银行,各政策性银行、国有商业银行、各股份制商业银行上海(市)分行,上海浦东发展银行、上海银行、上海农村商业银行,上海市各外资商业银行:
为了进一步了解跨境资金结算的方式,掌握跨境资金交易电文收发的途径和业务量,我部决定开展对跨境资金结算途径的专项调研,现将有关事宜通知如下:
一、调研内容:
各单位SWIFT应用的总体情况,主要包括:
1、 加入SWIFT的时间;
2、 行内SWIFT的管理架构;
3、SWIFT软件使用情况;
4、总行及分支机构SWIFT报文收发系统情况,分支机构办理业务是通过总行统一对外的SWIFT端口,还是有自己独立对外的SWIFT端口;
5、其他跨境资金结算电文收发情况;
6、SWIFT业务的规模,报文种类结构(详见附表一、二)。
二、调研工作安排和要求:
1、各单位应就上述内容开展详细调研和分析,并就调研内容形成书面材料。
2、为统计跨境资金交易电文收发途径和业务规模,我部设计了“跨境资金交易电文收发情况调查表”(附表一),“SWIFT报文种类结构调查表”(附表二),“SWIFT管理部门联系人员名单”(附表三),请各单位按填表说明,认真统计填列。
3、调研书面材料和调查表于2006年11月10日前以纸质和电子形式同时上报我总部金融服务二部(反洗钱处)。
4、报送地点:陆家嘴东路181号1410室
联系人:周婧
联系电话:58845083
传真:58845037
E-mail: zhoujing@sh.pbc.gov.cn
特此通知。
中国人民银行上海总部
二00六年十月二十六日