发布文号: 〔１９９５〕汇国函字第２０６号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局，各外汇指定银行；国家开发银行，国家进出口银行，中国农业发展银行：
为实施《国际收支统计申报办法》及其实施细则，国家外汇管理局制定了《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》，经征求各外汇指定银行意见和全国分局长会议讨论，进行了修改、补充，现下发你们，并由国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市和经济特区分局将此文转发给其辖内的外资银行。请遵照执行。
附件一
通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程
一、基本规定
１．国际收支统计申报单（以下简称申报单）分类５种：涉外收入申报单（对公单位）；涉外收入申报单（对私）；贸易进口付汇核销单（代申报单）；非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）；对外付款申报单（对私）。
２．国家外汇管理局统一负责设计、修改申报表。
３．凡在中国境内从事国际结算业务的银行（以下简称银行），都应按月从同级外汇管理局国际收支统计部门领取申报单，领取申报单时应交验其《经营外汇业务许可证》正本或影印件。
４．银行应将申报单置于营业柜台显著位置，由其客户在办理涉外收、付款业务时，自行领取并按规定填写申报单。
５．办理对外付款业务的客户，应在提交付款委托书等文件时，在付款银行办理对外付款申报。
６．办理涉外收入款项业务的客户，应在解付银行发出入帐通知书或到款通知书之日起２５个工作日内，到解付银行办理涉外收入款项申报。
７．除查复性申报单的申报号码外，申报号码均由银行按国家外汇管理局的要求负责编制。解付银行应将申报号码填写在其向收款人发出的到款通知书或入帐通知书上。
８．涉外收入申报单中的“申报号码”栏由收款人根据到款通知书或入帐通知书负责填写；对外付款申报单的“申报号码”栏由银行负责填写。
９．查复性质的申报单（包括涉外收、付款申报单）的申报号码均由外汇管理局编制。银行应于接到外汇管理局要求查复性申报指令当日将查复性申报指令和查复性“申报号码”通知申报人；申报人在进行查复性申报时应根据外汇管理局的指令和编制的申报号码填写申报单和申报单“申报号码”栏。
１０．申报号码共计２０位。前６位为地区标识码；随后４位为银行标识码，然后６位为该笔涉外收入款的收入日期或该笔对外付款的申报日期（按年月日顺序排列，如１９９６年１月１日的日期码为９６０１０１）；最后４位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。
１１．地区标识码系指办理涉外收、付款的经办银行所在同级地区的标识码。地区标识码（县级标识码请按照国家技术监督局１９８８－１２－１０发布的《中华人民共和国行政区代码》执行）和银行标识码由国家外汇管理局统一编制并分配；流水码第一位为英文字母，后３位为阿拉伯数字。
１２．银行应对申报人的具体申报信息实行严格保密制度。外汇管理局国际收支统计人员到银行及有关单位查阅申报单时，应持国家外汇管理局统一制发的《国际收支申报核查证》，并在银行及有关单位业务部门的陪同下，方可进行。除法律另有规定外，其他任何人员无权保存、查阅、调用、复制留存备查的申报单。
１３．留存备查的申报单保存期限均为二十四个月，期满后，由留存者负责销毁。
１４．银行及申报人应于月后５个工作日内将上月收集的申报单按月和申报单种类分别装订成册，并加具封面。封面必须列明：申报单类别名称、单位名称、月份、装订日期、经办人员等。
１５．银行负责将外汇管理局留存联按本规程第１４条规定装订成册并于月后８个工作日内转交至同级外汇管理局。
１６．未纳入全国国际收支统计申报计算机网络的县级银行，应在当日工作日结束前，将本工作日收集的申报单以及对外付款信息（按《对外付款日结单》的格式和要求）和涉外收入信息（按《涉外收入统计表》的格式和要求）通过传真机逐笔传送至其辖区所在地的外汇管理局二级分局。
１７．各级外汇管理局须对同级银行传送来的涉外收、付款信息和申报信息进行检查和核对，发现问题，应当日通知有关银行。银行须于其接到通知之日起第二个工作日内，按外汇管理局的要求责令申报者补充或修改其申报信息。
１８．被责令补充或修改其申报信息的申报者应于经办银行发出通知之日起１０个工作日内将经补充或修改的申报信息反馈给责令其补充或修改申报信息的银行。银行应于收到反馈信息的当日将经申报者补充或修改的申报信息逐笔传送至同级外汇管理局。
１９．各级外汇管理局对于申报者未在申报期内按规定进行申报的，应于申报期到期之日将未申报者的有关信息以书面形式通知其辖内所有银行，并要求其按本规程第２７条的规定办理。
２０．任何未按规定进行查复性申报的，均视同其涉外收入未按规定进行申报。外汇管理局可视情节通知有关银行按本规程第２７条的规定办理。
２１．各级外汇管理局应督促银行、申报者及时办理相应的涉外收、付款项信息的传送和申报。
二、中国居民通过境内金融机构办理涉外收入申报的业务操作规程
２２．当收款银行不是解付银行时，收款银行在向解付银行拨付涉外收入款项的同时须将有关涉外收入款项的信息逐笔传送至解付银行，该信息应满足逐笔填报《涉外收入统计表》的要求。
２３．解付银行须于收到涉外收入款项并贷记收款人帐户当日，按照《涉外收入统计表》的格式和要求，将涉外收入款项的情况，通过计算机系统逐笔传送到同级外汇管理局。同时，解付银行应于当日逐笔编制涉外收入的“申报号码”并向收款人发出入帐通知书，入帐通知书上应写明该笔涉外收入款项的“申报号码”和该收款人应于何日前办理该笔涉外收入申报。
２４．任何对公单位收款人在其解付银行收到涉外收入款项之日（以其解付银行入帐通知书的日期戳记为准）起２５个工作日内，均应前往该解付银行按填报要求（见申报单背面）逐笔填报《涉外收入申报表》（对公单位）一式三联，一并交银行营业员。
２５．任何对私收款人在其解付银行收到涉外收入款项之日（以其解付银行入帐通知书的日期戳记为准）起２５个工作日内，均应前往该解付银行按填报要求（见申报单背面）逐笔填报《涉外收入申报单》（对私）一式三联，一并交银行营业员。
２６．如果对公单位收款人是第一次办理涉外收入申报，则收款人应填报《对公单位基本情况表》，并交银行营业员录入计算机系统。
２７．收款人未在申报期内按规定申报其涉外收入的，在其申报期到期之日（以外汇管理局发出通知之日为准）起三个月内又收到从境外收入的款项时，其解付银行须按如下规定办理：
（１）督促收款人首先逐笔补报其未按期申报的涉外收入款项。外汇管理局向辖内所有有关银行确认该收款人已经补报其未按期申报的涉外收入款项。
（２）解付银行须于收到涉外收入款项当日编制“申报号码”、向收款人发出到款通知书（其上应注明该笔涉外收入的“申报号码”）和《涉外收入申报单》（分为对公，对私两种），并按照《涉外收入统计表》的格式和要求，将该笔涉外收入款项的情况，通过计算机系统逐笔传送至同级外汇管理局。
（３）收款人收到到款通知书和《涉外收入申报单》（分为对公、对私两种）后，应根据交易内容和到款通知书，按照《涉外收入申报单》的格式和要求，逐笔填报申报单一式三联，一并交其解付银行。解付银行审核无误并确认该收款人已补报其未按期申报的涉外收入款项后，方可为其办理该笔涉外收入款项的解付手续。
２８．解付银行收到申报者交付的申报单后，应认真核对检查申报单的内容。审核的主要内容是：
（１）申报者是否错用了别的种类的申报单；
（２）申报者是否按填报要求申报了所有的内容；
（３）是否“单单相符”。所谓“单单相符”是指申报者申报的内容与相应的该笔涉外收入业务有关内容相互一致。
２９．解付银行对于不符合要求的申报单，应退给收款人重新填报。
３０．解付银行银行营业员应在其审核、审码无误的申报单“银行营业员签章栏处签字或加盖私章，并在外汇管理局留存联和申报人留存联加盖本业务部门专用章后，将申报人留存联退申报人留存备查（外汇管理局留存联和银行留存联按第１４条和第１５条的规定办理）。
３１．解付银行在第二个工作日结束前将关于本工作日发生的申报信息通过计算机系统逐笔传送至同级外汇管理局。
三、中国居民通过境内金融机构办理对外付款申报的业务操作规程
３２．贸易进口付汇核销项下的对公单位付款人在银行办理对外付款业务时，均应按填报要求（见申报单背面）逐笔填报《贸易进口付汇核销单》（代申报单）一式三联，一并交银行营业员。如果采用信用证、托收方式对外付款，则《付款币种金额”一栏由经办银行在对外实际付款时填报。
３３．非贸易及资本项下的对公单位付款人在银行办理对外付款业务时，均应按填报要求（申报单背面）逐笔填报《非贸易（含资本）对外付款申报单》（对公单位）一式三联，一并交银行营业员。
３４．因私付款人在银行办理对外付款业务时，均应按填报要求（见申报单背面）逐笔填报《对外付款申报单》（对私）一式三联，一并交银行营业员。
３５．采用押汇等方式办理涉外收入，应在境外款项到达经办银行时，由经办银行通知原收款人办理申报。
３６．如果对公单位付款人是第一次办理对外付款申报，则付款人应填报《对公单位基本情况表》，并交银行营业员录入计算机系统。
３７．付款银行收到申报者交付的申报单后，应认真核对检查申报单的内容。审核的主要内容是：
（１）申报者是否错用了别的种类的申报单；
（２）申报者是否按填报要求申报了所有的内容；
（３）是否“单单相符”。所谓“单单相符”是指申报者申报的内容与相应的该笔对外付款业务有关内容相互一致。
３８．付款银行对于不符合要求的申报单，应退给付款人重新填报。
３９．付款银行营业员应在其审核、编码无误的申报单“银行营业员签章”栏处签字或加盖私章（贸易进口付汇核销项下以信用证、托收方式对外付款时，申报号码由经办银行在对外实际付款时编制并填报，申报号码中的日期码为实际付款日期），并在外汇管理局留存联和申报人留存联加盖本业务部门专用章后，将申报人留存联退申报人留存备查。采用信用证、托收方式对外付款的贸易进口付汇核销项下的申报单，可在实际对外支付、编制、填报申报号码并加盖有印章后，将申报人留存联退申报人留存备查。然后，方可为其办理对外付款手续（外汇管理局留存联和银行留存联按第１４条和第１５条的规定办理）。
４０．付款银行营业部门须于其工作日结束前，将关于本工作日发生的申报信息通过计算机系统逐笔传送至同级外汇管理局。
４１．付款银行会计部门须于其工作日会计处理业务结束前，将在本工作日进帐的对外付款的信息按《对外付款日结单》（见附件：三的格式和要求，通过计算机系统分币种传送至同级外汇管理局）。
四、外汇管理局的业务规程
４２．国家外汇管理局负责以下工作：
（１）组织、管理和指导全国通过金融机构进行的国际收支统计工作；
（２）调查、查处全国通过金融机构进行的国际收支申报情况；
（３）接收一级分局传送的申报信息和在京直辖银行传送的申报信息和涉外收付款信息；
（４）编制、公布有关统计资料；
（５）国家安排的其他工作。
４３．外汇管理局一级分局负责以下工作：
（１）从国家外汇管理局领取申报单，并负责同级银行和下级分局领取申报单的登记管理工作；
（２）管理辖区内通过金融机构进行的国际收支统计申报日常工作；
（３）调查、查处辖区内通过金融机构进行的国际收支统计申报情况；
（４）接收二级分局和直辖银行逐笔传送的申报信息和涉外收、付款信息；
（５）向国家外汇管理局按旬报送申报信息；
（６）编制、提供有关统计资料；
（７）国家外汇管理局安排的其他工作。
４４．外汇管理局二级分局负责以下工作：
（１）从外汇管理局一级分局领取申报单，并负责同级银行和县级银行领取申报单的登记管理工作；
（２）负责本辖区内未纳入全国国际收支统计申报计算机网络的县级银行于每个工作日通过传真机传送上来的原始申报单及涉外收、付款信息的录入工作；
（３）接收所辖银行逐笔传送的涉外收付款信息；
（４）向一级分局逐笔传送其辖区内各类涉外收、付款的原始申报信息和涉外收、付款信息；
（５）管理辖区内通过金融机构进行的国际收支统计申报日常工作；
（６）调查、查处辖区内通过金融机构进行的国际收支统计申报情况；
（７）编制、提供有关统计资料；
（８）国家外汇管理局及其一级分局安排的其他工作。
五、附则
４５．本操作规程自１９９６年１月１日起施行。
附件二
涉外收入统计表
申报号码：□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
┌─────────────────┬────────────────┐
│ 收 款 人 │ 付 款 人 │
├────────┬────────┼────────┬───────┤
│ 名 称 │ │ 名 称 │ │
├────────┼────────┼────────┼───────┤
│ 帐 号 │ │ 国 别 │ │
├────────┼────────┼────────┼───────┤
│或信用卡号码 │ │ 帐 号 │ │
├────────┴─┬──────┴────────┴───────┤
│收入款币种金额 │ │
├──────────┴───────────────────────┤
│结算方式 │
│信用证□ 托收□ 电汇□ 信汇□ 票汇□ 其他□ │
├─────────────────┬────────────────┤
│ 是否已收入收款人帐户 │ 是 否 │
└─────────────────┴────────────────┘
银行营业员 银行业务章
注：本表由经办银行按格式自行印制。
附件三
对外付款日结单
编号：□□□□□□ □□□□ □□□□□□ 币种
┌─────┬───┬──┬───────────┬────┬──┬──┐
│ 付款方式│ │ │ 汇 款 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 金 额│信用证│托收├──┬──┬──┬──┤出国取现│其他│总计│
│ │ │ │合计│电汇│信汇│票汇│ │ │ │
│项 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼──┼──┴──┴──┴──┼────┼──┼──┤
│上日余额 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼──┼───────────┼────┼──┼──┤
│本日发生额│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼──┼───────────┼────┼──┼──┤
│本日余额 │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴──┴───────────┴────┴──┴──┘
经办： 复核：
注：
１．本日结单按原币种分别汇总，于当日传送至同级外汇管理局；
２．由银行会计部门填写（银行会计部门须将本工作日入帐的对外付款信息根据银行付款传票汇总填写）；
３．银行会计部门应逐日与其相应的会计帐目核对相符；
４．编码共计１６位，前６位为地区标识码；随后４位码为银行标识码（地区标识码和银行标识码均与“申报号码”的编制方法一样）；最后６位为银行会计部门对外付款业务的入帐日期（按年月日排列，如１９９６年１月１日为９６０１０１）；
５．“上日余额”是指公历元月１日起至本工作日前一个工作日的累计数；
６．“本日余额”＝“上日余额”＋“本日发生额”；
７．本表由经办银行按格式自行印制。
附件四．１
地区标识码
总局：１０００００
北京市：１１００００
天津市：１２００００，塘沽区：１２０１０７
河北省：１３００００，石家庄市：１３０１００。唐山市：１３０２００，秦皇岛市：１３０３００，邯郸市：１３０４００，邢台市：１３０５００，保定市：１３０６００，张家口市：１３０７００，承德市：１３０８００，沧州市：１３０９００，廊坊市：１３１０００，衡水市：１３３０００，武安支局：１３９００１
山西省：１４０００，太原市：１４０１００，大同市：１４２００，阳泉市：１４０３００，长治市：１４０４００，晋城市：１４０５００，朔州市：１４０６００，雁北地区：１４２１００，忻州地区：１４２２００，吕梁地区：１４２３００，晋中地区：１４２４００，临汾地区：１４２６００，运城地区：１４２７００
内蒙古自治区：１５００００，呼和浩特市：１５０１００，包头市：１５０２００，乌海市：１５０３００，赤峰市：１５０４００，呼伦贝尔盟：１５２１００，兴安盟：１５２２００，哲里木盟：１５２３００，锡林郭勒盟：１５２５００，乌兰察布盟：１５２６００，伊克昭盟：１５２７００，巴彦淖尔盟：１５２８００，阿拉善盟：１５２９００
辽宁省：２１００００，沈阳市：２１０１００，大连市：２１０２００，鞍山市：２１０３００，抚顺市：２１０４００，本溪市：２１０５００，丹东市：２１０６００，锦州市：２１０７００，营口市：２１０８００，阜新市：２１０９００，辽阳市：２１１０００，盘锦市：２１１１００，铁岭市：２１１２００，朝阳市：２１１３００，葫芦岛市分局：２１０７０５，辽宁分局驻大连办事处：２１８２００
吉林省：２２００００，长春市：２２０１００，吉林市：２２０２００，四平市：２２０３００，辽源市：２２０４００，通化市：２２０５００，白山市：２２０６００，白城地区：２２２３００，延边朝鲜自治州：２２２４００，珲春支局：２２２４０４
黑龙江省：２３００００，哈尔滨市：２３０１００，齐齐哈尔市：２３０２００，鸡西市：２３０３００，鹤岗市：２３０４００，双鸭山市：２３０５００，大庆市：２３０６００，伊春市：２３０７００，佳木斯市：２３０８００，七台河市：２３０９００，牡丹江市：２３１０００，松花江地区：２３２１００，绥化地区：２３２３００，黑河地区：２３２６００，大兴安岭地区：２３２７００
上海市：３１００００
江苏省：３２００００，南京市：３２０１００，无锡市：３２０２００，徐州市：３２０３００，常州市：３２０４００，苏州市：３２０５００，南通市：３２０６００，连云港市：３２０７００，淮阳市：３２０８００，盐城市：３２０９００，扬州市：３２１０００，镇江市：３２１１００
浙江省：３３００００，杭州市：３３０１００，宁波市：３３０２００，温州市：３３０３００，嘉兴市：３３０４００，湖州市：３３０５００，绍兴市：３３０６００，金华市：３３０７００，衢州市：３３０８００，舟山市：３３０９００，丽水地区：３３２５００，台州市：３３２６００
安徽省：３４００００，合肥市：３４０１００，芜湖市：３４０２００，蚌埠市：３４０３００，淮南市：３４０４００，马鞍山市：３４０５００，淮北市：３４０６００，铜陵市：３４０７００，安庆市：３４０８００，黄山市：３４１０００，阜阳地区：３４２１００，宿县地区：３４２２００，滁县地区：３４２３００，六安地区：３４２４００，宣城地区：３４２５００，巢湖地区：３４２６００，池州地区：３４２９００
福建省：３５００００，福州市：３５０１００，厦门市：３５０２００，莆田市：３５０３００，三明市：３５０４００，泉州市：３５０５００，漳州市：３５０６００，南平地区：３５２１００，宁德地区３５２２００，龙岩地区：３５２６００
江西省：３６００００，南昌市：３６０１００，景德镇市：３６０２００，萍乡市：３６０３００，九江市：３６０４００，新余市：３６０５００，鹰潭市：３６０６００，赣州市：３６２１００，宜春市：３６２２００，上饶市：３６２３００，吉安市：３６２４００，抚州市：３６２５００
山东省：３７００００，济南市：３７０１００，青岛市：３７０２００，淄博市：３７０３００，枣庄市：３７０４００，东营市：３７０５００，烟台市：３７０６００，潍坊市：３７０７００，济宁市：３７０８００，泰安市：３７０９００，威海市：３７１０００，日照市：３７１１００，滨洲地区：３７２３００，德州市：３７２４００，聊城地区：３７２５００，临沂市：３７２８００，荷泽地区：３７２９００，莱芜市：３７９００４，山东分局青岛口岸办事处：３７８１００
河南省：４１００００，郑州市：４１０１００，开封市：４１０２００，洛阳市：４１０３００，平顶山市：４１０４００，安阳市：４１０５００，鹤壁市：４１０６００，新乡市：４１０７００，焦作市：４１０８００，濮阳市：４１０９００，许昌市：４１１０００，漯河市：４１１１００，三门峡市：４１１２００，商丘地区：４１２３００，周口地区：４１２７００，驻马店地区：４１２８００，南阳市：４１２９００，信阳地区：４１３０００
湖北省：４２００００，武汉市：４２１０００，黄石市：４２０２００，十堰市：４２０３００，荆沙市：４２０４００，襄樊市：４２０６００，鄂州市：４２０７００，荆门市：４２０８００，黄冈地区：４２２１００，咸宁地区：４２２３００，宜昌地区：４２２７００，鄂西土家族苗族自治州，４２２８００，仙桃支局：４２２４０１，天门支局：４２２４０４，潜江支局：４２２４０５，老河口支局：４２９００２，随州支局：４４２２８００，仙桃支局：４２２４０１，天门支局：４２２４０４，潜江支局：４２２４０５，老河口支局：４２９００２，随州支局：４２９００１
湖南省：４３００００，长沙市：４３０１００，株洲市：４３０２００，湘潭市：４３０３００，衡阳市：４３０４００，邵阳市：４３０５００，岳阳市：４３０６００，常德市：４３０７００，张家界市：４３０８００，益阳地区：４３２３００，娄底地区：４３２５００，郴州地区：４３２８００，零陵地区：４３２９００，怀化地区：４３３０００，湘西土家族苗族自治州：４３３１００
广东省：４４００００，广州市：４４０１００，韶关市：４４０２００，深圳市：４４０３００，珠海市：４４０４００，汕头市：４４０５００，佛山市：４４０６００，江门市：４４０７００，湛江市：４４０８００，茂名市：４４０９００，肇庆市：４４１２００，惠州市：４４１３００，梅州市：４４１４００，汕尾市：４４１５００，河源市：４４１６００，阳江市：４４１７００，清远市：４４１８００，东莞市：４４１９００，中山市：４４２０００，潮州市：４４９００１，揭阳市：４４０５２５，云浮市：４４１２２７
广西壮族自治区：４５００００，南宁市：４５０１００，柳州市：４５０２００，桂林市：４５０３００，梧州市：４５０４００，北海市：４５０５００，南宁地区：４５２１００，柳州地区：４５２２００，桂林地区：４５２３００，梧州地区：４５２４００，玉林地区：４５２５００，百色地区：４５２６００，河池地区：４５２７００，钦州地区：４５２８００
海南省：４６００００，海口市：４６０１００，三亚市：４６０２００，洋浦分局：４６０３００
四川省：５１００００，成都市：５１０１００，重庆市：５１０２００，自贡市：５１０３００，攀枝花市：５１０４００，泸州市：５１０５００，德阳市：５１０６００，绵阳市：５１０７００，广元市：５１０８００，遂宁市：５１０９００，内江市：５１１０００，乐山市：５１１１００，万县地区：５１２２００，涪陵地区：５１２３００，巴中地区：５１３０２７，广安地区：５１２９２５，宜宾地区：５１２５００，南充地区：５１２９００，达川市：５１３０００，雅安地区：５１３１００，阿坝藏族羌族自治州：５１３２００，甘孜藏族自治州：５１３３００，凉山彝族自治州：５１３４００，黔江地区：５１２５００
西藏自治区：５４００００，拉萨市：５４０１００，昌都地区：５４２１００，山南地区：５４２２００，日喀则地区：５４２３００，那曲地区：５４２４００，阿里地区：５４２５００，林芝地区：５４２６００
贵州省：５２００００，贵阳市：５２０１００，六盘水：５２０２００，遵义地区：５２２１００，铜仁地区：５２２２００，黔西南布依族苗族自治州：５２２３００，毕节地区：５２２４００，安顺地区：５２２５００，黔东南苗族侗族自治州：５２２６００，黔南布依族苗族自治州：５２２７００
云南省：５３００００，昆明市：５３０１００，东川市：５３０２００，昭通地区：５３２１００，曲靖地区：５３２２００，楚雄彝族自治区：５３２３００，玉溪地区：５３２４００，红河哈尼彝族自治州：５３２５００，文山壮族苗族自治州：５３２６００，思茅地区：５３２７００，西双版纳傣族自治州：５３２８００，大理白族自治州：５３２９００，保山地区：５３３０００，德宏傣景颇族自治州：５３３１００，骊江地区：５３３２００，怒江傈僳族自治州：５３３３００，迪庆藏族自治州：５３３４００，临沧地区：５３３５００
陕西省：６１００００，西安市：６１０１００，铜川市：６１０２００，宝鸡市：６１０３００，咸阳市：６１０４００，渭南地区：６１２１００，汉中地区：６１２３００，安康地区：６１２４００，商洛地区：６１２５００，延安地区：６１２６００，榆林地区：６１２７００
宁夏回族自治区：６４００００，银川市：６４０１００，石嘴山市：６４０２００，银南市：６４０３００，固原地区：６４２２００
甘肃省：６２００００，兰州市：６２０１００，嘉峪关市：６２０２００，金昌市：６２０３００，白银市：６２０４００，天水市：６２０５００，定西地区：６２２４００，陇南地区：６２２６００，平凉地区：６２２７００，庆阳地区：６２２８００，临夏回族自治州：６２２９００，甘南藏族自治州：６２３０００，酒泉地区：６２２１００，张掖地区：６２２２００，武威地区：６２２３００
青海省：６３００００，西宁市：６３０１００，海东地区：６３２１００，海北藏族自治州：６３２２００，黄南藏族自治州：６３２３００，海南藏族自治州：６３２５００，果洛藏族自治州：６３２６００，玉树藏族自治州：６３２７００，海南蒙古族藏族自治州：６３２８００，海西分局：６３２８００，格尔木支局：６３２８０１
新疆维吾尔自治区：６５００００，乌鲁木齐市：６５０１００，吐鲁番地区：６５２１００，哈密地区：６５２２００，昌吉回族自治州：６５２３００，博尔塔拉蒙古自治州：６５２７００，巴音郭楞蒙古自治州：６５２８００，阿克苏地区：６５２９００，克孜勒苏柯尔克孜自治州：６５３０００，喀什地区：６５３１００，和田地区：６５３２００，伊犁哈萨克自治州：６５４０００，塔城地区：６５４２００，阿勒泰地区：６５４３００，石河子地区：６５９００１，克拉玛依市：６５０２０３
附件四．２
金融机构标识码
一、金融机构标识码说明
１．适用范围：
本标准适用于按各金融机构系统划分的信息处理和交换。
２．代码的编制原则和结构：
２．１本标准是用四位数字代码按分类表示的各金融机构系统名称。
２．２本代码从左至右的含义是：
第一位表示金融机构性质（中资、外资、合资、合作、非银行金融机构）：
ａ．０表示外汇指定银行及政策性银行
ｂ．１表示外资银行；
ｃ．３表示合资银行；
ｄ．５表示合作银行；
ｅ．７表示非银行金融机构。
第二位到第四位是金融机构的排列号。
对于中资银行：
第二位表示母机构与子机构的隶属关系（如：总行与各级分行）。
第二位是０到８的表示的是各母机构下属的各级分、支机构；
第二位是９的表示的是母机构。
第三位到第四位是中资金融机构的排列号。
二、金融机构标识码：
１．中资各银行总行标识码：
金融机构名称 金融机构代码 说明
中国银行 ０９０１ 外汇指定银行
中国工商银行 ０９０２ 外汇指定银行
中国农业银行 ０９０３ 外汇指定银行
中国人民建设银行 ０９０４ 外汇指定银行
中信实业银行 ０９０６ 外汇指定银行
光大银行 ０９０７ 外汇指定银行
招商银行 ０９０８ 外汇指定银行
中国投资银行 ０９０９ 外汇指定银行
华夏银行 ０９１０ 外汇指定银行
浦东发展银行 ０９１１ 外汇指定银行
广东发展银行 ０９１２ 外汇指定银行
深圳发展银行 ０９１３ 外汇指定银行
福建兴业银行 ０９１４ 外汇指定银行
国家进出口银行 ０９１５ 外汇政策银行
国家开发银行 ０９１６ 外汇政策银行
中国农业发展银行 ０９１７ 外汇政策银行
２．中资各银行分支机构标识码：
各分支机构名称 代 码 说明
中国银行 ０００１ 外汇指定银行
中国工商银行 ０００２ 外汇指定银行
中国农业银行 ０００３ 外汇指定银行
中国人民建设银行 ０００４ 外汇指定银行
交通银行 ０００５ 外汇指定银行
中信实业银行 ０００６ 外汇指定银行
光大银行 ０００７ 外汇指定银行
招商银行 ０００８ 外汇指定银行
中国投资银行 ０００９ 外汇指定银行
华夏银行 ００１０ 外汇指定银行
浦东发展银行 ００１１ 外汇指定银行
广东发展银行 ００１２ 外汇指定银行
深圳发展银行 ００１３ 外汇指定银行
福建兴业银行 ００１４ 外汇指定银行
国家进出口银行 ００１５ 外汇政策银行
国家开发银行 ００１６ 外汇政策银行
中国农业发展银行 ００１７ 外汇政策银行
３．外资各银行标识码：
美国
协和银行有限公司 １０００ （美国独资） ×
美国花旗银行 １００１
美国美洲银行 １００２
美国建东银行 １００３
美国大通银行 １００４
英国
英国标准渣打银行 １０３０
法国
法国里昂信贷银行 １０６０
法国东方汇理银行 １０６１
法国兴业银行 １０６２
法国巴黎国民银行 １０６３
巴黎国际银行 １０６４
德国
德国商业银行 １０９０
德意志银行 １０９１
德累斯顿银行 １０９２
日本
东京银行 １１２０
日本兴业银行 １１２１
日本住友银行 １１２２
日本山口银行 １１２３
日本东海银行 １１２４
日本第一劝业银行 １１２５
日本樱花银行 １１２６
日本三菱银行 １１２７
日本大和银行 １１２８
北海道拓殖银行 １１２９
三和银行 １１３０
富士银行 １１３１
日本长期信用银行 １１３２
日本旭日银行 １１３３
加拿大
加拿大皇家银行 １１５０
加拿大蒙特利尔银行 １１５１
加拿大丰业银行 １１５２
香港
香港上海汇丰银行 １１８０
香港集友银行 １１８１
香港东亚银行 １１８２
香港宝生银行 １１８３
香港华侨商业银行 １１８４
香港永亨银行 １１８５
香港新华银行 １１８６
香港道亨银行 １１８７
南洋商业银行有限公司 １１８８
香港恒生银行 １１８９
香港商业银行 １１９０
瑞士
瑞士信贷银行 １２１０
韩国
韩国外换银行 １２４０
朝兴银行 １２４１
华商银行 １２４２
韩国商业银行 １２４３
新加坡
新加坡发展银行 １２７０
新加坡大华银行 １２７１
华联商业银行 １２７２
华侨银行上海分行 １２７３ （新加坡独资） ×
泰国
泰国盘古银行 １３００
泰国国际银行 １３０１
泰国汇商银行（大众）有限公司 １３０２
荷兰
荷兰银行 １３３０
荷兰商业银行 １３３１
澳大利亚
澳大利亚澳新银行 １３６０
葡萄牙
葡萄牙大西洋 １３９０
廖创兴银行 １４２０
印度尼西亚
宁波国际银行 １４５０ （印度尼西亚独资） ×
４．合资银行标识码：
合资银行：
上海巴黎银行 ３０００ （与法国合资） ×
浙江商业银行 ３００１ （与南洋商业银行合资） ×
注：打“×”号的银行是１９９５年１２月１５日以后增加的。
附件五
银行业务流水码明细
┌────────────┬───────────┬─────────┐
│ 申报单名称 │ 申报号码业务流水码 │ 查复性申报 │
│ │ │ 业务流水码 │
├────────────┼───────────┼─────────┤
│ 非贸易（含资本）对外付│ A001→A999→B001 │E001→E999 │
│款申报单（对公单位） │ →…→D999 │ │
├────────────┼───────────┼─────────┤
│ 贸易进口付汇核销单 │ F001→F999→G001 │ │
│（代申报单） │ →…→H999 │ │
├────────────┼───────────┼─────────┤
│ 对外付款申报单 │ J001→J999→K001 │M001→M999 │
│（对私） │ →…→L999 │ │
├────────────┼───────────┼─────────┤
│ 涉外收入申报单 │ N001→N999→O001 │T001→T999 │
│（对公单位） │ →…→S999 │ │
├────────────┼───────────┼─────────┤
│ 涉外收入申报单 │ U001→U999→V001 │Y001→Y999 │
│（对私） │ →…→X999 │ │
└────────────┴───────────┴─────────┘
附件六
对公单位基本情况表
┌────┬─────────────────────────────┐
│单位名称│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│单位地址│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│单位代码│ │
├────┴───┬────────┬────────┬───────┤
│ 所属行业代码 │ │ 企业属性代码 │ │
├─────┬──┴────────┼──────┬─┴───────┤
│ 联系人 │ │ 联系电话 │ │
├─────┴───────────┴──────┴─────────┤
│ 帐 户 情 况 │
├───────────┬───────────┬──────────┤
│ 开户行 │ 币种 │ 帐号 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┘
注：１．“所属行业代码”、“企业属性代码”均见申报单背面。
２．本表中任何一项指标发生变化时，均应重新填报本表。
３．本表由经办银行按格式自行印制。
