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为解决0342科目关闭后12家省级外汇调剂中心(山西、吉林、黑龙江、江西、广西、贵州、云南、甘肃、青海、内蒙古、新疆、宁夏调剂中心)(以下简称调剂中心)在办理外商投资企业外汇调剂中的资金周转困难，加快外汇调剂业务的资金清算速度，更好地为外商投资企业服务，制订本办法：
一、调剂中心须在当地省人民银行开立人民币基本帐户；在指定的银行(须与调剂中心签订外汇清算协议)开立外汇存款帐户。
二、人民币、外汇资金实行差额、双向、同步清算。
三、资金清算日为交易日后的第一个营业日(国内、国外银行都办理业务的日期，如遇国内或国外休假，人民币、外汇资金都不办理清算)，清算日为资金入帐的起息日。
四、调剂中心与中国外汇交易中心(以下简称总中心)人民币资金清算通过人民银行电子联行系统办理划款，外汇资金清算通过境外清算系统办理划款。
五、资金清算
调剂中心净买入外汇时，在清算日，由调剂中心通过人民银行电子联行系统将人民币差额资金划入总中心指定的帐户；同日总中心通过其境外帐户行将外汇差额资金划入调剂中心指定银行的境外帐户。
调剂中心净卖出外汇时，在清算日，由调剂中心通过其指定银行境外帐户行将外汇差额资金划入总中心境外帐户行；同日总中心通过人民银行电子联行系统将人民币差额资金划入调剂中心指定的帐户。
调剂中心净卖出外汇时，因特殊原因需要，经总中心审批后，于交易日下午将人民币资金划入调剂中心指定帐户。
六、总中心、调剂中心以及其指定的银行在办理资金划付过程中，出现资金逾期情况，由收款方通知付款方查询，并由责任方支付罚息。
人民币资金罚息每天按逾期金额5‰计算。因电子联行故障，并由当地人民银行出具证明的，逾期免收罚息。
美元罚息按总中心境外帐户行公布的优惠利率计算。
港币罚息按总中心境外帐户行公布的优惠利率＋5‰计算。
七、地、市外汇调剂中心办理外商投资企业外汇调剂业务，若委托省级外汇调剂中心入网交易，必须在入网交易日后的第一个营业日将人民币资金或外汇资金划入省级外汇调剂中心指定帐户。若逾期，须按规定向省级外汇调剂中心支付罚息。
八、本办法由中国外汇交易中心制定并解释。
国家外汇管理局
1996年5月31日
