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赎回基金
天津－塘沽区 02-18 16:18 悬赏 0 发布者:赵敏啊 给我留言 回答:(4) 新年好！我与2007年在建行买的基金名称，博时裕富，现变更为博时沪深300指数.于今年1月17日赎回，赎回时让建行打了一份交易明细 份额是36540.11份，最新净值0.7117 市值26005.5963 参考盈亏值是盈利：26005.60 等资金到我账上时，我发现盈利的26005.60元未到我账户上，我问建行他们说这钱不给我，参考盈亏值是作为投资的参考，如果不是盈利，我不会把这只基金留到现在，请问这钱应该是我的吗？我该怎么办呀？请指教谢谢！
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回复时间： 2013-02-19 02:35
要看具体的证据情况才能确定，收集证据可以诉讼解决。
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协商不成可以起诉
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回复时间： 2013-02-18 16:24
市值跟盈利一样？可能性不大，应当是你自己理解错了
追问：
我同时赎回好几只基金参考盈亏值是负数，负一千多的，也有一万多的，就这只基金是盈利，他们这样公布影响了我的持仓时间，投资收益，银行没责任吗？
回答：
如果对方提供虚假信息，承担责任。如果是对方正常提供信息你理解错误，对方不承担责任
- [北京-朝阳区]
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回复时间： 2013-02-18 16:32
是开放式还是封闭式基金。
我的补充： 2013-02-18 16:53
关键要看当日交易净值是多少。他们往往利用老百姓不明白来变相克扣。
追问：
开放式的谢谢您
回答：
开放式的要看当日交易价。
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