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经本所核准(上证债字(2005)42号), 2005年中国华电集团公司企业债券(以下简称“05华电债”)定于2005年9月6日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。 一、05华电债为实名制记帐式债券,发行总额20亿元,期限为10年,票面年利率为4.98%,按年付息,自 2005年6月30日起 计息, 2015年6月29日 到期支付本金及最后一年利息。05华电债经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、05华电债将以现券方式在本所上市交易,上市总额0.53亿元。债券简称为“05华电债”,交易代码为“120505”,现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、05华电债上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、05华电债按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
五、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理,严禁会员单位挪用客户托管的现券或标准券,一经发现,本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年八月三十日