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各国有商业银行北京分行、各股份制商业银行在京营业机构、北京市商业银行，各区县外经贸委，各区县国税局、直属分局及有关进出口企业：
为支持出口企业扩大出口，解决出口企业短期流动资金困难，中国人民银行、对外贸易经济合作部、国家税务总局联合下发了《关于办理出口退税帐户托管贷款业务的通知》(银发[2001]276号，内容详见附件1)，现就进一步做好北京市出口退税帐户托管贷款工作提出如下意见：
一、出口企业申请“出口退税帐户托管贷款”应到市外经贸委领取一式4份的《出口退税帐户托管贷款业务联系单》(简称“联系单”，详见附件2)，填写后送经办银行，待经办银行提出意见后转市外经贸委(各转送环节由出口企业负责)，市外经贸委提供相应信息后再转有关区县国税局、直属分局，有关区县国税局、直属分局提供相应信息后，保留1份；其他3份转出口企业、经办银行和市外经贸委，各保留1份。经办银行收到“联系单”后即可开展评估工作。
二、经办银行同出口企业正式签定贷款合同后，应填写好一式3份的“出口退税帐户托管贷款确认书”(简称“确认书”，详见附件3)，并将其中两份“确认书”分别报送市外经贸委和市国税局。市国税局接到“确认书”后，保留“确认书”复印件，将“确认书”原件转有关区县国税局、直属分局。在贷款期限内，如未接到贷款银行《同意更改出口退税帐户通知单》(详见附件4)，有关区县国税局、直属分局不得为出口企业变更退税帐户。
三、在办理出口退税帐户托管贷款业务过程中，如遇情况和问题，请及时向中国人民银行营业管理部、北京市对外经济贸易委员会和北京市国家税务局反映。
附件：1.《关于办理出口退税帐户托管贷款业务的通知》(银发[2001]276号)
2.《出口退税帐户托管贷款业务联系单》
3.《出口退税帐户托管贷款确认书》
4《同意更改出口退税帐户通知单》2001年11月12日
