发布文号: 中银综〔１９９４〕７６号
各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，上海浦东分行，济南分行：
为了认真贯彻落实总行对系统内信贷资金的集中管理，统一调度，并加强总行的宏观调控力度，总行鼓励分行上存资金。去年以来，已有不少分行将资金上存总行，但至今没有正规的协议备查，为了规范分行上存资金的手续，经总行研究决定，今后各分行上存总行资金时，须填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》（格式附后），现将有关问题通知如下：
一、当分行有多余资金上存总行时，填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》，加盖分行印章后传真到总行综合计划部，由总、分行双方商定具体划款日，然后将正本一式两份寄总行。
二、总行综合计划部收到分行寄来的协议书正本后，经审核无误加盖印章后将第一联退分行，第二联留总行备查。待总行归还分行资金后再予以注销。
三、截止５月１８日，北京、沈阳、上海、南京、深圳、成都、贵州、云南、西安等省市分行在总行有上存资金，为规范手续，须补办协议手续，请上述分行将每笔上存资金按上存时间、期限、利率等填写清楚，由分行加盖印章后一式两联寄总行，经总行确认无误签章后将第二联留下，第一联退回分行。
四、由于各分行的需求不同，总行不准备统一印制《中国银行各分行上存总行资金协议书》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，规格大小都按１６开纸，以便统一装订保管。
特此通知。
附：
中国银行各分行上存总行资金协议书
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│上存资金行： │借入资金行：总行 │
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│帐 号： │帐 号：0243017 │
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│开 户 行： │开 户 行：人民银行北京市分行 │
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│金额（大写）： （小写： 万元） │
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│期 限：自 年 月 日起至 年 月 日止 │
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│利 率： ‰（月息） │划款方式：电报汇款 │
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│ 为维护分行利益，便于总行合理运用资金，特制定如下条款：共同遵守：│
│１．分行上存总行资金金额必须在１０００万元以上，期限不得少于一个月；│
│２．上存总行资金利率不受金额多少、期限长短的影响，执行同一利率； │
│３．计息起止日期：以分行划出款项日为起息日，以总行归还资金日为止息日│
│； │
│４．利息清算：利随本清； │
│５．分行因支付发生困难，可以要求总行提前归还资金； │
│６．上存资金到期后，分行暂不需要总行归还资金，应办理续期手续； │
│７．本协议书自签约之日起生效，到本金利息结清时失效。 │
│ 本协议一式两份，总、分行计划部门各一份 │
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│分 行 章 │总行综合计划部章 │
│负责人签名（签章） │负责人签名（签章） │
│联系电话： │联系电话：6016688 转1814或1844 │
│传真电话： │传真电话：6025704 │
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