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建设银行各省、自治区１直辖市分行，计划单列市分行，经济特区分行：
人民银行１９９１年４月３日银发〔１９９１〕８０号《关于增加金融统计报表的通知》已下发各分行。现就执行本通知中关于外汇信贷收支月报表的有关问题明确如下：
一、该通知附六表“国家银行外汇信贷收支月报表”为人民银行根据各专业银行上报数字的汇总表。此表由人民银行填制。
二、附七表“专业银行外汇信贷收支月报”表由专业银行各分行填制。
三、鉴于人民银行要求报送的附七表与总行建总函字（９０）第４３４号文件规定填报的“外汇信贷计划执行情况月报表”内容大体一致，故将两张表合并为一张表。其他两张表不再报送。合并后的表在报送总行的同时，抄送同级人民银行一份，请各行在编制１９９１年６月份外汇信贷收支月报表时，按新表式编报。
附表：
建设银行外汇信贷收支月报表
编报行： 编报日期：一九九一年 月底止 单位：万美元
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资金来源项目 ┃１９９１┃本月┃比上月末 ┃比上年末
┃ 年 ┃ 末 ┣━━┳━━╋━━┳━━
┃计划科额┃余额┃今年┃去年┃今年┃去年
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一、各项外汇存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
１．企业存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
其中：外商投资企业存款┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
单位定期存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
２．储蓄存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
其中：定期储蓄存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
３．其它存款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
二、境外筹资 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
１．境外商业借款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
其中：短期拆借 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
２．国际金融机构及外国政府┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
借款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
３．境外发行债券 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
三、同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
１．国内同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
２．境外同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
四、自有外汇汇资本金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
五、当年结益 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
六、当年结益 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
七、其它 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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总 计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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续表
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资金来源项目 ┃１９９１┃本月┃比上月末 ┃比上年末
┃ 年 ┃ 末 ┣━━┳━━╋━━┳━━
┃计划科额┃余额┃今年┃去年┃今年┃去年
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一、各项外汇贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
（一）现汇贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
１．固定资产贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
其中：基本建设贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
技术改造贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
２．流动资金贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
其中：外商投资企业贷款┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
３．其它贷款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
二、境内存放款 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
三、境外存放款、投资 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
四、同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
１．国内同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
２．境外同业往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
五、外汇买卖 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
六、库存现金 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
七、外汇联行往来 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
八、其它 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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总 计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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主管： 制表：
