发布文号: （79）银计字第61号|（79）农银计字第211号|（79）中综字第2112号
中国人民银行、中国农业银行各省、市、自治区分行，中国银行各分行：
恢复农业银行、分设中国银行后，反映全国统一金融活动情况的信贷、现金收支统计数字，必须能够继续完整、准确、及时地提供出来。为此各银行统计工作要做好分工协作，做到编报程序要协调一致，报表内容要相互衔接，统计数字不重、不漏。根据上述要求，人、农、中三总行具体拟定了《关于统计工作的若干规定》(草稿)，在全国会计、统计会议上进行了讨论和修改，现经过最后修定，正式下达，各行即按照贯彻布置，于一九八?年一月开始执行。各行贯彻中，根据本省、市、自治区具体情况，可作补充规定或实施细则，但各省、市、自治区分行上报总行的统计报表，必须严格按照本规定的项目和内容填报。各行贯彻情况和遇到的问题，望及时向总行汇报。人、农、中行的信贷、现金项目月(季)报的项目代号，另函分别下达。?附：
中国人民银行、中国农业银行、中国银行关于统计工作的若干规定
根据《国务院关于恢复中国农业银行的通知》、《国务院批转中国人民银行关于改革中国银行体制的请示报告》和《国务院批转全国分行行长会议纪要》的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系统的统计报表。各行信贷、现金统计项目的设置和汇编都要有利于集中货币发行和有计划地调节货币流通，有利于信贷、现金计划的编制和检查，有利于综合反映国民经济各部门的活动，发挥银行的作用。鉴于专业银行是全国统一金融体系的组成部分，人民银行、专业银行间的有关统计数字必须相互衔接、口径一致，必须重视代理业务，本着先人后己的精神，认真把代理业务办好。各行要认真贯彻国务院《关于加强统计工作充实统计机构的决定》，千方百计把统计数字搞准确，相互支持、紧密配合、团结协作、统一步调，把银行的统计工作搞好，以保证银行统计数字准确、完整、及时。农行、中行都要逐步建立自己的统计制度，在尚未建立前，仍执行人民银行的统计制度。为了从统计上保证顺利地开展银行业务，现对人行、农行、中行的信贷、现金项目电报的编报程序规定如下：
一、信贷项目电报统计
恢复农业银行、分设中国银行后，信贷项目电报由人行、农行、中行按照业务分工分别进行统计，逐级汇总，上报总行。委托其他行代理的业务，由县以上委托行并入本身报表汇总上报，具体报送办法是：
1.?银行基层处所的报送办法
银行基层处所(包括办理银行业务的信用社，下同)根据会计月计表和有关账卡，按照人行、农行、中行的统计项目归属，统一编制一张信贷项目电报月报表，报送管辖的县支行。
2.?县以上银行汇总报送办法
县支行收到基层处所的信贷项目电报月(季)报表，要按照三个行各自的统计项目，进行拆表、并表工作。拆表、并表的工作一般由县支行来做，有的分行经过人、农两行的协商，也可以规定在中心支行或省、市区分行拆表、并表。
县一级人、农两行双设机构的，两行拆表后，应将代理业务部分送委托行，两行都要把委托他行办理的业务数字并入本身业务数字汇总逐级上报；农行代理中行业务部分送人行县支行，由人行县支行并入本身代理的中行业务部分上报到中心支行，由中心支行汇总转报到省、市、区中行分行(辽宁报中行大连分行、山东报中行青岛分行)。青海、内蒙、西藏目前未设中国银行分行，由人民银行分行汇总转报到中国银行总行。
县一级单设机构的，拆表后按照人、农两行所属业务，分别报送上级人、农两行；属于中行业务部分报送人行中心支行。
县支行进行拆表时，为了防止差错，应在基层处所上报的信贷项目电报月报平衡表的基础上，先分别将代理其他两行业务和本身业务计算出差额，以保持分表后各自平衡。
中行分支行，对办理的本身业务，按照中行统计制度规定项目编制报表，上报给省、市、区中行分行(山东报送中行青岛分行、辽宁报送中行大连分行)，由中行分行连同本身业务和所属报来的信贷项目电报数字和人行中心支行报来的代理中行业务数字一并汇总上报中行总行。对代理人行的业务，按照人行统计制度规定的项目编制报表，送给委托行。
3.?统计报表的抄送
农行县以上各级行，中行省、市、区分行在上报信贷项目电报月(季)报时，应抄送同级人民银行。
二、现金项目电报统计
1.?银行现金项目电报的编报
农业营业所的现金收付，应按照人行现金收支统计的规定准确、及时地编报现金项目电报月报上报人行县支行。农行县支行要负责督促营业所，切实编好现金项目电报，保证各项统计数字按时上报。农行县支行以上的现金收付按规定报送同级人民银行。人行县支行根据所辖办事处及农行营业所和县支行报送的现金项目电报月报，编制全县现金项目电报月报，逐级汇总上报人民银行总行。人民县支行汇总全县现金项目电报时，应将农行的“期初、期末业务库存”并入人行的“期初、期末业务库存”；“农行送交人行现金”、“从人行领取现金”、“内部现金收入”、“内部现金支出”分别并入人行的“内部现金收入”、“内部现金支出”。
各级中行机构办理现金出纳业务的，也应按照人行现金项目电报统计的规定，编制现金项目电报月报，报送取款的人民银行。
2.?信用社现金收支月报的报送
信用社现金收支月报仍要按照过去的规定报送，是由农行县支行汇总上报，还是由人行县支行汇总上报，由省、市、区人、农两个分行协商决定。
三、报送的时间
从一九八○年一月开始，三个银行一律按本规定报送。各省、市、区三个分行的信贷、现金项目电报月报都要在月后五日内分别报送三个总行。信用社现金收支月报表于月后十五日内用书面上报人行总行。季报在月后七日内报送总用书面上报人行总行。季报在月后七日内报送总行。
遇有法定节假日，按国家统计局的统一规定办理。?
为了做好明年信贷项目电报统计的准备工作，三个银行都要根据自己所属的业务，把一九七九年十二月底的信贷项目电报月报，按照本规定报一次结转数字，并于一九八○年一月二十日分别报送三个总行。
各级行领导都要重视和加强银行统计工作，配备统计人员，关心统地人员的实际困难，保持统计人员的稳定，进一步提高银行统计工作水平。三个银行，要加强团结，积极配合，互相支持，共同把银行系统的信贷、现金项目电报搞支持，共同把银行系统的信贷、现金项目电报搞好，发挥银行的综合反映作用，促进国民经济调整，促进四个现代化的加快实现。
附：表一 人民银行信贷项目电报月报表?
人民银行信贷项目电报月报项目与会计科目对照表?
表一之(1) 人民银行信贷项目电报季报表?
人民银行信贷项目电报季报项目与会计科目对照表?
表二 人民银行现金项目电报月报表?
人民银行现金项目电报月报项目归属说明?
表二之(1) 信用社现金收支月报表?
信用社现金收支月报项目归属说明?
表三 农业银行信贷项目电报月报表?
农业银行信贷项目电报月报项目与会计科目对照表?
表三之(1) 农业银行信贷项目电报月报附表?
表三之(2) 农业银行拨款项目电报月报、季报表?
表三之(3) 信用社项目电报月报表?
表四 中国银行信贷项目电报月报表?
中国银行信贷项目电报月报项目与会计科目对照表?
