发布文号: 京财国库［2002］2469号
市属各单位、区县财政局：
根据北京市财政局《关于印发<北京市行政事业性收费“票款分离”试行办法>的通知》(京财综［2001］333号)和国库管理制度改革的要求，“城市基础设施建设费”在2001年已被列为第一批票款分离试点单位，为此我们对“城市基础设施建设费”［项目编码103001］的(原“市政费和四源费”)收缴方式进行了修改、规范，现将缴款方式改变后有关事宜通知如下：
一、统一使用市财政局规定的票据
1、建设单位(或缴费单位)上缴“城市基础设施建设费”统一使用《北京市行政事业性收费缴款书》(一式五联)。
第一联：收据。银行盖章后退缴款单位。
第二联：借方凭证。缴款单位开户银行借方传票，缴纳现金的此联作银行现金借方传票的附件。
第三联：贷方凭证。财政部门指定专户银行作贷方传票。
第四联：记帐凭证。财政部门指定专户银行收妥后送同级财政部门记帐凭证。
第五联：回执。财政部门指定专户银行收妥后送市发展计划委员会、市建设委员会、市规划委员会。
二、缴费单位在市发展计划委员会、市建设委员会、市规划委员会直接取得《北京市行政事业性收费缴款书》，到本单位的开户行缴费，持《北京市行政事业性收费缴款书》缴费的单位请不要再填写“进帐单”或“转帐支票”缴费。
三、银行送票业务
财政部门指定专户银行每日将《北京市行政事业性收费缴款书》第四联送市财政局国库处；第五联返回给市发展计划委员会、市建设委员会、市规划委员会作为办理相关手续的依据。
四、票据填写要求
1、市发展计划委员会、市建设委员会、市规划委员会在填写《北京市行政事业性收费缴款书》时，必须认真准确填写“主管部门编码及名称”、“执收单位名称及编码”、“收费通知书编号”、“收费项目编码”和“收费项目名称”。
2、建设单位(或缴费单位)填写《北京市行政事业性收费缴款书》时，应认真填写“缴款单位全称、帐号、开户银行”。
五、对帐办法
每月4日(节假日顺延)由财政部门向市发展计划委员会、市建设委员会、市规划委员会提供对帐单，双方对帐，发现问题及时更正。
六、本办法自2002年12月1日起实行，《关于市政公用设施建设费缴款有关事宜规定的通知》(京财国库［2000］1196号)同时废止。
附件：北京市行政事业性收费缴款书(略)
北京市财政局
二○○二年十二月十三日
