发布文号: 中银结[2001]20号
各省、自治区、直辖市分行,深圳市分行,总行营业部:
根据国家外汇管理局近日下发的《国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知》(汇发〔2001〕3号)第二十条“国家外汇管理局授权中国银行办理境内居民自费出境旅游的售付汇手续”的规定,为规范我行办理旅行社旅游外汇收支的各项业务,总行制定了《中国银行关于旅行社账户及购付汇业务操作规程》(以下称《操作规程》),现发送各行遵照执行,并就执行中有关问题通知如下:
一、关于对中资旅行社开立入境旅游外汇专用账户和出境旅游外汇专用账户使用核算码问题,经商财会部,中资旅行社的上述两个外汇专用账户外汇存款应在“8090单位活期存款”科目核算,为规范各行操作,其中入境旅游外汇专用账户在“8095”核算码核算,出境旅游外汇专用账户在“8096”核算码核算(同时,8095、8096在此仅用于区分这两个专用账户,其他客户在我行的活期存款仍然可以用这两个核算码核算)。已上新一代会计系统的分行按上述要求办理,仍使用旧会计系统的分行可使用8095、8096这两个二级科目核算。如仍有问题,可与财会部联系。
二、关于旅行社代游客兑换零用费支取何种外汇方式问题,应由旅行社和游客决定,各行应根据旅行社和游客的要求办理(提供外币现钞或旅行支票等)。
三、由于目前旅游行政管理部门只对非港澳游团组核发《中国公民自费出国旅游团队名单表》,因此,在国家关于港澳游的新规定颁布前,港澳游团组的名单可根据旅行社填制的购汇清单核对,港澳游团组的购汇不进行核销。
四、《操作规程》附件4所附《中国公民自费出国旅游团队名单表》为现正使用的格式,共三联,在新的《中国公民自费出国旅游团队名单表》启用前,售汇时复印任一联留存。
五、特许旅行社和指定出境旅游目的地国家(地区)名单参照汇发〔2001〕3号(中银结〔2001〕16号转发)附件1、2。
六、由于实行旅行社统一购汇会出现购汇金额较大的情况,各行应加强内控措施,建立健全各级审批权限。
七、关于“外汇已供”专用章问题,《操作规程》中规定使用的“外汇已供”专用章包括行名、售汇部门标识、售汇日期标识等内容,如各行目前使用的售汇专用章已包括上述内容,可继续使用,不含上述内容或内容不全的,需参照《操作规程》附件6样式另行刻制。各行应加强“外汇已供”专用章的领用和保管。
八、关于使用电脑存储旅行社代游客购汇资料的问题。根据外汇局有关规定,银行售汇后应将旅行社代游客购汇资料输入电脑保存。在总行系统开发完成之前,各行应通过原有系统或微机自行解决。
九、附件7《____年____季度境内居民自费出境旅游情况汇总表》中“旅游局核定的人数”为旅游局指标,各行填报时不用填写。
十、关于在执行中存在的外联团组定义、现钞入境游和出境游账户、散客购汇处理原则、代兑点购汇、机票审核、导游购汇、外资旅行社购汇等政策掌握问题,各行根据所在地外汇管理局的有关要求办理。
特此通知。
中国银行关于旅行社账户及购付汇业务操作规程
总则
一、根据国家外汇管理局《国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知》(以下称《通知》)及《结汇、售汇及付汇管理规定》、《境内居民个人外汇管理暂行办法》、《境内外汇账户管理规定》等有关规定,特制定本操作规程。
二、本操作规程所称“外汇专用账户”和“外汇结算账户”系指“现汇账户”。
旅行社账户的开立、使用和关闭
三、经国家外汇管理局或其分支局(以下简称外汇局)批准,中资国际旅行社可以申请在其所在地的中国银行开立入境旅游外汇专用账户;有权组织境内居民自费出境旅游的中资旅行社除可以开立入境游外汇专用账户外,还可以开立出境旅游外汇专用账户。
四、经国家外汇管理局或其分支局(以下简称外汇局)批准,外资旅行社可以在其所在地的中国银行开立外汇结算账户,办理旅游项下外汇收支。
五、开户
(一)中资旅行社申请开立入境旅游外汇专用账户和出境旅游外汇专用账户,需持以下材料向指定中国银行申请开户:
1.经外汇局批准的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》(见附件1);
2.工商行政管理部门颁发的营业执照;
3.国家旅游局批准经营业务的批件;
4.银行开户申请书;
5.预留银行印鉴卡。
开户银行审核无误后,签署意见,登记“开、销户登记簿”,编列账号。开户后,开户银行应当在《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》回执上注明账号、币种、账户性质和开户日期等,并加盖银行业务公章(开户专用章),将第二联回执交外汇局,将第三联交中资旅行社,由中资旅行社将第三联回执开户后五日内交外汇局备案以领取《外汇账户使用证》。
(二)外资旅行社申请开立外汇结算账户,需持以下材料向指定中国银行申请开户:
1.外汇局核发的“开户通知书”;
2.《外商投资企业外汇登记证》;
3.银行开户申请书;
4.预留银行印鉴卡。
开户银行审核无误后,签署意见,登记“开、销户登记簿”,编列账号。开户后,开户银行应在《外商投资企业外汇登记证》相应栏目中注明账号、币种、开户日期,并加盖银行业务公章(开户专用章)。
六、账户使用:
(一)中资旅行社、外资旅行社开立的外汇账户,应当按照《外汇账户使用证》、《外商投资企业外汇登记证》规定的收支范围办理收付。
(二)中资旅行社开立的入境旅游外汇专用账户,账户的收入为接待外联团组入境旅游的团费,支出为退四款及经外汇局批准对外支付出境游团费,不得以收抵支结算团费。
出境旅游外汇专用账户,收入是为游客兑换待支付的境外团费,支出为支付境内居民出境游团费。
(三)中资旅行社开立的入境旅游外汇专用账户年末账户余额应当结汇。银行应在年末12月初向开户的旅行社发送《账户结汇通知书》(样式见附件2),要求开户旅行社在12月20日前来办理账户余额结汇手续。如开户旅行社未在银行规定时间内办理结汇手续,由开户银行通知外汇局,由外汇局责令其结汇。
(四)外资旅行社开立的外汇结算账户,用于办理旅游项下外汇收支。其外汇收入进入外汇结算账户的,应在外汇局核定的最高金额内保留外汇。超过最高金额的外汇收入,银行可暂时予以入账,同时通知外资旅行社5日内办理结汇,逾期不办的,抄报外汇局,由外汇局责令其结汇。
七、账户的变更、关闭
(一)中资旅行社、外资旅行社如需变更《外汇账户使用证》、《外商投资企业外汇登记证》、“开户通知书”中外汇账户相关内容的,应当持有关材料向外汇局申请。经批准后,到原开户行办理账户变更手续。
(二)中资旅行社、外资旅行社如需关闭外汇账户,应当在办理清户手续后10个工作日内将开户行关闭账户的证明及《外汇账户使用证》、《外商投资企业外汇登记证》送交外汇局,办理关闭账户手续。
中资旅行社关闭外汇账户后,其外汇账户余额除经外汇局批准可以保留、可以转移或汇出外汇,其余外汇应当全部结汇。
外资旅行社关闭外汇账户后,其外汇账户余额可以转移或者汇出。
旅行社办理出境游购汇基本要求
八、只有在国家旅游局公布的《特许经营中国公民自费出国旅游业务的旅行社名单》之内的旅行社,银行方可为其办理有关组织境内居民自费出境旅游的兑换外汇手续。
九、有权办理组织中国公民自费出境旅游的旅行社,组织出境的目的地在《中国公民自费出境旅游目的地国家(地区)名单》之内的,银行方可为其办理组织境内居民自费出境旅游的兑换外汇手续。
十、境内居民自费出境旅游兑换外汇手续由旅行社集中办理,其兑换外汇标准按《境内居民个人外汇管理暂行办法》(汇发〔1998〕11号)执行,即:前往港澳地区以外的国家和地区(含台湾),每人可兑换2000美元(含2000美元)等值外汇;前往港澳地区,每人可兑换1000美元(含1000美元)等值外汇。兑换外汇中含在境外发生的食、宿等费用及个人的零用费。
十一、凡有资格办理自费出境旅游的旅行社,需将其“授权人签字”和旅行社印章样式预留银行。“授权人签字”和印章样式应与其专用账户预留印鉴一致。
十二、旅行社代出境游游客兑换外汇,应严格按照兑换当日的外汇牌价收取人民币。旅行社办理购汇手续时,应根据出境旅游团费实需的原则,先从兑换的外汇中扣除用于支付境外的团费直接汇出境外或划入经外汇局批准的出境游外汇专用账户中;其余部分作为游客个人零用费代游客购买外币现钞。
十三、旅行社代出境游游客的购汇额(指购买现汇额及现钞额之和)不得超过国家对每位游客最高供汇额之和。对于出境旅游费用高于国家对游客个人购汇标准的,经外汇局批准后,旅行社可以从其入境旅游外汇专用账户将团费不足部分汇出境外。
旅行社出境游(非港澳地区)购汇程序
十四、旅行社代出境游游客办理购汇时,购汇所需人民币资金必须以支票或银行转账办理,并向银行提交下列材料:
(一)旅行社申请兑换的公函(详细列明出境旅游的人数、目的地、购买的团费及个人零用费)。
(二)银行购汇申请书及购汇清单(样式见附件3)。
(三)旅游行政管理部门核发的《中国公民自费出国旅游团队名单表》(以下简称《名单表》,样式见附件4)。
申请兑换的公函、购汇申请书各联、购汇清单和《名单表》各联上需具备旅行社在银行预留的印鉴(“授权人签字”和印章)。
(四)旅行社与境外机构根据国家旅游局制定的《出境旅游组团与境外接待社合同范本》签订的有关合同及其复印件。
(五)旅行社组织的出境游游客已办完签证的护照正本和机票。
(六)如要立即将支付境外的团费部分直接汇出境外,需另填制银行汇款申请书。
(七)购汇人民币支票或转账凭证。
每个团组均需提交上述材料,不得合并办理。
十五、银行在办理出境游售付汇业务时,应对以下内容进行真实性审核:
(一)旅行社是否在国家旅游局公布的《特许经营中国公民自费出国旅游业务的旅行社名单》之内;
(二)组织出境旅游的目的地是否符合国家旅游局公布的《中国公民自费出境旅游目的地国家(地区)名单》;
(三)审核旅行社提交的公函、购汇申请书、购汇清单、汇款申请书(如需)和《名单表》上的“授权人签字”和印章是否与在银行预留的印鉴相符;
(四)审核上述第十四条规定的有关单证材料表面是否真实、完整;
(五)对于赴新加坡、泰国、马来西亚旅游的,境外收款旅行社及团费收费标准应符合国家旅游局《关于公布新、马、泰三国政府指定旅行社、专营购物场所名单和旅游投诉电话、接待参考价格的通知》的要求。
十六、银行售汇审批人员在核实申请购汇的旅行社未在《暂停售汇旅行社名单》(样式见附件5)上,并按第十五条规定审核无误后经经办、复核人员(超金额权限的需上一级授权人员)签字核准。
同意售汇后,售汇审批人员须在公函、购汇申请书各联、购汇清单、《名单表》各联上加盖“外汇已供”专用章,并在每本护照上(可在“备注”页)加盖“外汇已供”专用章。《名单表》复印件(任一联)、公函、购汇申请书售汇核销留存联、购汇清单由售汇审批人员留存以备核销(下称“待核销卷”)。购汇申请书传票附件联交相关业务经办人员办理入账及外钞取现手续,转账及取现手续同正常手续办理。如旅行社不办理团费汇出手续,购汇申请书单位回执联(仅盖有“外汇已供”专用章)交旅行社。
十七、团费汇出
(一)旅行社购汇时如办理将支付境外的团费部分直接汇出境外,银行售汇审批人员将购汇申请书传票附件联和单位回执联一并交汇款经办人员办理汇款手续。汇款经办人员须特别审核汇款申请书中收款人名称与合同中的境外机构是否一致。审核无误后,在单位回执联上加盖汇款银行业务章交旅行社。
(二)旅行社购汇时先将支付境外团费入其出境游外汇账户,后从账户中将团费汇出境外。汇出时应提交如下材料:
1.与境外机构签订的合同;
2.办理购汇的单位回执联;
3.汇款申请书;
4.转账凭证。
银行审核汇款申请书中收款人名称与合同中的境外机构一致、单位回执联中内容无误后,按正常汇出汇款手续办理,在单位回执联正本上加盖汇款银行业务章退旅行社,合同复印件、单位回执联复印件等留存作传票附件。
(三)如旅行社要求将团费按合同规定分两次以上汇出时,银行按上述(一)或(二)中的手续办理,但每次应在单位回执联所盖汇款银行业务章处签注本次汇款金额及经办人、日期并将单位回执联复印作传票附件。总汇款金额不能超过团费金额。
十八、旅行社办理代客领取现钞,如金额较大、人数较多,应按售汇银行现钞管理规定进行事先预约。
十九、每次办理审批手续后,售汇审批人员必须根据旅行社提供的购汇清单,将团组编号、出境日期、游客姓名、护照号、身份证号、签证号(如有,多个国家可只填一个)、购汇金额(含团费和零用费)等信息输入电脑保存,以备核查。为方便起见,可要求旅行社申请购汇时提供符合我行电脑格式的磁盘文件,以便电脑读取。
二十、旅行社应在出境旅游团队入境后十个工作日内(含),将加盖边检验讫章的《名单表》交给银行原售汇审批部门核查。银行经办人员须审核《名单表》上的印鉴与银行预留印鉴是否相符,并调出对应的“待核销卷”进行核对。对于因故未出境的,旅行社应先办理退交已购外汇手续(退汇汇率与购汇汇率产生的汇差损益由旅行社承担)。审核无误后,银行经办人员在购汇申请书售汇核销留存联上批注核销日期及已退汇金额,并签章。《名单表》及原留存材料归卷。归卷档案留存五年备查。
二十一、旅行社办理因故未出境退交已购外汇手续时,原则应按原购汇时的分割金额分现钞和现汇(指团费)分别办理退汇。
二十二、银行办理售汇手续后,每日营业终了应检查“待核销卷”,如发现有旅行社团组在预定入境后第八个工作日内未来办理核销手续,应通过电话等方式提醒旅行社办理核销手续。凡旅行社未在规定时间内(入境后十个工作日内)到银行办理核销手续,或者《名单表》未加盖边检验讫章,或者《名单表》与实际出境人员不符且未办理退交已购外汇手续的,应抄报外汇局。根据外汇局暂停售汇的通知将该旅行社列入《暂停售汇旅行社名单》通知售汇审批经办人员,停止为其办理组织出境游代游客购汇的业务。恢复售汇手续根据当地外汇管理局要求执行。
旅行社出境游(港澳地区)购汇程序
二十三、旅行社为游客办理港澳游兑换外汇手续,购汇所需人民币资金必须以支票或银行转账办理,并向银行提交下列材料:
(一)旅行社申请兑换的公函(详细列明出境旅游的人数、目的地、购买的团费及个人零用费);
(二)银行购汇申请书及购汇清单(样式见附件3);
申请兑换的公函、购汇申请书、购汇清单上需具备旅行社在银行预留的印鉴(“授权人签字”和印章);
(三)旅行社与境外机构根据国家旅游局制定的《出境旅游组团与境外接待社合同范本》签订的有关合同及其复印件;
(四)旅行社组织的出境游游客已办完签证的护照正本(或港澳通行证)和机票;
(五)如要立即将支付境外的团费部分直接汇出境外,需另填制银行汇款申请书;
(六)购汇人民币支票或转账凭证。
每个团组均需提交上述材料,不得合并办理。
二十四、银行在办理出境游售付汇业务时,应对以下内容进行真实性审核:
(一)旅行社是否在国家旅游局公布的《特许经营中国公民自费出国旅游业务的旅行社名单》之内;
(二)审核旅行社提交的公函、购汇申请书、购汇清单、汇款申请书(如需)上的“授权人签字”和印章是否与在银行预留的印鉴相符;
(三)审核上述第二十三条规定的有关单证材料表面是否真实、完整。
二十五、银行售汇审批人员审核无误后经经办、复核人员(超金额权限的需上一级授权人员)签字核准。
同意售汇后,售汇审批人员须在公函、购汇申请书各联、购汇清单、《名单表》各联上加盖“外汇已供”专用章,并在每本护照或港澳通行证上(可在“备注”页)加盖“外汇已供”专用章。公函、购汇申请书售汇核销留存联、购汇清单由售汇审批人员留存归卷。归卷档案留存五年备查。购汇申请书传票附件联交相关业务经办人员办理入账及外钞取现手续,转账及取现手续同正常手续办理。如旅行社不办理团费汇出手续,购汇申请书单位回执联(仅盖有“外汇已供”专用章)交旅行社。
二十六、团费汇出
(一)旅行社购汇时如办理将支付境外的团费部分直接汇出境外,银行售汇审批人员将购汇申请书传票附件联和单位回执联交汇款经办人员办理汇款手续。汇款经办人员须特别审核汇款申请书中收款人名称与合同中的境外机构是否一致。审核无误后,在单位回执联上加盖汇款银行业务章交旅行社。
(二)旅行社购汇时先将支付境外团费入其出境游外汇账户,后从账户中将团费汇出境外。汇出时应提交如下材料:
1.与境外机构签订的合同;
2.办理购汇的单位回执联;
3.汇款申请书;
4.转账凭证。
银行审核汇款申请书中收款人名称与合同中的境外机构一致、单位回执联中内容无误后,按正常汇出汇款手续办理,在单位回执联正本上加盖汇款银行业务章退旅行社,合同复印件、银行回执复印件等留存作传票附件。
(三)如旅行社要求将团费按合同规定分两次以上汇出时,银行按上述(一)或(二)中的手续办理,但每次应在单位回执联所盖汇款银行业务章处签注本次汇款金额及经办人、日期并将单位回执联复印作传票附件。总汇款金额不能超过团费金额。
二十七、旅行社办理代客领取现钞,如金额较大、人数较多,应按售汇银行现钞管理规定进行事先预约。
二十八、每次办理审批手续后,售汇审批人员必须根据旅行社提供的购汇清单,将团组编号、出境日期、游客姓名、护照号(或通行证号)、身份证号、签证号(如有,多个地区可只填一个)、购汇金额(含团费和零用费)等信息输入电脑保存,以备核查。为方便起见,可要求旅行社申请购汇时提供符合我行电脑格式的磁盘文件,以便电脑读取。
其他
二十九、各行应于每季度前5个工作日内向所在地的外汇局报送上季度《____年____季度境内居民自费出境旅游情况汇总表》(见附件7)并抄报总行结算业务部。
三十、本规程自2001年3月1日起执行。
附件1: 国家外汇管理局开立外汇账户批准书
编号:
-----------------------
|开户单位全称(盖章) |
|---------------------|
|地址(邮编) |
|---------------------|
|电话 |收入范围 |
|--------------| |
|联系人 | |
|--------------| |
|开户金融机构 | |
|--------------| |第
|账户性质 | |一
|--------------| |联
|账户币种 | |
|--------------| |外
|有效日期 | |汇
|--------------|------|局
|经办人意见: |支出范围 |留
| | |存
|领导审核: | |
| | |
|外汇局意见: |------|
| |备注 |
-----------------------
注:1.开户单位须于开户后五日内将回执报送外汇局备案。
2.凡核定最高金额的账户,在“备注”栏中注明。
3.外汇局凭回执核发《外汇账户使用证》。
国家外汇管理局开立外汇账户批准书
编号:
-----------------------
|开户单位全称(盖章) |
|---------------------|
|地址(邮编) |
|---------------------|
|电话 |收入范围 |
|--------------| |第
|联系人 | |二
|--------------| |联
|开户金融机构 | |
|--------------| |开
|账户性质 | |户
|--------------| |金
|账户币种 | |融
|--------------| |机
|有效日期 | |构
|--------------|------|留
| |支出范围 |存
| | |
| | |
| | |
| |------|
| |备注 |
-----------------------
注:1.开户单位须于开户后五日内将回执报送外汇局备案。
2.凡核定最高金额的账户,在“备注”栏中注明。
3.外汇局凭回执核发《外汇账户使用证》。
回执
编号:
-----------------------
| |开户日期 |
| |-----------|
| |账号 |
| |-----------|
|开户金融机构盖章:|账户币种 |
| |-----------|
| |账户性质 |
| |-----------|
| |单位名称 |
-----------------------
国家外汇管理局开立外汇账户批准书
编号:
-----------------------
|开户单位全称(盖章) |
|---------------------|
|地址(邮编) |
|---------------------|
|电话 |收入范围 |
|--------------| |
|联系人 | |
|--------------| |第
|开户金融机构 | |三
|--------------| |联
|账户性质 | |
|--------------| |开
|账户币种 | |户
|--------------| |单
|有效日期 | |位
|--------------|------|留
| |支出范围 |存
| | |
| | |
| | |
| |------|
| |备注 |
-----------------------
注:1.开户单位须于开户后五日内将回执报送外汇局备案。
2.凡核定最高金额的账户,在“备注”栏中注明。
3.外汇局凭回执核发《外汇账户使用证》。
回执
编号:
-----------------------
| |开户日期 |
| |-----------|
| |账号 |
| |-----------|
|开户金融机构盖章:|账户币种 |
| |-----------|
| |账户性质 |
| |-----------|
| |单位名称 |
-----------------------
附件2: 账户结汇通知书
______旅行社:
根据国家外汇管理局《国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知》(汇发〔2001〕3号)有关中资旅行社开立的入境旅游外汇专用账户“年末账户余额应当结汇”的要求,请你社在____年12月20日前(含),前来我行办理你社在我行开立的入境旅游外汇专用账户(账号为________)结汇手续。
联系电话:
此致
中国银行××分行(章)
年 月 日
附件3: 旅行社出境游购汇申请书
-----------------------------------
|旅行社名称| |
|-----|---------------------------|
|旅行社地址| |
|-----|---------------------------|
|团组编号 | | 前往国家 | |
|-----|-----------| | |
|合同编号 | | 或地区 | |
|-----|-----------|--------|------|
|出境日期 | | 返回入境日期 | |
|-----|-----------|--------|------|
| | | |转存 | |
| 申请 | | 其 |----|------|
| | | |取现钞 | |
|购汇金额 | | 中 |----|------|
| | | |汇出汇款| |
|---------------------------------|
|购汇人民币交付方式(请用“×”符号说明): |
| □支票 支票号:_____ □转账 账 号:_____ |
|---------------------------------|
|委托条款:我社组织的上述旅游团各项材料已齐备,签证已办妥。根据 |
|国家外汇管理局有关规定,受该团游客委托,特委托我社____ |
|同志(身份证号为____联系电话____)前往贵行办理 |第
|集体兑换外汇手续。请予接洽。 |一
|---------------------------------|联
|附件(请用“×”符号说明): |
| □申请兑换公函 □购汇清单(共 页) |银
| □《中国公民自费出国旅游团队名单表》 |行
| □合同 □护照正本及其复印件(共 本) |售
| □机票(共 张) □人民币支票/转账凭证(共 张) |汇
| □汇款申请书 |核
|---------------------------------|销
| |联
| 旅行社签章 |
| 年 月 日 |
|---------------------------------|
|银行审核意见: |
| 经审核,申请材料齐全,符合有关规定,同意售汇____(折 |
|____美元)。 |
| 售汇经办员: 售汇复核员: (批汇专用章) |
| 售汇日期: 年 月 日 |
|---------------------------------|
|银行核销记录: |
| 根据外汇局有关规定,该旅游团在规定时间内已将加盖边检验讫章 |
|《名单表》交回并办妥有关手续(退汇____人,金额____),经审|
|核无误,特予核销。 |
| 核销经办员: 复核员: 核销日期: 年 月 日 |
-----------------------------------
旅行社出境游购汇申请书
-----------------------------------
|旅行社名称| |
|-----|---------------------------|
|旅行社地址| |
|-----|---------------------------|
|团组编号 | | 前往国家 | |
|-----|-----------| | |
|合同编号 | | 或地区 | |
|-----|-----------|--------|------|
|出境日期 | | 返回入境日期 | |
|-----|-----------|--------|------|
| | | |转存 | |
| 申请 | | 其 |----|------|
| | | |取现钞 | |
|购汇金额 | | 中 |----|------|
| | | |汇出汇款| |
|---------------------------------|
|购汇人民币交付方式(请用“×”符号说明): |
| □支票 支票号:_____ □转账 账 号:_____ |
|---------------------------------|
|委托条款:我社组织的上述旅游团各项材料已齐备,签证已办妥。根据 |
|国家外汇管理局有关规定,受该团游客委托,特委托我社____ |
|同志(身份证号为____联系电话____)前往贵行办理 |第
|集体兑换外汇手续。请予接洽。 |二
|---------------------------------|联
|附件(请用“×”符号说明): |
| □申请兑换公函 □购汇清单(共 页) |银
| □《中国公民自费出国旅游团队名单表》 |行
| □合同 □护照正本及其复印件(共 本) |传
| □机票(共 张) □人民币支票/转账凭证(共 张) |票
| □汇款申请书 |附
|---------------------------------|件
| |
| 旅行社签章 |
| 年 月 日 |
|---------------------------------|
|银行审核意见: |
| 经审核,申请材料齐全,符合有关规定,同意售汇____(折 |
|____美元)。 |
| |
| 售汇经办员: 售汇复核员: (批汇专用章) |
| 售汇日期: 年 月 日 |
-----------------------------------
旅行社出境游购汇申请书
-----------------------------------
|旅行社名称| |
|-----|---------------------------|
|旅行社地址| |
|-----|---------------------------|
|团组编号 | | 前往国家 | |
|-----|-----------| | |
|合同编号 | | 或地区 | |
|-----|-----------|--------|------|
|出境日期 | | 返回入境日期 | |
|-----|-----------|--------|------|
| | | |转存 | |
| 申请 | | 其 |----|------|
| | | |取现钞 | |
|购汇金额 | | 中 |----|------|
| | | |汇出汇款| |
|---------------------------------|
|购汇人民币交付方式(请用“×”符号说明): |
| □支票 支票号:_____ □转账 账 号:_____ |
|---------------------------------|
|委托条款:我社组织的上述旅游团各项材料已齐备,签证已办妥。根据 |
|国家外汇管理局有关规定,受该团游客委托,特委托我社____ |
|同志(身份证号为____联系电话____)前往贵行办理 |第
|集体兑换外汇手续。请予接洽。 |三
|---------------------------------|联
|附件(请用“×”符号说明): |
| □申请兑换公函 □购汇清单(共 页) |银
| □《中国公民自费出国旅游团队名单表》 |行
| □合同 □护照正本及其复印件(共 本) |传
| □机票(共 张) □人民币支票/转账凭证(共 张) |票
| □汇款申请书 |附
|---------------------------------|件
| |
| 旅行社签章 |
| 年 月 日 |
|---------------------------------|
|银行审核意见: |
| 经审核,申请材料齐全,符合有关规定,同意售汇____(折 |
|____美元)。 |
| |
| 售汇经办员: 售汇复核员: (批汇专用章) |
| 售汇日期: 年 月 日 |
-----------------------------------
旅行社出境游购汇申请书
-----------------------------------
|旅行社名称| |
|-----|---------------------------|
|旅行社地址| |
|-----|---------------------------|
|团组编号 | | 前往国家 | |
|-----|-----------| | |
|合同编号 | | 或地区 | |
|-----|-----------|--------|------|
|出境日期 | | 返回入境日期 | |
|-----|-----------|--------|------|
| | | |转存 | |
| 申请 | | 其 |----|------|
| | | |取现钞 | |
|购汇金额 | | 中 |----|------|
| | | |汇出汇款| |
|---------------------------------|
|购汇人民币交付方式(请用“×”符号说明): |
| □支票 支票号:_____ □转账 账 号:_____ |
|---------------------------------|
|委托条款:我社组织的上述旅游团各项材料已齐备,签证已办妥。根据 |
|国家外汇管理局有关规定,受该团游客委托,特委托我社____ |
|同志(身份证号为____联系电话____)前往贵行办理 |第
|集体兑换外汇手续。请予接洽。 |四
|---------------------------------|联
|附件(请用“×”符号说明): |
| □申请兑换公函 □购汇清单(共 页) |旅
| □《中国公民自费出国旅游团队名单表》 |行
| □合同 □护照正本及其复印件(共 本) |社
| □机票(共 张) □人民币支票/转账凭证(共 张) |回
| □汇款申请书 |执
|---------------------------------|
| |
| 旅行社签章 |
| 年 月 日 |
|---------------------------------|
|银行审核意见: |
| 经审核,申请材料齐全,符合有关规定,同意售汇____(折 |
|____美元)。 |
| |
| 售汇经办员: 售汇复核员: (批汇专用章) |
| 售汇日期: 年 月 日 |
-----------------------------------
说明:购汇申请书一式四联,第一联用于银行售汇核销并留存,第二联、第三联用于取现钞、办理汇出汇款或转入出境游专用账户传票附件,第四联为单位回单。
购汇申请书应为无碳复写,各行自印。
购汇清单
旅行社盖章 (第 团) 第 页共 页
------------------------------------------
| | | |前往国家或|护照/通行证| | |其中:| |
|序号|姓名|身份证号码| | |签证号|购汇金额| |备注|
| | | | 地区 | 号码 | | |零用费| |
|--|--|-----|-----|------|---|----|---|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|---|----|---|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|---|----|---|--|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------
说明:本清单为购汇申请书附件,团组号应与申请书中团组编号一致。清单应加盖银行预留印鉴。
附件4: 中国公民自费出国旅游团队名单表
中华人民共和国国家旅游局印制 编号
-----------------------------------------
|序 | 姓名 | | | | | |
| |-------|性别|出生日期|出生地| 护照号码 | 签发机关及时间 |
|号 |中文|汉语拼音| | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|1 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|2 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|3 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|4 | | | | | | | |第
|--|--|----|--|----|---|------|---------|一
|5 | | | | | | | |联
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|6 | | | | | | | |边
|--|--|----|--|----|---|------|---------|防
|7 | | | | | | | |检
|--|--|----|--|----|---|------|---------|查
|8 | | | | | | | |站
|--|--|----|--|----|---|------|---------|出
|9 | | | | | | | |境
|--|--|----|--|----|---|------|---------|验
|10| | | | | | | |收
|-------------|-------------------------|
|总人数: 男: 女: |出境口岸: 出境时间: |入境口岸: 入境时间:|
|---------------------------------------|
|目的地国家(地区): |
|---------------------------------------|
|授权人签字 | |边检专用栏 |
| | | |
| |旅游行政管理部门| |
| 组团社盖章 | | 验讫章|
| | 审验章 | |
|---------------------------------------|
|备注 |领队| |
-----------------------------------------
中国公民自费出国旅游团队名单表
中华人民共和国国家旅游局印制 编号
-----------------------------------------
|序 | 姓名 | | | | | |
| |-------|性别|出生日期|出生地| 护照号码 | 签发机关及时间 |
|号 |中文|汉语拼音| | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|1 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|2 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|3 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|4 | | | | | | | |第
|--|--|----|--|----|---|------|---------|二
|5 | | | | | | | |联
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|6 | | | | | | | |边
|--|--|----|--|----|---|------|---------|防
|7 | | | | | | | |检
|--|--|----|--|----|---|------|---------|查
|8 | | | | | | | |站
|--|--|----|--|----|---|------|---------|入
|9 | | | | | | | |境
|--|--|----|--|----|---|------|---------|验
|10| | | | | | | |收
|-------------|-------------------------|
|总人数: 男: 女: |出境口岸: 出境时间: |入境口岸: 入境时间:|
|---------------------------------------|
|目的地国家(地区): |
|---------------------------------------|
|授权人签字 | |边检专用栏 |
| | | |
| |旅游行政管理部门| |
| 组团社盖章 | | 验讫章|
| | 审验章 | |
|---------------------------------------|
|备注 |领队| |
-----------------------------------------
中国公民自费出国旅游团队名单表
中华人民共和国国家旅游局印制 编号
-----------------------------------------
|序 | 姓名 | | | | | |
| |-------|性别|出生日期|出生地| 护照号码 | 签发机关及时间 |
|号 |中文|汉语拼音| | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|1 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|2 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|3 | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|4 | | | | | | | |第
|--|--|----|--|----|---|------|---------|三
|5 | | | | | | | |联
|--|--|----|--|----|---|------|---------|
|6 | | | | | | | |旅
|--|--|----|--|----|---|------|---------|游
|7 | | | | | | | |行
|--|--|----|--|----|---|------|---------|政
|8 | | | | | | | |管
|--|--|----|--|----|---|------|---------|理
|9 | | | | | | | |部
|--|--|----|--|----|---|------|---------|门
|10| | | | | | | |备
|-------------|-------------------------|案
|总人数: 男: 女: |出境口岸: 出境时间: |入境口岸: 入境时间:|
|---------------------------------------|
|目的地国家(地区): |
|---------------------------------------|
|授权人签字 | |边检专用栏 |
| | | |
| |旅游行政管理部门| |
| 组团社盖章 | | 验讫章|
| | 审验章 | |
|---------------------------------------|
|备注 |领队| |
-----------------------------------------
附件5: 暂停售汇旅行社名单
-----------------------------
| 旅行社名称 | 停止售汇日期 | 未办核销团组编号 |
|-------|--------|----------|
| | | |
|-------|--------|----------|
| | | |
|-------|--------|----------|
| | | |
-----------------------------
说明:根据规程第十六条、第二十条规定,对未按规定时间办理核销手续或《名单表》未盖章或未办理应退汇手续的旅行社,根据外汇局通知列入本表。本表内须按时更新并送达各售汇审核人员。
附件6: “外汇已供”章样式
中国银行×××分行
售汇审核科
2000.12.31
外汇已供
说明:本章直径3厘米,其中,“售汇审核科”处可根据各行实行售汇审核部门名称改变,各行自刻。
附件7: __年__季度境内居民自费出境旅游情况汇总表
____分局/银行 单位:万美元
----------------------------------------
| | | | | 购汇金额 | |
| | | | |--------------| |
| | | | | |其中:购汇| | |
|旅行社|旅游局核|实际出境|购汇笔数|总计|直接汇出 |其中:购买| 备注 |
| |定的人数|人数 | | |或存入旅 |现钞金额 | |
| | | | | |行社账户 | | |
| | | | | |金额 | | |
|---|----|----|----|--|-----|-----|----|
| | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|-----|-----|----|
| | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|-----|-----|----|
| | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|-----|-----|----|
|合计 | | | | | | | |
----------------------------------------
制表人: 复核: 联系电话: