关于印发《国家电网公司经济活动分析暂行办法》的通知

第一章　总则
第二章　主要分析内容
第三章　组织形式
第四章　分析方法及工作要求
第五章　附则
 

　　经济活动分析是公司经营管理工作的重要环节，是提高公司经济效益、实现公司经营目标的重要手段。为加强公司系统经济活动分析工作，不断提高公司经营管理水平，国家电网公司制定了《国家电网公司经济活动分析暂行办法》。请各单位按照本《办法》要求，精心组织经济活动分析工作。执行中有何问题和改进意见，请及时反馈国家电网公司计划投融资部。

　　二00三年九月二十七日

国家电网公司经济活动分析暂行办法

第一章　总则

　　第一条　为加强对国家电网公司（以下简称公司）经济活动分析工作的管理，提高公司经营管理水平和整体经济效益，促进公司发展，实现公司经营目标，制定本办法。
　　第二条　经济活动分析是对报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。分析中应紧紧围绕公司经营目标，突出重点，实事求是地总结经营成果，密切关注经营环境的变化，揭示经济运行规律，客观分析存在的问题，提出解决问题的措施和建议，明确下一阶段经营工作的方向和重点。
　　第三条　经济活动分析应与综合计划的动态管理相结合，将综合计划执行情况分析作为经济活动分析的重要内容，纳入公司经济活动分析管理范畴。
　　第四条　本办法适用于公司系统省级及以上电网经营企业（以下简称各单位）。其它单位可参照执行。

第二章　主要分析内容

　　第五条　经济活动分析一般包括对宏观经济环境、市场需求、生产运营、电力建设与投融资、财务状况、人力资源、科技信息等方面的分析。
　　第六条　宏观经济环境分析
　　1、宏观经济走势，包括GDP增长状况，消费、投资状况。
　　2、相关国家产业政策、财税、投资、价格、环保政策及其变化。
　　3、对公司经济活动产生显著影响的重大事件。
　　第七条　市场需求分析
　　1、全社会和电网口径用电量情况、分产业构成，以及影响用电量的主要因素。
　　2、供需形势。
　　3、用电市场需求预测及趋势分析。
　　第八条　生产运营分析
　　1、安全生产。
　　2、售电量，售电类别构成，在所在地区用电市场中的份额变化，增供扩销具体措施。
　　3、购电量。购电来源。
　　4、公司管理机组（指公司暂保留和待转让机组，下同）的发电量、机组利用小时数、水电厂来水情况及弃水电量、火电厂煤耗、参与竞价电厂在电力市场中的竞争力分析。
　　5、跨（省）区送电电力电量、互供电力电量。
　　6、电网运行经济性及主要影响因素，对线损率要做重点分析。
　　7、电能质量及主要影响因素。
　　第九条　电力建设与投融资分析
　　1、固定资产投资、电力投产规模、开工规模。
　　2、投资项目的投资完成、资金和资本金到位情况。
　　3、重点电力建设项目工程形象进度，投资控制与管理。
　　4、电力建设项目的前期工作情况。
　　第十条　财务状况分析
　　1、资产经营指标完成情况，包括利润总额、净资产收益率、应收电费余额、资产负债率、净资产收益率。
　　2、资产、负债、所有者权益构成情况，偿债能力分析。
　　3、利润结构，收入、成本构成情况及其因素分析。
　　4、购电平均单价、售电平均单价及其变化。
　　5、重大资产经营活动。
　　第十一条　人力资源分析
　　1、职工人数。
　　2、工资总额。
　　3、劳动生产率。
　　第十二条　科技信息分析
　　1、科技投入。
　　2、网络与信息安全。
　　第十三条　在总结报告期经营工作的基础上，客观分析存在的问题，提出有针对性的措施和建议。
　　第十四条　深入分析面临的经营形势，明确下一阶段经营工作重点，并对重要指标的完成进行预计。

第三章　组织形式

　　第十五条　公司按季度开展经济活动分析，提出经济活动分析报告。公司每半年组织召开一次经济活动分析会。
　　第十六条　公司本部经济活动分析工作由计划投融资部牵头组织、各相关职能部门分工协作。各职能部门要有一名主管领导负责本部门的经济活动分析工作。
　　公司本部各职能部门要在报告期后十五日内提出各部门的专题分析报告，在此基础上，由计划投融资部进行汇总分析，在报告期后二十日内提出公司经济活动分析报告。
　　第十七条　各单位根据自身实际情况明确本单位经济活动分析工作的牵头部门，其他相关职能部门配合，并要有一名主管领导负责本单位的经济活动分析工作。
　　各单位的经济活动分析报告要在报告期后二十日内完成，其中年中和年度经济活动分析报告要报送公司。
　　第十八条　各相关职能部门要密切配合牵头部门，及时向牵头部门提供经济活动分析所需要的有关资料，加强横向沟通和相互协作，确保分析的全面性和准确性。

第四章　分析方法及工作要求

　　第十九条　分析工作要以经营管理信息为基础，做到数据准确、口径统一。
　　第二十条　分析工作要采用科学的方法和手段，即要有定性分析，又要有定量分析，以定量分析方法为主。
　　第二十一条　经济活动分析要注意与年度计划指标、历史状况以及国内外先进水平进行对比分析。要对经济活动中各指标之间的内在联系及相互影响进行分析。
　　第二十二条　经济活动分析可采用综合分析与专题分析相结合等多种形式，重点问题要作重点分析。必要时公司可要求各单位提供专题分析报告。
　　第二十三条　经济活动分析报告要做到信息丰富、内容充实，提出解决问题的措施和建议。
　　第二十四条　各单位要建立经济活动分析的反馈与跟踪制度，对重大问题与改进措施要确保落实到位。

 
第五章　附则

　　第二十五条　公司将加强对经济活动分析工作的考核，按年度对各单位的经济活动分析工作进行总结评比和情况通报。
　　第二十六条　各单位可根据本办法制订经济活动分析工作实施细则，并报公司备案。
　　第二十七条　本办法由国家电网公司负责解释。
　　第二十八条　本办法自二00三年十月一日起执行。