发布文号: 兰政发[2006]119号
皋兰县政府、榆中县政府、永登县政府、红古区政府、市政府各有关部门：
现将《兰州市县区二级融资平台实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。
二○○六年十二月十六日
兰州市县区二级融资平台实施意见
为了充分发挥市城投公司市级城建融资平台的作用，在推动市区建设的基础上，以市带县，建立多元化的县区建设投融资机制，盘活县区城市存量资产，多渠道筹集建设资金，解决县区建设资金不足的问题，本着“规划先行、平台建设、以市带县、重点发展、逐步推广”的原则，抢抓开发性金融支持县区建设的机遇，整合县区资源，努力提升融资能力，在市级融资平台的架构下，搭建二级县区融资平台。
一、二级城市发展融资平台的建设
为了进一步促进县区城镇基础设施建设，对（永登县、皋兰县、榆中县、红古区）三县一区按照现代企业制度要求，市城投公司与县区政府共同出资设立县区城市发展投资有限公司作为融资平台。授权融资平台承担基础设施项目的建设、资金筹集、资本运作、还贷账户管理以及筹资参股建设相关项目的责任，县区政府通过各种组织增信方式，加大对融资平台支持力度，促进融资平台成为准县区政府信用并发展成为高市场信用的开发性企业机构。近郊四区（城关区、七里河区、安宁区、西固区）不设市城市发展投资公司的分支机构。
二、县区城市发展投资有限公司的设立
城投公司的设立要符合《公司法》的要求，要建立完善的“借、用、还”一体的法人治理结构。实行土地统一储备、城市统一经营、重大项目统一建设。充分发挥县区政府的信用优势，实行土地储备中心和县（区）城投公司两块牌子、一套人马。将县区区域内可经营的城镇（市）资产划归城投公司，如供水、供热、供气、公共交通、污水处理厂、垃圾处理厂、农业生态园、旅游、水利等资产。赋予城投公司特许经营权，如市政设施的广告权，广场、道路、桥梁等冠名权、停车场及加气加油站经营权等，以提升城投公司的融资和偿债能力。
为了和市级承贷平台链接，县区城投公司由市城投公司控股，为市城投公司的子公司，市城投公司将用投入县区建设项目的资金作为注册资金。县区城投公司设立董事会、监事会，董事会成员由市城投公司委派的股东代表和县区政府委派的股东代表组成，监事会成员由市城投公司、县区纪检部门或审计部门及职工代表三方组成。县区城投公司的董事长、财务总监由市城投公司委派，经理由县（区）选派，董事会聘任，其他工作人员由董事、监事会单位抽调。
三、县区城投公司资金使用范围
根据国家经济政策和产业政策，资金主要使用在基础设施、基础产业和支柱产业（国企重组改造、产业重组），社会发展瓶颈（科技创新、小城镇建设、新农村建设、县域经济、中小企业、环保、文教文卫、经济适用住房等）以及经济社会发展规划中符合贷款条件的建设项目。
四、县区级政府信用建设
为了充分发挥县区融资平台的作用，县区应成立金融合作工作领导小组，做好信用建设工作。除了划拨城投公司可经营城市资产和赋予特许经营权外，必须设立政府偿债准备金，偿债准备金的具体提取，按市政府（兰政发〔2003〕107号）号文件确定的范围和比例提取。县区政府主要领导、分管领导、各相关部门负责人及城投公司董事长参加的金融合作工作领导小组，负责解决融资过程中的相关问题，充分发挥政府组织协调优势，指导融资平台的建设，促进融资平台法人治理结构不断完善，实力不断增加，信用等级不断提升，管理不断规范，现金流不断增强，还款能力和资产质量不断提高，以市场业绩、市场方法实现政府的投融资管理能力，确保融资平台现金流的充足。
五、县区建设项目的申请
县区城投公司负责本县区域内的项目筛选，县区城投公司应广泛征求各方意见，提出促进区域产业发展、改善群众生活的项目，报县区政府批准。县区城投公司将批准的建设项目于前一年报送市城投公司，市城投公司进行项目整合后向国家开发银行甘肃省分行或其他金融机构申请贷款。贷款核准后，由市政府统一下发建设计划，项目进入实施阶段。凡县区政府决定独立成立县城投公司或县区土地储备中心未实行与县区城投公司两块牌子、一套人马体制的，县区区域内的基础设施建设项目由县区自主建设，独立筹集资金，自主偿还债务，市城投公司不再投资与建设。
项目建设单位在报送建设项目时，要完善项目的前期手续，包括立项批复，可研报告批复、环境与评价、概（预）算批复、经济效益分析等。
六、项目及资金的管理
县区城投公司要建立完善的项目管理办法，按照国家规定，实行项目法人负责制、工程监理制、招投标制、合同制、质量终身制。建立健全资金管理制度，会计核算制度，保证安全、效率的使用资金。
七、资金的偿还
县区城投公司要建立健全偿债机制，贷款资金本息由县区城投公司按借款合同约定的时间按时将还本付息资金打入市城投公司的账户。自本意见实施三年内，县（区）城投公司的所有经营收益全部用于本县（区）的基础设施建设，县区城投公司的经营收入不足以还本付息时，用县区政府偿债准备金归还。
