发布文号: 澄政办发[2006]76号
各镇人民政府，开发区管委会，临港新城管委会，开发区靖江园区管委会，市各办局，市各直属单位：
市财政局、人民银行江阴市支行联合制定的《关于推进第二批国库集中支付制度改革试点工作的通知》已获市人民政府常务会议讨论通过，现予转发，请认真贯彻执行。
关于推进第二批国库集中支付制度改革试点工作的通知
根据上级要求和我市实际，决定从2006年12月1日起适当扩大国库集中支付试点范围，推进第二批试点改革。在第一、第二批改革试点成功的基础上，把其他部门预算单位分阶段全部纳入，力争在2007年全面完成改革任务。为做好预算单位第二批推行国库集中支付改革工作，现将有关事项通知如下：
一、第二批试点预算单位名单（见附件）。
二、市审计、监察、组织人事（编制）、劳动和社会保障、地税、住房公积金中心、代理银行、一级预算单位、基层预算单位等部门和单位要进一步统一思想，加大对财政国库集中支付试点重要性和必要性的认识，积极配合改革、参与改革，并组织本部门和本单位有关人员，认真学习国库管理制度改革有关文件精神和操作办法，进一步完善内部财务管理各项制度，适应国库集中支付试点的要求。
三、做好实施国库集中支付试点前的各项准备工作
1、清理银行账户。要对纳入国库集中支付改革的试点部门和单位开设的银行账户重新登记备案，并确定各单位财政资金拨款账户，建立健全账户管理系统，为推行国库集中支付工作做好准备；市有关部门要摸清本级及所属单位银行账户的基本情况，建立账户管理系统；市有关单位开设的银行账户，必须纳入单位财务部门统一管理，并按照设立银行账户的条件及有关规定，从严控制单位银行账户的数量，严禁违反规定多头开户；市有关单位未按规定开设的银行账户一律予以撤销，能够归并的银行账户一律予以归并，不具备独立进行会计核算条件的单位，要按《会计基础规范》的要求，委托符合代理条件的单位进行会计核算并对银行账户进行管理。
2、开设单位零余额账户。在完成账户清理的基础上，由代理银行为预算单位开设单位零余额账户，用于财政授权支付（含零星支付、提取小额现金）及与国库单一账户、支付专户进行清算。各预算单位自主选择就近的代理银行开户网点，填写《财政授权支付银行开户申请表》，由主管部门集中后到市财政局科教文科或综合科审批后报市财政局国库管理机构备案。各预算单位凭批准的《财政授权支付银行开户申请表》，由各代理银行代为办理开户手续。账户开设完毕后，填写《财政性资金拨款印鉴卡》，报市财政局支付中心备查。
3、清理往来资金。各部门2006年已收到的财政资金拨款，应按照市财政局确定的拨款计划，全部转拨所属预算单位。各部门在集中支付前已垫支预拨的资金，需要各预算单位今后在单位零余额账户中支付归还的，应由各部门提出申请，报市财政局国库管理机构审核同意后办理。
4、提供电子信息服务。根据国库集中支付改革需要，为预算单位提供电脑、打印机等硬件设备，以及相应的通讯线路和国库集中支付软件等信息系统，提高支付效率。
5、参加业务培训。市财政部门将对试点单位会计人员举行业务培训和计算机操作培训，各预算单位应安排从事具体业务的会计和熟悉电脑的技术人员参加，以尽快掌握国库集中支付的业务流程。
市财政局
人民银行江阴市支行
2006年12月4日
附件：江阴市财政国库集中支付改革第二批试点单位名单
一、市农林局系统（12个）
农林局机关、水产指导站、蔬菜副食品技术推广站、食用菌指导站、兽医站、农林执法大队、农技推广中心、林业指导站、种子公司、林场、要塞森林管理所、农产品检测中心
二、市卫生局系统（30个）
卫生局机关、卫生监督所、卫生采购中心、澄江预防保健所、妇幼保健所、合管办、红十字会、疾病控制中心、卫工协会、卫校、血站、医学会、人民医院、中医院、第三人民医院、远望医院、月城卫生院、青阳卫生院、璜塘卫生院、马镇卫生院、峭岐卫生院、桐岐卫生院、华士卫生院、周庄卫生院、陆桥卫生院、新桥卫生院、顾山卫生院、北氵国卫生院、云亭卫生院、祝塘卫生院
三、市文化局系统（13个）
文化局机关、江阴市文物管理委员会、创作室、文化市场稽查队、江阴市徐霞客文保所、江阴市文庙、江阴市博物馆、江阴市图书馆、江阴市文化馆、文化市场管理办公室、江阴市要塞司令部文保所、江阴市锡剧团、评弹团
四、市房管局系统（6个）
房管局机关、安全鉴定管理办公室、白蚁防治所、房产管理局产权监理处、公有住房管理中心、经济适用住房发展中心
五、市园林局系统（6个）
园林局机关、绿化技术指导站、中山公园、绿化管理所、鹅鼻嘴公园、公园管理处
