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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行： .
从１９９０年起，我行开始试编外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划。具体编报要求总行已以建总函字（８９）第３９２ 号文和建总函字（９０）第４ 号文明确。为了及时了解各行外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划执行情况，现对建总函字（８９）第２４４ 号文印发的《中国人民建设银行外汇业务统计报表》作如下修订：
一、将“外汇信贷收支月报表”改为“外汇信贷收支计划执行情况月报表”（见附式一），取消“外汇信贷收支月报表”。
二、增加“外汇财务收支计划执行情况季报表”（见附式七）。
三、外汇业务统计报表属建设银行系统的专业统计报表，并统一编号下发，由各行国际业务部负责搜集、整理、汇总、上报。本套报表资料在上报总行国际业务部的同时，应抄送同级综合统计部门一份。
四、各行要按照总行（８９）建总函字第２４４ 号文件和去年厦门会议精神要求，及时、完整、准确地报送外汇统计报表。从１９９０年起，总行将对各行外汇统计报表报送情况进行考评。
五、本报表从１９９０年３ 月起编报。
附件：建专统１６表－－２２表
外汇信贷收支计划执行情况月报表说明
１ 、本表“本年计划”一栏，填列总行批准的“中国人民建设银行１９９０年度外汇信贷收支计划表”的数字，没有计划数的项目，只填“月末实际”数。如有计划调整“本年计划”一栏按调整后的计划数填列。
２ 、资产项目栏中“转贷总行固定资产贷款”， 是指用总行资金由分行转贷的项目贷款，包括利用总行的现汇贷款出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款。
３ 、“存款准备金”是指分行缴存总行的“存款准备金”， 此项数字应从“存放总行资金”项中扣除。
４ 、“其它存款”指“企业存款”和“储蓄存款”之外的存款。
５ 、“其它贷款”包括打包贷款等各项周转贷款。 外汇买卖并入“其它”项目。
附式一：外汇信贷收支计划执行情况月报表表号:建专统16表
年月止制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万美元
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││││本年计划│月末实际
负债项目│本年计划│月末实际│资产项目├──┬───┬──┼──┬───┬──
││││发放│收回│余额│发放│收回│余额
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
一,外汇存款│││一,外汇贷款││││││
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1.企业存款│││1.固定资产贷款││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
其中:定期存款│││其中:转贷总行固定资产贷款││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
活期存款│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
│││2.流动资金贷款││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
2.个人存款│││其中:转贷总行流动资金贷款││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
其中:定期存款│││3.其它贷款││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
活期存款│││>,存款准备金││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
3.其它存款│││三,库存现金││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
>,外汇借款│││四,存放同业││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
1.境外借款│││其中:存放国内同业││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
2.国内同业借款│││存放国外及港澳同业││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
3.借入总行资金│││(存放总行资金)││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
三,应付款项│││五,应收款项││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
│││││││││
────────┴────┴────┴─────────────┴──┴───┴──┴──┴───┴──
────────┬────┬────┬─────────────┬─────────┬─────────
││││本年计划│月末实际
负债项目│本年计划│月末实际│资产项目├──┬───┬──┼──┬───┬──
││││发放│收回│余额│发放│收回│余额
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
四,资本金│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
1.拨入营运资金│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
2.外汇自有资金│││六,其它││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
五,结益│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
六,其它│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
│││││││││
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
总计│││总计││││││
────────┴────┴────┴─────────────┴──┴───┴──┴──┴───┴──
行长:处长:主管:制表:年月日
附式>：外汇贷款执行情况季报表表号:建专统17表
年季制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万美元
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
│签订合同贷款数│发放金额│回收金额│报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│签订│签订合同贷款金额│本年数││本年数│││其中:│备注
统计项目│├────┬───┼───┬──┤├──┬──┤│││
│合同数│本年数│本季数│计划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
外汇贷款总计││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
一,固定资产贷款合计││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
其中:转贷总行贷款││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
1.按行业分:交通││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
能源││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
原材料││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
机电轻纺││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
农林牧渔││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
其它││││││││││││
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
│签订合同贷款数│发放金额│回收金额│报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│签订│签订合同贷款金额│本年数││本年数│││其中:│备注
统计项目│├────┬───┼───┬──┤├──┬──┤│││
│合同数│本年数│本季数│计划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
2.按金额分:200万美元以下││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
200万美元(含200万美元)-500万美元││││││││││││
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500万美元(含500万美元)以上││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
3.按期限分:一年以内││││││││││││
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一年(含一年)--三年││││││││││││
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三年(含三年)--五年││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
五年以上(含五年)││││││││││││
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
│签订合同贷款数│发放金额│回收金额│报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│签订│签订合同贷款金额│本年数││本年数│││其中:│备注
统计项目│├────┬───┼───┬──┤├──┬──┤│││
│合同数│本年数│本季数│计划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
外汇贷款总计││││││││││││
>,流动资金贷款合计││││││││││││
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其中:转贷总行数││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
1.三资企业流动资金││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
2.进出口贸易公司││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
3.对外承包工程企业││││││││││││
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
4.其它出口创汇企业││││││││││││
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
行长:处长:主管:制表:年月日
附式三：外汇贷款月报表表号:建专统18表
年月止制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万元万美元
──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬───────────────────┬───
批准贷款││││││││预计贷款经济效果(年)│
│借款单位名称│担保单位名称│贷款金额│贷款期限│贷款利率│贷款用途│还款来源├────┬────┬────┬────┤备注
日期│││││││││││新增│
││││││││新增产值│新增税收│新增利润│外汇收入│
──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
││││││││││││
──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
││││││││││││
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││││││││││││
──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───
行长:处长:主管:制表:
注:1.本表用于反映各行每月新批准的贷款情况.
2.本表“预算贷款经济效果”栏中的“新增产值”、“新增税收”、“新增
利润”用人民币反映,“新增外汇收入”用美元反映.
附式四：进口业务统计月报表表号:建专统19表
年月止制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万美元
┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───┐
│(通知行或托收行│进口开证│进口代收│汇出汇款││
│├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤备注│
│或付款行)名称│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计││
││笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│合计││││││││││││││
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
行长:处长:主管:制表:年月日
注:1.“汇出汇款”指非信用证和非托收项下的汇款.
2.本表按境外代理行分别填列,意在了解与境外代理行业务往来情况,并据此
争取来证等业务.
附式五：出口业务统计月报表表号:建专统20表
年月止制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万美元
┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────┐
│(开证行或代收行│出口来证│出口托收│汇入汇款││
│├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤备注│
│或汇款行)名称│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计││
││笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││││││││││││││
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│合计││││││││││││││
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘
行长:处长:主管:制表:年月日
注:说明与表四同.
附式六：外汇担保业务月报表表号:建专统21表
年月止制表机关:建行总行
编报行:计算单位:万美元
──────┬──────┬────┬─────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────
││受益人││││││
保函类别│申请担保单位│(中英文)│反担保单位│担保金额│收存保证金│担保生效日期│担保失效日期│备注
──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────
││││││││
││││││││
││││││││
││││││││
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生效担保笔数│生效担保金额│投资性担保│未收保证金│展期担保│本期赔偿│
────┬────┼────┬────┼──┬──┤├────┬────┼────┬────┤赔偿累计金额
本年累计│历年累计│本年累计│历年累计│个数│总额│的担保总额│累计笔数│累计金额│赔偿笔数│赔偿金额│
────┼────┼────┼────┼──┼──┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────
│││││││││││
│││││││││││
│││││││││││
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行长:处长:主管:
制表:年月日
注:1.本表上栏反映本月新增担保情况,逐项列明.
2.各行出具的担保文件,不管是保证书还是保证函以及别的类别,只要负有保证责任的,均要填列.
3.非美元担保,按月末内部折算率折成美元后填写.
4.本期发生赔偿,须另附详细说明一并上报.
5.投资性担保是指用于投资建设项目而向外负债并由我行提供的担保,如借
款保函、补偿贸易保函、租赁保函等.
附式七：外汇财务收支计划执行情况季报表
表号:建专统22表
制表机关:建行总行
编报单位:199年季度计算单位:美元
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编号│项目本年计划季末累计备注
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一.│营业收入小计
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1.│贷款业务收入
─────┼───────────────────────────
2.│手续费收入
─────┼───────────────────────────
3.│同业往来利息收入
─────┼───────────────────────────
4.│外汇买卖收入
─────┼───────────────────────────
5.│出纳长款收入
─────┼───────────────────────────
>.│营业外收入
─────┼───────────────────────────
1.│其它营业外收入
─────┼───────────────────────────
│
─────┼───────────────────────────
三.│营业支出小计
─────┼───────────────────────────
1.│存款利息支出
─────┼───────────────────────────
2.│储蓄利息支出
─────┼───────────────────────────
3.│手续费支出
─────┼───────────────────────────
4.│外汇买卖损失
─────┼───────────────────────────
5.│同业往来利息支出
─────┼───────────────────────────
6.│出纳短款支出
─────┴───────────────────────────
─────┬───────────────────────────
编号│项目本年计划季末累计备注
─────┼───────────────────────────
四.│业务费支出小计
─────┼───────────────────────────
1.│业务印刷费
─────┼───────────────────────────
2.│业务宣传费
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3.│邮电费
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4.│电子机具开发费
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5.│律师.诉讼.咨询.公证.鉴定费
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6.│其它费用
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7.│低值易耗品购置及摊销费
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五.│管理费用支出
─────┼───────────────────────────
1.│外事费
─────┼───────────────────────────
│
─────┼───────────────────────────
六.│营业外支出
─────┼───────────────────────────
1.│非常损失支出
─────┼───────────────────────────
2.│
─────┼───────────────────────────
七.│本年损益
─────┴───────────────────────────
行长:国际部总经理:主管:制表:
建设银行外汇财务收支计划执行情况季报表编制说明:
说明:
1.本表“本年计划”一栏,填列总行批准的“中国人民建设银行外汇财务收支计划表”中的“本年计划”数没有计划数的项目,只填“季末累计”数,如遇计划调整,“本年计划”一栏按调整后的计划数填列.
2.各项目包括的内容,按建总函字(90)第4号文规定执行.
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