发布文号: 中债字[2004]79号
各结算成员：
根据中国人民银行支付系统安排，自11月8日起，债券兑付和结算资金汇划路径按新的要求进行。为保证各结算成员能及时收到债券收益款与兑付资金以及DVP结算资金的准确清算，我公司已四次发出通知，分别要求各结算成员提供准确的自身资金清算资料并确认。但到目前为止，尚有部分结算成员未作任何反馈，其中有一部分结算成员至今未向我公司提供资金清算资料，使我公司无法为这些成员准确划付付息兑付资金。
为方便结算成员核对，我们整理了经核对不符需结算成员确认或需提供资金清算资料的结算成员明细名单（见附件1）。
请附件1中所列成员接此通知后，按表中要素通过客户端进行核对。另有部分结算代理人已在其客户端对其所代理的丙类成员的资金清算资料进行过修改，但仍存在要素不准确的情况，请再次通过其客户端进行核对修改。自9月至今既未提供书面资料也未通过客户端核对确认过自身资金清算资料的结算成员，请按照我公司已在《中国债券信息网》上的四个通知（名称见附件3）要求尽快予以核对并提供。核对要素包括：在支付系统（电子联行）开户行行名、行号，资金账户名称、资金账户账号等，并请提供1－2名负责债券业务资金清算的经办人员的联系方式。
请以上结算成员于11月19日前将核对结果按附件2格式书面反馈我公司。今后若有资金清算资料的变更内容，请务必填写印鉴卡，按印鉴卡要求提交我公司。
在此，再提请各结算成员注意以下情况：
1．簿记系统资金清算资料管理中的“开户行类型”（“1”为自身是支付系统直接参与者、“2”为支付系统间接参与者、“3”为非支付系统成员（在支付系统通达行开户）、“4”为电子联行成员）的变化规律或顺序一般应为：4变为3、2、1中的一种，3变为2、1中的一种，2变为1，但不应发生相反变化。
2．丙类结算成员中具有法人资格的银行类机构在未申请取得DVP结算资格时，其资金清算资料由其结算代理人管理并通过客户端维护；该类成员在变更为直接结算成员且其开户行类型为1或2或3时申请DVP结算资格起，其资金清算资料即改由我公司管理与维护，届时也应向我公司提供书面的资金清算资料。
我公司联系方式：
联系人：李振铎、马睿
联系电话：010－88086328、88086274
传真电话：010－88087894
书面确认请寄：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层
中央国债登记结算有限责任公司财会部
邮政编码：100032
特此通知。
附件：
1．结算成员资金清算资料核对确认清单
2．资金清算资料确认书
3．相关通知列示
中央国债登记结算有限责任公司
二○○四年十一月十日
附件1：
结算成员资金清算资料核对确认清单
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
中国银行
－
－
－
●
－
－
民生银行
－
－
－
●
－
－
中信实业
－
－
－
－
●
－
博时精选股票基金
－
－
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●
●
●
长盛动态精选基金
－
－
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太平洋保险
－
－
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●
●
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再保险
－
－
●
●
●
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中国人民财险
－
－
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●
●
●
淄博商行
－
－
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●
－
－
新华信托
－
－
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●
●
●
浙江国际信托
－
－
●
●
●
●
上海证券
－
－
●
●
●
●
申银万国
－
－
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●
●
●
亚洲证券
－
－
●
●
●
●
中银国际
－
－
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●
●
国都证券
－
－
●
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●
●
东北证券
－
－
●
●
●
●
浦发财务
－
－
●
●
●
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国信证券
－
－
●
●
●
●
汉唐证券
－
－
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●
●
●
华夏证券
－
－
●
●
●
●
招商证券
－
－
●
●
●
●
中银证券
－
－
●
●
●
●
东吴证券
－
－
●
●
●
●
广东证券
－
－
●
●
●
●
民生证券
－
－
●
●
●
●
南方证券
－
－
●
●
●
●
华西证券
－
－
●
●
●
●
信泰证券
－
－
●
●
●
●
长城证券
－
－
●
●
●
●
闽发证券
－
－
●
●
●
●
江南证券
－
－
●
●
●
●
上汽集团
－
－
空
－
－
?
亚洲证券
－
－
●
●
●
●
西南证券
－
－
●
●
●
●
南京证券
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
华欧国际
－
－
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●
●
国海证券
－
－
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●
●
华安证券
－
－
●
●
●
●
华鑫证券
－
－
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●
●
●
世纪证券
－
－
●
●
●
●
广发证券
－
－
●
●
●
●
联合证券
－
－
●
●
●
●
云南国投
－
－
－
－
空
－
巨田证券
－
－
●
●
●
●
恒泰证券
－
－
●
●
●
●
沈阳商行
－
－
●
●
－
－
交行天津
－
－
●
●
－
－
西宁商行
－
－
－
－
空
－
银川农联
空
南京交行
空
交行深圳
空
建行深圳
空
建行合肥
空
安联大众
－
－
●
●
●
●
建行上海
－
－
●
－
－
－
呼市城信社
空
汇丰上海
－
－
●
●
●
●
兴业上海
－
－
－
－
空
－
三合银行
－
－
●
●
●
●
中行上海
空
东方惠理
－
－
●
●
●
●
余杭农信
－
－
●
●
●
●
中行广西
空
交行武汉
－
－
●
●
●
●
湘财证券
－
－
●
●
●
●
武汉农联
请确认你方录入的资金清算资料
南昌农联
－
－
●
●
●
●
景宏基金
－
－
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●
●
工行基金托管专户
－
－
●
●
●
●
普丰基金
－
－
●
●
●
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景福基金
－
－
●
●
●
●
天元基金
－
－
●
●
●
●
同智基金
－
－
●
●
●
●
裕元基金
－
－
●
●
●
●
金泰基金
－
－
●
●
●
●
安信基金
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
同益基金
－
－
●
●
●
●
进出口行
－
－
●
●
●
●
浦发南京
－
－
●
●
●
●
浦发广州
－
－
●
●
●
●
浦发总部
－
－
●
●
●
●
浦发重庆
－
－
●
●
空
●
裕泽基金
－
－
●
●
●
●
金盛基金
－
－
●
●
●
●
金鼎基金
－
－
●
●
●
●
浏阳农联
－
－
●
●
●
●
兵器财务
－
－
●
●
●
●
工行深圳
空
招行深圳
－
－
●
●
●
●
西电财务
－
－
●
●
●
●
裕阳基金
－
－
●
●
●
●
交行杭州
－
－
●
●
●
●
泰安泰山
请确认你方修改的资金清算资料
裕龙基金
－
－
●
－
－
－
汉盛基金
－
－
●
●
●
●
西飞工业
－
－
●
●
●
●
交行石家庄
－
－
●
●
●
●
华能财务
－
－
●
●
●
●
合肥市区农联
－
－
●
●
●
●
汉博基金
－
－
●
●
●
●
汉鼎基金
－
－
●
●
●
●
金元基金
－
－
●
●
●
●
全国社保
－
－
●
●
●
●
工行广州粤秀
－
－
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●
●
●
深发上海
－
－
●
●
●
●
新华人寿
－
－
●
●
●
●
隆元基金
－
－
●
●
●
●
兴华基金
－
－
●
●
●
●
兴和基金
－
－
●
●
●
●
泰和基金
－
－
●
●
●
●
金鑫基金
－
－
●
●
●
●
景阳基金
－
－
●
●
●
●
景博基金
－
－
●
●
●
●
中油财务
－
－
●
●
●
●
华夏上海
－
－
●
●
●
●
浦发深圳
－
－
●
●
●
●
同盛基金
－
－
●
●
●
●
天华基金
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
科翔基金
－
－
●
●
●
●
中小幼教基金
－
－
●
●
●
●
通乾基金
－
－
●
●
●
●
通宝基金
－
－
●
●
●
●
华夏南京
－
－
●
●
●
●
华北电力财务
－
－
●
●
●
●
四川金融租赁
－
－
●
●
●
●
友邦上海
－
－
●
●
●
●
太平洋安泰人寿
－
－
●
●
●
●
江苏省农联社
－
－
●
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●
●
社保一零四
－
－
●
●
●
●
社保二零四
－
－
●
●
●
●
同德基金
－
－
●
●
●
●
华龙基金
－
－
●
●
●
●
宏阳基金
－
－
●
●
●
●
武钢财务
－
－
●
●
●
●
兴安基金
－
－
●
●
●
●
一汽财务
－
－
●
●
●
●
中关村证券
－
－
●
●
●
●
景业基金
－
－
●
●
●
●
天同基金
－
－
●
●
●
●
社保二零六
－
－
●
●
●
●
社保一零六
－
－
●
●
●
●
友邦广州
－
－
●
●
●
●
第一证券
－
－
●
●
●
●
兴业基金
－
－
●
●
●
●
上海国投(资金专户)
－
－
●
●
●
●
华林证券
－
－
●
●
●
●
鸿飞基金
－
－
●
●
●
●
金鹰成分基金
－
－
●
●
●
●
重庆国际信托
－
－
●
●
●
●
南方避险基金
－
－
●
●
●
●
社保三零四
－
－
●
●
●
●
社保三零六
－
－
●
●
●
●
西北证券
－
－
●
●
●
●
中海信托
－
－
●
●
●
●
鸿元证券
－
－
●
●
●
●
宜昌夷陵
－
－
●
●
●
●
嘉实稳健信托
－
－
●
●
●
●
安徽国元信托
空
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
普华基金
－
●
●
●
●
●
中船重工财务
－
－
●
●
●
●
嘉实债券基金
－
－
●
●
●
●
德邦证券
－
－
●
●
●
●
三江航天财务
－
－
●
●
●
●
普润基金
－
－
●
●
●
●
新疆证券
－
－
●
●
●
●
中国外经贸信托
空
武汉证券
－
－
●
●
●
●
中诚信托
－
－
●
●
●
●
德盛稳健基金
－
－
●
●
●
●
宝康基金
－
－
●
●
●
●
鹏华行业增长基金
－
－
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●
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●
银河稳健基金
－
－
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●
●
北方国际信托
－
－
●
●
●
●
银河收益基金
－
－
●
●
●
●
南方稳健成长基金
－
－
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●
●
●
恒信证券
－
－
●
●
●
●
中原信托
－
－
●
●
●
●
安瑞基金
－
－
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●
人保资产管理公司
－
－
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平安证券
－
－
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●
●
新时代证券
－
－
●
●
●
●
华夏成长基金
－
－
●
●
●
●
金通证券
－
－
●
●
●
●
爱健证券
－
－
●
●
●
●
华夏回报基金
－
－
●
●
●
●
中海石油财务
－
－
●
●
●
●
国盛证券公司
－
－
●
●
●
●
博海证券
－
－
空
－
－
－
红塔证券
－
－
●
●
●
●
永安财险
－
－
●
●
●
●
富国动态平衡基金
－
－
●
●
●
●
久嘉基金
－
－
●
●
●
●
山西证券
－
－
●
●
●
●
农行上海
－
－
●
●
●
●
兴安证券
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
融鑫基金
－
－
●
●
●
●
长盛中信全债基金
－
－
●
●
●
●
易方达基金
－
－
●
●
●
●
融通深证100基金
－
－
●
●
－
●
融通兰筹成长基金
－
－
●
●
●
●
银丰基金
－
－
●
●
●
●
融通债券投资基金
－
－
●
●
●
●
中浩财务
－
－
●
●
●
●
景顺动力平衡基金
－
－
●
●
●
●
南方保元基金
－
－
●
●
●
●
景顺恒丰基金
－
－
●
●
●
●
中信信托
－
－
●
●
●
●
长城久恒基金
－
－
●
●
●
●
上海国际信托
－
－
●
●
●
●
国泰金龙精选
－
－
●
●
●
●
新兰筹基金
－
－
●
●
●
●
博时价值增长
－
－
●
●
●
●
宝盈鸿利基金
－
－
●
●
●
●
富国天利债券基金
－
－
●
●
●
●
上海电气财务
－
－
●
●
●
●
建行北京
－
－
●
●
●
●
建行安徽
－
－
●
●
●
●
国泰金龙
－
－
●
●
●
●
建行湖北
－
－
●
●
●
●
广发聚富开放
－
－
●
●
●
●
大亚湾核电财务
－
－
●
●
●
●
建行湖南
－
－
●
●
●
●
中国进出口信用保险公司
－
－
●
●
●
●
易方达成长基金
－
－
●
●
●
●
嘉实成长收益基金
－
－
●
●
●
●
华安先进基金
－
－
●
●
●
●
航天科技财务
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
银华优势企业基金
－
－
●
●
●
●
国泰基金
－
－
●
●
●
●
泰信天天收益基金
－
－
●
●
●
●
华安上证180基金
－
－
●
●
●
●
山西信托
－
－
●
●
●
●
荷兰上海
－
－
●
●
●
●
财富证券
－
－
●
●
●
●
银华保本增值基金
－
－
●
●
●
●
信诚人寿
－
－
●
●
●
●
兴业基金管理公司
－
－
●
●
●
●
健桥证券
－
－
●
●
●
●
南方基金公司
－
－
●
●
●
●
南方现金增利证券基金
－
－
●
●
●
●
华安财险
－
－
●
●
●
●
天同180指数基金
－
－
●
●
●
●
特种金融债企业债集合账户
空
中船财务
－
－
●
●
●
●
长信利息收益证券基金
－
－
●
●
●
●
西门子财务服务
－
－
●
●
●
●
兴业可转债基金
－
－
●
●
●
●
海富通收益证券基金
－
－
●
●
●
●
华夏基金管理公司
－
－
●
●
●
●
太平保险
－
－
●
●
●
●
华宝兴业
－
－
●
●
●
●
诺安平衡证券投资基金
－
－
●
●
●
●
银泰理财分红基金
－
－
●
●
●
●
招商先锋基金
－
－
●
●
●
●
名称
DVP标志
开户行类型
开户行行号
开户行名称
资金账号
资金账户名称
嘉实股份增值基金
－
－
●
●
●
●
华夏现金增利基金
－
－
●
●
●
●
大成兰筹稳健基金
－
－
●
●
●
●
吉林泛亚信托
－
－
●
●
●
●
嘉实基金管理公司
－
－
●
●
●
●
国泰金马稳健基金
－
－
●
●
●
●
东方人寿保险
－
－
●
●
●
●
申万巴黎盛利精选
－
－
●
●
●
●
天智财富增长基金
－
－
●
●
●
●
德盛小盘精选基金
－
－
●
●
●
●
景顺长城内虚增长基金
－
－
●
●
●
●
湘财和银证券基金
－
－
●
●
●
●
广发稳健增长基金
－
－
●
●
●
●
华夏大盘精选基金
－
－
●
●
●
●
银华道琼斯88基金
－
－
●
●
●
●
中国长城资产管理
－
－
●
●
●
●
易方达积极成长基金
－
－
●
●
●
●
雁塔区农联社
－
－
●
●
●
●
天同保本增值基金
－
－
●
●
●
●
表中符号含义说明:“●”表示需要结算成员重新核对和确认的资金清算资料要素
“空”表示需要结算成员提供的资金清算资料要素
“―”表示不需要结算成员确认或提供的要素
附件2：
资金清算资料确认书
中央国债登记结算有限责任公司：
经核对，我单位资金清算资料各要素如下表：
序号
要素项目
确认结果
备注
1
结算成员名称
2
托管账号
3
在支付系统开户行名称
4
在支付系统开户行行号
5
电子联行开行行名称
6
电子联行开户行行号
7
资金账户名称
8
资金账户账号
9
资金清算联系人
联系电话
传真
填表说明：
1．第3、4同第5、6不能同时填写。
2．对在支付系统直接参与者或间接参与者处开户的，第3、4项填写其所属直接参与者或间接参与者成员资料，第5、6项免填。
特此确认。
经办人： 复核人：
结算成员预留印章：
年月日
附件3：
相关通知列示
1．关于提供资金清算资料和授权管理员名单的通知（中债字[2004]53号）
2．关于核对资金账户开户资料的通知（中债字[2004]61号）
3．关于中央债券综合业务系统接入支付系统有关事宜的通知（中债字[2004]70号）
4．紧急通知（中债字[2004]76号）
