发布文号: 中汇交发［2006］107 号
银行间外汇远期交易有关会员银行：
根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）精神,在国家外汇局的领导下,中国外汇交易中心正积极做好银行间人民币外汇掉期交易（以下简称外汇掉期交易）系统上线的各项准备工作,并定于2006年4月24日正式推出外汇掉期交易。现将有关事宜通知如下：
一、系统测试
为保证系统平稳运行，交易中心安排4月19日（周三）举行会员联网测试，请有关会员积极配合参加测试，并及时反馈测试意见（测试安排将另行通知）。
二、上线时间
银行间人民币外汇掉期交易系统将于2006年4月24日（周一）正式上线运行，届时将有54家会员单位（见附件）可以开展外汇掉期交易。
三、入市程序
《国家外汇管理局关于中国银行在银行间外汇市场开展人民币与外币掉期交易有关问题的批复》（汇复[2006]61号）规定：'银行间远期市场会员可在取得国家外汇管理局远期会员备案通知书起（以通知书日期为准）6个月后，在现行结售汇管理政策范围内，通过中国外汇交易中心的交易系统，自行开展套期保值、头寸结构调整等为目的的人民币与外汇间的掉期交易'，交易中心将及时为符合条件的会员单位开通外汇掉期交易功能。
《全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则》将另行公布。
四、联系方式
联系人：外汇交易中心市场一部龚炯袁蕴琦张科挺
电话：(021)6323032463298988-5210
传真：(021)63298998
附件：截至2006年4月24日远期备案通知书6个月以上的会员名单
二○○六年四月十四日
附件
会员名单
序号 会员名称 备案通知书日期
1 中国银行 2005年8月15日
2 中国工商银行 2005年8月15日
3 中国建设银行 2005年8月15日
4 交通银行 2005年8月24日
5 中信实业 2005年8月24日
6 日本瑞穗实业银行股份有限公司上海分行 2005年8月24日
7 加拿大蒙特利尔银行广州分行 2005年8月24日
8 美国花旗银行有限公司上海分行 2005年8月24日
9 瑞士信贷第一波士顿银行股份有限公司上海分行 2005年8月24日
10 英国渣打银行有限责任公司上海分行 2005年8月24日
11 荷兰商业银行股份有限公司上海分行 2005年8月24日
12 法国兴业银行有限公司上海分行 2005年8月24日
13 德意志银行股份有限公司上海分行 2005年8月24日
14 香港上海汇丰银行有限公司上海分行 2005年8月24日
15 国家开发银行 2005年9月2日
16 美国摩根大通银行有限公司上海分行 2005年9月2日
17 日本三井住友银行股份有限公司上海分行 2005年9月2日
18 德意志银行股份有限公司北京分行 2005年9月2日
19 中国进出口银行 2005年9月2日
20 中国农业银行 2005年9月9日
21 兴业银行股份有限公司 2005年9月9日
22 厦门国际银行 2005年9月9日
23 恒生银行股份有限公司上海分行 2005年9月9日
24 法国巴黎银行（中国）有限公司 2005年9月9日
25 德意志银行股份有限公司广州分行 2005年9月9日
26 日本东京三菱银行股份有限公司上海分行 2005年9月9日
27 荷兰银行有限公司上海分行 2005年9月16日
28 德国商业银行股份有限公司上海分行 2005年9月16日
29 法国巴黎银行有限公司北京分行 2005年9月16日
30 比利时富通银行有限公司上海分行 2005年9月16日
31 意大利圣保罗意米银行股份有限公司上海分行 2005年9月16日
32 美国银行有限公司上海分行 2005年9月16日
33 法国东方汇理银行股份有限公司上海分行 2005年9月16日
34 华夏银行股份有限公司 2005年9月16日
35 招商银行 2005年9月16日
36 中国光大银行股份有限公司 2005年9月16日
37 美国银行有限公司北京分行 2005年9月16日
38 德国德累斯登银行股份有限公司上海分行 2005年9月16日
39 日本东京三菱银行股份有限公司天津分行 2005年9月16日
40 日本东京三菱银行股份有限公司北京分行 2005年9月16日
41 日本东京三菱银行股份有限公司大连分行 2005年9月16日
42 日本东京三菱银行股份有限公司深圳分行 2005年9月16日
43 英国苏格兰皇家银行公众有限公司上海分行 2005年9月16日
44 中国民生股份有限公司 2005年10月24日
45 上海浦东发展银行 2005年10月24日
46 美国银行有限公司广州分行 2005年10月24日
47 法国外贸银行股份有限公司上海分行 2005年10月24日
48 德国西德银行股份有限公司上海分行 2005年10月24日
49 荷兰合作银行有限公司上海分行 2005年10月24日
50 新加坡星展银行有限公司上海分行 2005年10月24日
51 日本三井住友银行股份有限公司天津分行 2005年10月24日
52 日本三井住友银行股份有限公司广州分行 2005年10月24日
53 日本三井住友银行股份有限公司苏州分行 2005年10月24日
54 日本三井住友银行股份有限公司杭州分行 2005年10月24日
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