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现将《商业部直属直供项目基本建设管理暂行办法》、《商业部直属直供项目投资包干责任制暂行办法》、《商业部直属直供项目工程设计招标投标暂行办法》、《商业部直属直供项目施工招标投标暂行办法》、《商业部直属直供项目物资管理暂行办法》随文下达，请布置执行。
本通知下达的《商业部直属直供项目基本建设管理暂行办法》、《商业部直属直供项目投资包干责任制暂行办法》和《商业部直属直供项目施工招标投标暂行办法》施行后，商业部一九八五年三月六日(85)商基字第50号文通知下达的三个《暂行办法》同时废止。
第一章 总 则
第一条 根据国家现行物资管理体制，结合商业部基本建设的具体情况，特制定本办法。
第二条 材料和设备是基本建设的物质基础。做好物资供应工作是完成基本建设任务的重要条件。各建设单位必须加强物资用量核算和供应工作，以保证工程建设的需要。
第三条 建立健全物资管理制度，做好物资申请、订货、采购、加工、调运、验收、保管、养护和发放回收工作。做到既省又好，物尽其用。
第四条 物资管理人员，要模范地遵守党和国家的政策、法令以及市场管理的规定，严格遵守财经纪律。
第二章 分 级 管 理
第五条 商业部基本建设司负责部直属直供项目所需的国家统配材料、设备申请和分配，组织参加全国性的订货会议，审查、汇总上报物资统计报表。
第六条 省、直辖市、自治区商业厅、(局)负责审查部直供项目的材料、设备的需要量，申请、分配地方所管理的物资，调剂材料、设备的余缺。
第七条 建设单位应根据部、厅(局)安排的材料、设备，按照合同(或调拨通知单)进行催办，并负责采购市场供应的物资和组织非标准设备、零部件、配件的生产加工等。
第三章 编报物资申请计划
第八条 按照国家现行物资管理体制，由国家物资局和各部、委掌握分配的材料和设备，称为统配、部管物资。由地方掌握分配的材料和设备，称为地方物资。
第九条 所需材料、设备申请计划的编制，应以批准的初步设计或施工图设计的材料、设备清单为依据，按照产品名称、型号、规格、计量单位、数量进行综合汇总，并附有必要的文字说明。按照物资管理体制，分别编报申请计划。
第十条 统配、部管的材料(按照部核定的供应量)、设备，将申请计划表上报商业部基本建设司一式三份。同时抄报所在省、自治区、直辖市商业厅、局。由商业厅、局统一管理的直供项目，建设单位报送所在地厅、局审查汇总后报送商业部基建司。上报时间：一年两次，上半年的物资申请计划，上一年的八月底以前报送。下半年的物资申请计划应在当年三月底以前报送。
第十一条 地方管理的材料和设备，向地方有关部门申请供应。具体手续和报送时间按当地规定办理。
第十二条 部管直属直供建设项目，经国家计委或省、自治区、直辖市计委批准列入“配套承包供应”的项目，在接到商业部基建司或省、自治区、直辖市配套承包部门通知后，按照国家配套承包供应办法执行。
第四章 订货、采购、加工和调动
第十三条 国家统配、部管的材料和设备，商业部基建司根据上报的物资申请计划进行综合平衡、统一安排、分期订货。订货合同签订后除直属项目外，分发有关省、自治区、直辖市商业厅、局再转建设单位，以此与供方联系办理提货手续。
第十四条 订货合同需要交给施工单位的，要办理合同交接手续，做好记录，以备查核。
第十五条 建设单位自行采购的物资，要按照设计规定的物品名称、型号、规格、数量和质量要求有计划地进行采购，避免积压和浪费。
第十六条 委托外部加工的非标准设备，要按照设计图纸规定的型号、规格、数量和质量等要求与加工单位签订加工协议，并明确价格和交货日期。
第十七条 属于带料加工的，要根据设计图纸核实原材料和工时，组织加工，对所需的原材料的拨、付和加工后的产品，均应按照设计图纸的要求，进行严格验收，并按材料、设备入库手续办理。为了保证加工产品质量，对数量较多的产品首先鉴定样品，再按样品进行批量加工。
第十八条 自行制造加工的产品，所需的原材料也要按照图纸进行核算，加工后的产品，属于小型设备、工具模具等，按照成本可直接摊入有关工程成本。剩余的材料要办理退库手续。
第十九条 物资的调运，要有专人负责，及时清点，验收入库。分批调运的，要按次做好详细记录，待全部提完后，再办理入库手续。对物资调运中发现的问题要及时处理。
第二十条 凡发运的材料和设备，如发生损坏、丢失、短缺等情况，应取得有关运输部门的记录，以便联系处理。
第五章 物资验收与保管
第二十一条 验收是物资管理的一项重要而细致的工作，应设专人负责。验收时，对物资的品名、型号、规格、质量是否符合合同(协议)要求，逐件清点检验，对物资进行一次全面鉴定。
第二十二条 整车(船)发运，到达的钢材、木材、水泥以及机电设备等物资，到站(港)后，首先按照订货合同与货物运输单进行核对，经确认无误后，再进行清点验收。验收时能做到当时检斤、量尺、计数的物资要及时清点入库，当时不易清点的大宗、笨重的物资可在搬运堆码的同时，按有关计量规定或按理论换算的数字入库，如直接移交施工单位的要及时办理交接手续。
第二十三条 钢材验收，在货物到达后，除根据订货合同和铁路运输单(大票)进行核对物资名称、数量外，待发货单到后，还应查检“质量合格证书”(并要妥善保管)，按照品名、型号、规格、数量，进行验收入库。对质量不符合要求或质量不明的钢材，做好记录，分别堆存，及时与供货单位联系处理。
第二十四条 水泥验收，首先核对出厂“质量证明书”和出厂日期(一般不超过三个月)及水泥标号，如发现过期、受潮变质情况，要单独存放，做好苫垫，及时向供货单位联系处理。
第二十五条 机电产品的验收，首先核对与所签订的合同型号、规格、数量是否相符，再以装箱单所列的数量为依据，进行清点，如有损坏或配件不全，做好记录及时与供方联系处理。
第二十六条 有包装的机电设备，开箱验收时，应注意保护设备的包装、防锈层和标记，不得任意拆卸；如必须拆卸时，要有有关单位技术人员参加检验，发现问题做好记录，分清责任，及时处理。检验后要立即安装好，恢复原包装以免发生丢失，造成不应有的损失。
第二十七条 建设单位，要建立健全对材料、设备的管理制度。财会部门，要建立品名、型号、规格、数量、单价、金额明细帐。保管部门，建立品名、规格、数量明细帐，做到帐帐相符、帐物相符。
第二十八条 材料、设备要按产品大类、规格分别保管；对贵重的精密仪器、仪表要指定专人进行保管。建立物资卡片，实行一货一卡、随时记载物资的收付、结存情况。
第二十九条 对易燃易爆、剧毒等危险品，如汽油、酒精、氨水、雷管、炸药、导火索、氧气、电石等不得混存，并按照国家有关规定，指定专人负责妥善保管。以免发生意外，造成损失。
第三十条 水泥、电焊条及仪器、仪表等设备要注意通风，防止受潮，并要经常检查，保证质量完好。
第六章 建立健全物资出入库制度
第三十一条 一切材料、设备入库时，要填写《材料入库单》一式四联(附表二)，其中：存根、会计、统计、保管各一联。
第三十二条 对自提自运的材料、设备，在物资到达工地后，保管员要进行清点，做好记录，待收到货单时经核对无误后，办理入库手续。
第三十三条 对成套设备的入库，按照装箱单或其他有关资料，对主机、辅机、附件、专用工具等，逐件进行清点核对，无误后办理入库手续。
第三十四条 对货到货单未到的材料、设备，保管人员要进行单独登记，详细记载到货日期、物资名称、件数、重量和供货单位，待货单到达后，经核对无误才办理入库手续。
第三十五条 对货单到货未到的材料，设备，由财会部门接到银行托收凭证后，首先与签订的合同(协议)进行核对。无误，待货到达后，办理入库手续。
第三十六条 对入库的材料和设备，所带的有关技术资料、安装使用说明书、质量检验证明书、试验报告等要进行登记，妥善保管，以备查核。
第三十七条 一些材料设备领用或调出时，均要填写《领料单》或《出库单》一式四联(附表三)，其中：存根、保管、财会、统计各一联。不论调出或领用，均要有工程负责人审批签字后，保管员才能出库、发货。
第三十八条 施工单位直接领用的材料、设备必须填写《领料单》或《出库单》，由施工单位加盖公章和经手人签字，经建设单位负责人批准后方能领料出库，《领料单》或《出库单》应及时交给财会部门，以此办理结算手续。
第三十九条 对经过批准调出或调剂的材料设备，首先要经过财会部门办理转帐手续。保管员见有财会、收讫图章的《出库单》或《发货票》才能付货。手续不具备，不得发货。
第四十条 对危险品、爆破材料的领用，出库手续必须严格，未经单位领导批准，不得出库。特别是对炸药、雷管、导火索必须做到分次发放，不能一人同时领取，严防丢失和发生意外事故。
第七章 清 查 盘 点
第四十一条 为了及时掌握材料、设备的变化情况，做到心中有数，要根据材料、设备的不同情况，进行定期或不定期清查盘点。做到帐帐相符，帐物相符。对工程用不上或多余的材料、设备要及时处理，防止占压资金。
第四十二条 清查盘点时，对盈亏或损坏的设备要查明原因，提出处理意见，经单位领导批准，按照《商业部基本建设会计制度》规定进行处理。
第四十三条 自营工程项目，用于施工的设备和周转材料，由于磨损或不能使用需要处理时，由物资主管部门列出清单，说明原因，经单位领导审查批准后，可直接摊入工程成本。
第四十四条 对有押金的包装物，要妥善保管，及时退回，收回押金。对废旧材料、下脚料、各种包装物、容器等要做好回收工作，能修的修，能改制的改制，修旧利废，充分发挥作用，降低工程造价。
第四十五条 工程施工时，对所有物资按类别、分品名、型号、规格、数量、金额详细列表进行全面清查，并及时处理。如需移交生产或调出的，按价如实收回，不得无偿转让。
第八章 物资统计工作
第四十六条 为了更好地掌握物资情况，适应基建工作任务的需要，提高物资管理水平，建立材料、设备登记卡片(附表一)，随时记载部、省(市)和自行采购的物资。
第四十七条 为了做好统计工作，要建立健全各项原始记录。按照国家规定的物资统计制度的要求，如实反映情况，及时准确地上报。具体报送时间是：
1．基建用主要物资收、支与库存统计报表，每季报送一次，于季后三天内报出。
2．新机电设备库存与使用情况统计报表每半年报送一次，于半年后五天内报出。
3．原材料、燃料消耗与库存总值统计报表，每年报送一次，于年后十天内报出。
以上报出时间均以邮局戳记为准。
第九章 附 则
第四十八条 各省、自治区、直辖市商业厅、局为部直属直供项目代为保管、垫付、调剂的材料和设备，可一次性收取2．5％至3．5％的管理费。管理费不能层层收取，以免增加工程成本。
第四十九条 各省、自治区、直辖市商业厅、局为部管工程项目垫付、调剂的材料，其价格结算应以供货单位供应的价格加运杂费进行结算，不得把议价材料拨给工程，再以平价材料归还，更不得把平价进的材料以议价拨给工程，把价差转移到工程单位，加大工程造价。
第五十条 本办法适用于商业部直属直供商业建设项目。本办法自公布日起试行。
