发布文号: 银货政[1998]54号
中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行，沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、宁波、厦门、青岛、武汉、广州、成都、西安市分行逾期拆借资金清收工作小组：
根据银传[1998]20号文件要求，为掌握债权债务机构的逾期资金具体情况，搞好清收工作，现要求各地将截止到4月末的逾期拆借资金情况，以法人为单位，在5月27日前上报总行，具体格式请见附表。
1998年5月18日
附：融资中心(含办事处、原各级资金市场)逾期拆借资金表(截至4月末)
填报单位： 分行签章 单位：亿元
法人机构名称 融资中心拆入 法人机构名称 融资中心拆出
一、国有商业银行合计 一、国有商业银行合计
其中：1.工行 其中：1.工行
2.农行 2.农行
3.中行 3.中行
4.建行 4.建行
二、其他商业银行合计 二、其他商业银行合计
其中：1.交行 其中：1.交行
2.中信 2.中信
3.光大 3.光大
4.投资银行 4.投资银行
5.华夏 5.华夏
6.民生 6.民生
7.深发 7.深发
8.招商 8.招商
9.海发 9.海发
10.广发 10.广发
11.福建兴业 11.福建兴业
12.上海浦发 12.上海浦发
三、城市合作银行合计 三、城市合作银行合计
四、信托投资公司合计 四、信托投资公司合计
五、证券公司合计 五、证券公司合计
六、财务公司合计 六、财务公司合计
七、租赁公司合计 七、租赁公司合计
八、城市信用社合计 八、城市信用社合计
九、农村信用社合计 九、农村信用社合计
十、企业合计 十、企业合计
其中：1.直接从企业拆入 其中：1.直接贷给企业
2.间接从企业融入 2.委托贷给企业
十一、融资中心合计 十一、融资中心合计
其中：1. 其中：1.
2. 2.
十二、其他合计 十二、其他合计
十三、总计 十三、总计
其中：1.从海南各机构拆入 其中：1.拆出给海南各机构
2.从广东各机构拆入 2.拆出给广东各机构
注：1.对同一个法人的分支机构的拆借，以法人为单位统计。
2.表中“十三、总计”为从“一”至“十二”各项之和。
3.表中“十”之“企业”指须由人民银行直接承担责任的对企业拆借资金。
4.联系电话：(010)66194273，66194540 传真：(010)66016482，66016783。
5.融资中心以省融资中心作为法人填报，省内融资中心与办事处相互之间数不作为拆借数上报。
6.如表格不够，请自动加行加页。
