62
(五)其他
63
九,未分配利润
64
其中: 应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)
注:表中带*科目为合并会计报表专用;
表内主要公式:5行=(1 - 4)行;14行=(5 - 6 - 8 - 9 - 10 + 11 + 12 + 13)行;20行=(14 + 15 - 16 - 17 - 18 - 19)行;23行 ≥ 24行;25行 ≥ (26 + 27 + 28 + 29)行;30行 ≥ 31行; 32行 ≥ (33 + 34 + 35 + 36)行;37行 ≥ 38行;39行=(20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 - 32 - 37)行;43行=(39 - 40 - 41 + 42)行;47行=(43 + 44 + 45 + 46)行;57行=(47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 -56)行;63行=(57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62)行;表间平衡关系:利润表44行本期数=资产负债表84行期初数;利润表63行本期数=资产负债表84行期末数
(三)现金流量表
单位:元(保留两位小数)
行次
项 目
年初至本期
累计数
1.
一,经营活动产生的现金流量:
2.
销售商品,提供劳务收到的现金
3.
收到的税费返还
4.
收到的其他与经营活动有关的现金
5.
现金流入小计
6.
购买商品,接受劳务支付的现金
7.
支付给职工以及为职工支付的现金
8.
支付的各项税费
9.
支付的其他与经营活动有关的现金
10.
现金流出小计
11.
经营活动产生的现金流量净额
12.
二,投资活动产生的现金流量:
13.
收回投资所收到的现金
14.
取得投资收益所收到的现金
15.
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16.
收到的其他与投资活动有关的现金
17.
现金流入小计
18.
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
19.
投资所支付的现金
20.
支付的其他与投资活动有关的现金
21.
现金流出小计
22.
投资活动产生的现金流量净额
23.
三,筹集活动产生的现金流量:
24.
吸收投资所收到的现金
25.
借款所收到的现金
26.
收到的其他与筹资活动有关的现金
27.
现金流入小计
28.
偿还债务所支付的现金
29.
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金
30.
支付的其他与筹资活动有关的现金
31.
现金流出小计
32.
筹集活动产生的现金流量净额
33.
四,汇率变动对现金的影响
34.
五,现金及现金等价物净增加额
35.
补充资料:
36.
1,将净利润调节为经营活动现金流量:
37.
净利润
38.
加:计提的资产减值准备
39.
固定资产拆旧
40.
无形资产摊销
41.
长期待摊费用摊销
42.
待摊费用减少(减:增加)
43.
预提费用增加(减:减少)
44.
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
45.
固定资产报废损失
46.
财务费用
47.
投资损失(减:收益)
48.
递延税款贷项(减:借项)
49.
存货的减少(减:增加)
50.
经营性应收项目的减少(减:增加)
51.
经营性应付项目的增加(减:减少)
52.
其他
53.
经营活动产生的现金流量净额
54.
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动:
55.
债务转为资本
56.
一年内到期的可转换公司债券
57.
融资租入固定资产
58.
其他
59.
3,现金及现金等价物净增加情况:
60.
现金的期末余额
61.
减:现金的期初余额
62.
加:现金等价物的期末余额
63.
减:现金等价物的期初余额
64.
现金及现金等价物净增加额
表内主要公式:5行=(2 + 3 + 4)行;10行=(6 + 7 + 8 + 9)行;11行=(5 - 10)行;17行=(13 + 14 + 15 + 16)行;21行=(18 + 19 + 20)行;22行=(17 - 21)行;27行=(24 + 25 + 26)行;31行=(28 + 29 + 30)行;32行=(27 - 31)行;34行=(11 + 22 + 32 + 33)行;53行=(37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)行;53行=11行;64行=(60 - 61 + 62 - 63)行;64行=34行
表间平衡关系:现金流量表37行=利润表43行本期实际数
填表说明
一,封面应按要求填写及盖章,申请人性质应根据单位性质参照下列类型准确填写.
法人企业;非法人企业;事业单位;其他申请人
二,申请人概况表有关选项参照下列类型准确填写.
登记注册类型(法人/非法人企业填写)
国有企业;集体企业;股份合作企业;国有联营企业,集体联营企业,国有与集体联营企业,其他联营企业;国有独资公司,其他有限责任公司,股份有限公司;私营独资企业,私营合伙企业;私营有限责任公司,私营股份有限公司;其他企业;
合资经营企业(港或澳,台资),合作经营企业(港或澳,台资);
港,澳,台独资经营企业,港,澳,台投资股份有限公司;
中外合资经营企业,中外合作经营企业;外资企业,外商投资股份有限公司;
个体户,个体合作企业.
企业行业分类
企业行业详细分类见"企业行业分类"页
企业特征
集团企业(母/子),大型企业,中型企业,小型企业,其他
若同时具有以上特征,应同时填写.
若为集团企业(母)或存在关联企业,应同时填写"子公司及关联企业概况"表;若为集团企业(子),应同时填写该表后面的母公司全称,母公司机构代码,股权比例以及贷款卡编码.
联系电话
应填写固定联系电话,移动电话等无效.
三,企业注册资金及资本构成表
企业资本构成表必须按照企业验资报告和公司章程填写
四,确认企业的关联关系主要有以下三点:在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的;共同被第三方企事业法人所控制的;主要投资者个人,关键管理人员(法人代表,代理人或主管会计)或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的.
企业行业分类(填写格式:序号+详细分类)
A01农业
A02林业
A03畜牧业
A04渔业
A05农,林,牧,渔服务业
B06煤炭开采和洗选业
B07石油和天然气开采业