发布文号: 进出银计发[1996]372号
各部、室：
根据人民银行《关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知》以及《关于１９９７年金融统计制度有关事项的补充通知》的要求，我行制定了《关于修改我行业务统计制度的补充规定》，现印发给你们，请遵照执行。
新统计指标将于今年１２月２０日至２５日模拟报一次（报１９９６年９月份的统计数据），明年１月份正式实行。为了保证新旧制度顺利衔接，人行要求明年一季度实行新、旧统计报表并行报送的办法，从４月份开始正式改按新指标体系报送报表。明年１月２５日之前报送１９９６年月报结转数时和３月２５日之前报送１９９６年季报结转数时，均按新、旧报表两套指标并行报送。
为保证我行向人行报送结转数工作的顺利进行，有关部门报送计资部结转数的时间拟定为：月报结转数于明年１月２０日之前报送；季报结转数于明年３月２０日之前报送。涉及月报结转数的基础统计报表包括：中国进出口银行人民币业务基础统计旬（月）报表（进出银基统１０表）、１９９６年末人民币业务会计月计表。涉及季报结转数的基础统计报表包括：中国进出口银行人民币业务基础统计季报表（进出银基统１１表）。请各有关部门分别按照业务分工及时编报。
特此通知。
附：关于修改我行业务统计制度的补充规定
为了适应金融体制改革的需要，进一步加强金融统计工作，为中央银行宏观调控和金融监管提供及时、准确和完整的数据信息，实现中央银行对金融信息采集和加工的“归口管理”，中国人民银行决定，从１９９７年１月１日起中国人民银行和各金融机构对人民币业务（除保险外）实行全科目上报统计数据的制度。保险业务和金融机构的外币业务全科目上报统计数据的时间定于１９９８年，１９９７年仍按现行口径编报报表。
现根据人民银行《关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知》（银发〔１９９６〕３３５号）和《关于１９９７年金融统计制度有关事项的补充通知》（银调发〔１９９６〕４６号）的要求，结合我行实际情况对统计制度作如下补充和修改：
一、为满足全科目上报统计报表的需要，增设以下统计报表：
（一）中国人民银行人民币业务旬（月）统计报表（综统１５表）；
（二）中国人民银行人民币业务统计季报表（综统１６表）；
（三）中国人民银行人民币业务统计年报表（综统１７表）；
（四）中国人民银行人民币业务基础统计旬（月）报表（基统１０表）；
（五）中国人民银行人民币业务基础统计季报表（基统１１表）；
（六）中国人民银行人民币业务基础统计年报表（基统１２表）。
二、根据人行要求和我行内部管理的业务需要，原《关于我行业务统计制度的通知》（进出银计发１０５号）中所规定的统计报表仍继续编报，但《中国进出口银行人民币统计项目报表》（进出银综统５表）、《中国进出口银行外汇统计项目报表》（进出银综统６表）从１９９７年５月份开始停报。
三、根据我行保险业务发展需要，在外汇保险业务月报表和人民币保险业务月报表中的“短期出口信用保险”项目下增设两个明细项目，分别为：１．短期出口信用（特定式）保险；２．短期出口信用综合险。修改后的统计报表格式附后。
四、统计报表的报送频度分为：旬报、月报、季报、年报。
五、对统计报表的报送时间作如下调整：
（一）综统表部分。报送时间分别为：旬后５日内、月后６日内、季后２０日内、年后３个月内。
（二）基统表部分。为了保证我行在人行规定的时间内及时报送统计报表，我行有关部门按新指标体系报送给计资部的基础统计报表的报送时间拟分别确定为：旬报为旬后３日内，月报为月后４日内，季报为季后１５日内，年报为年后２个月内。
六、报送方式
（一）按照人民银行要求，新统计报表的报送方式为远程通讯和书面形式并行，以书面形式报送报表要加盖主要负责人的印鉴。
（二）各基础统计报表的报送方式统一采用软盘和书面形式并行办法，书面报表要由部门负责同志签字或盖章。
七、执行时间
本补充规定于１９９７年１月１日起执行。
附件：一、新增设的统计报表格式
二、统计项目与会计科目、基础统计项目对照表
三、新增设的统计报表编表说明及统计项目解释
四、中国进出口银行外汇保险业务月报表（进出银综统
９表、进出银基统７表），中国进出口银行人民币保险
业务月报表（进出银综统１０表、进出银基统８表）
附件：一 中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表
（ 年 月 日）
进出银综统１５表
金额单位：万元
制表部门：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 地区编码 ｜ 统计编码 ｜ 统计项目 ｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ １｜００００００ｈ｜１１１００００００｜一、资产类总计 ｜ ｜
｜ ２｜００００００ｈ｜１１１１０００００｜ （一）流动资产 ｜ ｜
｜ ３｜００００００ｈ｜１１１１１００００｜ 现金 ｜ ｜
｜ ４｜００００００ｈ｜１１１１２００００｜ 银行存款 ｜ ｜
｜ ５｜００００００ｈ｜１１１１４００００｜ 存放中央银行款项 ｜ ｜
｜ ６｜００００００ｈ｜１１１１４１０００｜ 存放中央银行存款 ｜ ｜
｜ ７｜００００００ｈ｜１１１１６００００｜ 存放同业款项 ｜ ｜
｜ ８｜００００００ｈ｜１１１１６１０００｜ 存放商业性银行同业款项 ｜ ｜
｜ ９｜００００００ｈ｜１１１１６１１００｜ 存放国有商业银行 ｜ ｜
｜１０｜００００００ｈ｜１１１１６１２００｜ 存放其他商业银行｜ ｜
｜１１｜００００００ｈ｜１１１１８００００｜ 拆放同业 ｜ ｜
｜１２｜００００００ｈ｜１１１１８３０００｜ 拆放金融性公司 ｜ ｜
｜１３｜００００００ｈ｜１１１１８３５００｜ 拆放其他金融性公司 ｜ ｜
｜１４｜００００００ｈ｜１１１１９００００｜ 短期贷款 ｜ ｜
｜１５｜００００００ｈ｜１１１１９８０００｜ 其他短期贷款 ｜ ｜
｜１６｜００００００ｈ｜１１１１９８Ｉ００｜ 其他类短期贷款 ｜ ｜
｜１７｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ００００｜ 外汇买卖 ｜ ｜
｜１８｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ４０００｜ 兑换 ｜ ｜
｜１９｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ００００｜ 应收及预付款项 ｜ ｜
｜２０｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１０００｜ 应收款项 ｜ ｜
｜２１｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１００｜ 应收帐款 ｜ ｜
｜２２｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１１０｜ 其中：应收利息 ｜ ｜
｜２３｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１２００｜ 其他应收款 ｜ ｜
｜２４｜００００００ｈ｜１１１１Ｇ００００｜ 待处理流动资产损失 ｜ ｜
｜２５｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ００００｜ 其他流动资产 ｜ ｜
｜２６｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ９０００｜ 其他类流动资产 ｜ ｜
｜２７｜００００００ｈ｜１１１２０００００｜ （二）长期资产 ｜ ｜
｜２８｜００００００ｈ｜１１１２１００００｜ 中长期贷款 ｜ ｜
｜２９｜００００００ｈ｜１１１２１６０００｜ 其他中长期贷款 ｜ ｜
｜３０｜００００００ｈ｜１１１２１６８００｜ 特种贷款 ｜ ｜
｜３１｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｆ００｜ 其他类中长期贷款 ｜ ｜
｜３２｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｈ００｜ 卖方信贷 ｜ ｜
｜３３｜００００００ｈ｜１１１２２００００｜ 逾期类贷款 ｜ ｜
｜３４｜００００００ｈ｜１１１２８００００｜ 固定资产净值 ｜ ｜
｜３５｜００００００ｈ｜１１１２８１０００｜ 固定资产 ｜ ｜
｜３６｜００００００ｈ｜１１１２８２０００｜ 累计折旧（减） ｜ ｜
｜３７｜００００００ｈ｜１１１２９００００｜ 固定资产清理 ｜ ｜
｜３８｜００００００ｈ｜１１１２Ａ００００｜ 在建工程 ｜ ｜
｜３９｜００００００ｈ｜１１１２Ｂ００００｜ 待处理固定资产损失 ｜ ｜
｜４０｜００００００ｈ｜１１１２Ｄ００００｜ 递延资产 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜４１｜００００００ｈ｜１１３００００００｜二、负债及所有者权益类总计 ｜ ｜
｜４２｜００００００ｈ｜１１３１０００００｜ （一）短期负债 ｜ ｜
｜４３｜００００００ｈ｜１１３１１００００｜ 活期存款 ｜ ｜
｜４４｜００００００ｈ｜１１３１１２０００｜ 商业存款 ｜ ｜
｜４５｜００００００ｈ｜１１３１１２２００｜ 外贸企业存款 ｜ ｜
｜４６｜００００００ｈ｜１１３１１２２１０｜ 进出口企业存款 ｜ ｜
｜４７｜００００００ｈ｜１１３１３００００｜ 向中央银行借款 ｜ ｜
｜４８｜００００００ｈ｜１１３１３１０００｜ 一年期 ｜ ｜
｜４９｜００００００ｈ｜１１３１３２０００｜ 六个月 ｜ ｜
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负责人： 复核： 制表人：
制表日期： 年 月 日
续表
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｜序号｜ 地区编码 ｜ 统计编码 ｜ 统计项目 ｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜５０｜００００００ｈ｜１１３１３３０００｜ 三个月 ｜ ｜
｜５１｜００００００ｈ｜１１３１３４０００｜ 二十天 ｜ ｜
｜５２｜００００００ｈ｜１１３１５００００｜ 同业拆借 ｜ ｜
｜５３｜００００００ｈ｜１１３１５３０００｜ 金融性公司拆入 ｜ ｜
｜５４｜００００００ｈ｜１１３１５３５００｜ 其他金融性公司拆入 ｜ ｜
｜５５｜００００００ｈ｜１１３１９００００｜ 应付及暂收款 ｜ ｜
｜５６｜００００００ｈ｜１１３１９１０００｜ 应付款项 ｜ ｜
｜５７｜００００００ｈ｜１１３１９１１００｜ 应付工资 ｜ ｜
｜５８｜００００００ｈ｜１１３１９１２００｜ 应付福利费 ｜ ｜
｜５９｜００００００ｈ｜１１３１９１３００｜ 应交税金 ｜ ｜
｜６０｜００００００ｈ｜１１３１９１５００｜ 应付利息 ｜ ｜
｜６１｜００００００ｈ｜１１３１９１６００｜ 应付债券利息 ｜ ｜
｜６２｜００００００ｈ｜１１３１９１７００｜ 预提费用 ｜ ｜
｜６３｜００００００ｈ｜１１３１９１９００｜ 其他应付款 ｜ ｜
｜６４｜００００００ｈ｜１１３１Ａ００００｜ 外汇买卖 ｜ ｜
｜６５｜００００００ｈ｜１１３１Ａ４０００｜ 兑换 ｜ ｜
｜６６｜００００００ｈ｜１１３１Ｅ００００｜ 保证金 ｜ ｜
｜６７｜００００００ｈ｜１１３１Ｆ００００｜ 其他流动负债 ｜ ｜
｜６８｜００００００ｈ｜１１３１ＦＡ０００｜ 其他类流动负债 ｜ ｜
｜６９｜００００００ｈ｜１１３２０００００｜（二）定期负债 ｜ ｜
｜７０｜００００００ｈ｜１１３２２００００｜ 发行中长期债券 ｜ ｜
｜７１｜００００００ｈ｜１１３２２１０００｜ 中长期金融债券 ｜ ｜
｜７２｜００００００ｈ｜１１３２２１１００｜ 其中：中长期政策性金融债｜ ｜
｜７３｜００００００ｈ｜１１３２５００００｜ 其他长期负债 ｜ ｜
｜７４｜００００００ｈ｜１１３２５Ａ０００｜ 其他类长期负债 ｜ ｜
｜７５｜００００００ｈ｜１１３３０００００｜（三）各项准备 ｜ ｜
｜７６｜００００００ｈ｜１１３３１００００｜ 坏帐准备 ｜ ｜
｜７７｜００００００ｈ｜１１３３３００００｜ 呆帐准备 ｜ ｜
｜７８｜００００００ｈ｜１１３４０００００｜（四）所有者权益 ｜ ｜
｜７９｜００００００ｈ｜１１３４１００００｜ 实收资本 ｜ ｜
｜８０｜００００００ｈ｜１１３４２００００｜ 资本公积 ｜ ｜
｜８１｜００００００ｈ｜１１３４３００００｜ 盈余公积 ｜ ｜
｜８２｜００００００ｈ｜１１３４４００００｜ 公益金 ｜ ｜
｜８３｜００００００ｈ｜１１３４５００００｜ 未分配利润 ｜ ｜
｜８４｜００００００ｈ｜１１３４６００００｜ 本年利润 ｜ ｜
｜８５｜００００００ｈ｜１１３４６１０００｜ 利息收入 ｜ ｜
｜８６｜００００００ｈ｜１１３４６２０００｜ 金融机构往来收入 ｜ ｜
｜８７｜００００００ｈ｜１１３４６３０００｜ 手续费收入 ｜ ｜
｜８８｜００００００ｈ｜１１３４６７０００｜ 汇总收益 ｜ ｜
｜８９｜００００００ｈ｜１１３４６８０００｜ 其他营业收入 ｜ ｜
｜９０｜００００００ｈ｜１１３４６Ａ０００｜ 营业外收入 ｜ ｜
｜９１｜００００００ｈ｜１１３４６Ｂ０００｜ 利息支出 ｜ ｜
｜９２｜００００００ｈ｜１１３４６Ｃ０００｜ 金融机构往来支出 ｜ ｜
｜９３｜００００００ｈ｜１１３４６Ｄ０００｜ 手续费支出 ｜ ｜
｜９４｜００００００ｈ｜１１３４６Ｅ０００｜ 营业费用 ｜ ｜
｜９５｜００００００ｈ｜１１３４６Ｆ０００｜ 汇总损失 ｜ ｜
｜９６｜００００００ｈ｜１１３４６Ｇ０００｜ 其他营业支出 ｜ ｜
｜９７｜００００００ｈ｜１１３４６Ｈ０００｜ 营业税金及附加 ｜ ｜
｜９８｜００００００ｈ｜１１３４６Ｉ０００｜ 营业外支出 ｜ ｜
｜９９｜００００００ｈ｜１１３４７００００｜ 年度损益调整 ｜ ｜
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负责人： 复核： 制表人：
制表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币业务统计季报表
（ 年 月 日）
进出银综统１６表
金额单位：万元
制表部门：
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｜序号｜ 地区编码 ｜ 统计编码 ｜ 统计项目 ｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ １｜ ｜ ｜一、资产类项目 ｜ ｜
｜ ２｜ ｜ ｜拆放同业 ｜ ｜
｜ ３｜００００００ｈ｜１１２１３１５００｜ 一个月以内（含一个月） ｜ ｜
｜ ４｜００００００ｈ｜１１２１３２５００｜ 一至四个月 ｜ ｜
｜ ５｜００００００ｈ｜１１２２１００００｜逾期类贷款 ｜ ｜
｜ ６｜００００００ｈ｜１１１２２１０００｜ 逾期贷款 ｜ ｜
｜ ７｜００００００ｈ｜１１２２１１１００｜ 逾期短期贷款 ｜ ｜
｜ ８｜００００００ｈ｜１１２２１１２００｜ 逾期中长期贷款 ｜ ｜
｜ ９｜００００００ｈ｜１１１２２２０００｜ 呆滞贷款 ｜ ｜
｜１０｜００００００ｈ｜１１１２２３０００｜ 呆帐贷款 ｜ ｜
｜１１｜００００００ｈ｜１１２２２００００｜单个最高贷款总额 ｜ ｜
｜１２｜００００００ｈ｜１１２２６００００｜十家最高贷款总额 ｜ ｜
｜１３｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ００００｜保证贷款 ｜ ｜
｜１４｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ１０００｜ 国有商业银行及政策性银行保证 ｜ ｜
｜１５｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ２０００｜ 其他银行保证 ｜ ｜
｜１６｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ３０００｜ 信用合作银行保证 ｜ ｜
｜１７｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ４０００｜ 非银行金融机构保证 ｜ ｜
｜１８｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ５０００｜ 外资或中外合资银行保证 ｜ ｜
｜１９｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ６０００｜ 外资或中外合资非银行金融机构保证｜ ｜
｜２０｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ７０００｜ 国家大型或特大型企业担保 ｜ ｜
｜２１｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ８０００｜ 其他企业担保 ｜ ｜
｜２２｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ９０００｜ 其他保证 ｜ ｜
｜２３｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ００００｜质押贷款 ｜ ｜
｜２４｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ１０００｜ 国债质押 ｜ ｜
｜２５｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ２０００｜ 现汇质押 ｜ ｜
｜２６｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ３０００｜ 金融债券质押 ｜ ｜
｜２７｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ４０００｜ 其他有价证券及可转让权质押 ｜ ｜
｜２８｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ５０００｜ 银行承兑汇票贴现质押 ｜ ｜
｜２９｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ６０００｜ 商业承兑汇票贴现质押 ｜ ｜
｜３０｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ７０００｜ 可转让股份、股票权质押 ｜ ｜
｜３１｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ８０００｜ 人民币存单质押 ｜ ｜
｜３２｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ９０００｜ 外币存单质押 ｜ ｜
｜３３｜００００００ｈ｜１１２２ＣＡ０００｜ 其他质押 ｜ ｜
｜３４｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ００００｜抵押贷款 ｜ ｜
｜３５｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ１０００｜ 土地房产权转让抵押 ｜ ｜
｜３６｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ２０００｜ 居住楼宇抵押 ｜ ｜
｜３７｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ３０００｜ 动产物业抵押 ｜ ｜
｜３８｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ４０００｜ 其他抵押 ｜ ｜
｜３９｜００００００ｈ｜１１２８０００００｜逾期类贷款利息 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜４０｜００００００ｈ｜ ｜二、负债类项目 ｜ ｜
｜４１｜００００００ｈ｜ ｜本年利润指标 ｜ ｜
｜４２｜００００００ｈ｜１１３４６２０００｜ 金融机构往来收入 ｜ ｜
｜４３｜００００００ｈ｜１１４２１１０００｜ 存放金融机构收入 ｜ ｜
｜４４｜００００００ｈ｜１１４２１１１００｜ 中央银行收入 ｜ ｜
｜４５｜００００００ｈ｜１１４２１１２００｜ 银行同业收入 ｜ ｜
｜４６｜００００００ｈ｜１１４２１２０００｜ 拆放金融机构收入 ｜ ｜
｜４７｜００００００ｈ｜１１４２１２４００｜ 其他金融机构收入 ｜ ｜
｜４８｜００００００ｈ｜１１３４６Ｃ０００｜ 金融机构往来支出 ｜ ｜
｜４９｜００００００ｈ｜１１４２３１０００｜ 金融机构存放支出 ｜ ｜
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负责人： 复核： 制表人：
制表日期： 年 月 日
续表
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｜序号｜ 地区编码 ｜ 统计编码 ｜ 统计项目 ｜ 金额 ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜５０｜００００００ｈ｜１１４２３１１００｜ 中央银行支出 ｜ ｜
｜５１｜００００００ｈ｜１１４２３１２００｜ 银行同业支出 ｜ ｜
｜５２｜００００００ｈ｜１１４２３１５００｜ 其他往来支出 ｜ ｜
｜５３｜００００００ｈ｜１１４２３２０００｜ 金融机构拆入支出 ｜ ｜
｜５４｜００００００ｈ｜１１４２３２４００｜ 其他金融机构支出｜ ｜
｜５５｜００００００ｈ｜１１３４６Ｅ０００｜ 营业费用 ｜ ｜
｜５６｜００００００ｈ｜１１４２４１０００｜ 其中：职工工资 ｜ ｜
｜５７｜００００００ｈ｜１１４２４２０００｜ 职工福利费 ｜ ｜
｜５８｜００００００ｈ｜１１４２４３０００｜ 业务宣传费 ｜ ｜
｜５９｜００００００ｈ｜１１４２４４０００｜ 业务招待费 ｜ ｜
｜６０｜００００００ｈ｜１１４２４５０００｜ 差旅费 ｜ ｜
｜６１｜００００００ｈ｜１１４２４６０００｜ 会议费 ｜ ｜
｜６２｜００００００ｈ｜１１４２４７０００｜ 电子设备运转费｜ ｜
｜６３｜００００００ｈ｜１１４２４８０００｜ 印刷费 ｜ ｜
｜６４｜００００００ｈ｜１１４２４９０００｜ 公杂费 ｜ ｜
｜６５｜００００００ｈ｜１１４２４Ａ０００｜ 租赁费 ｜ ｜
｜６６｜００００００ｈ｜１１４２４Ｂ０００｜ 递延资产摊销 ｜ ｜
｜６７｜００００００ｈ｜１１４５０００００｜一年内到期的负债 ｜ ｜
｜６８｜００００００ｈ｜１１４５３００００｜ 一年内到期的长期债券 ｜ ｜
｜６９｜００００００ｈ｜１１４５６００００｜ 一年内到期的长期应付款 ｜ ｜
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负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币业务统计年报表
（ 年 月 日）
进出银综统１７表
金额单位：万元
制表单位：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 地区编码 ｜ 统计编码 ｜ 统计项目 ｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ １｜ ｜ ｜一、负债类项目 ｜ ｜
｜ ２｜００００００ｈ｜１１４３１００００｜ 利润总额 ｜ ｜
｜ ３｜００００００ｈ｜１１４３２００００｜ 税后利润 ｜ ｜
｜ ４｜００００００ｈ｜１１４３３００００｜ 上年利润调整 ｜ ｜
｜ ５｜００００００ｈ｜１１４３４００００｜ 可供分配利润 ｜ ｜
｜ ６｜００００００ｈ｜１１４３５００００｜ 盈余公积补亏 ｜ ｜
｜ ７｜００００００ｈ｜１１４３６００００｜ 应付利润 ｜ ｜
｜ ８｜００００００ｈ｜１１４３７００００｜ 期末未分配利润 ｜ ｜
｜ ９｜００００００ｈ｜１１４３８００００｜ 年初未分配利润 ｜ ｜
｜１０｜００００００ｈ｜１１４３９００００｜ 应交所得税 ｜ ｜
｜１１｜００００００ｈ｜１１４３Ｂ００００｜ 上年所得税调整 ｜ ｜
｜１２｜００００００ｈ｜１１４３Ｃ００００｜ 提取盈余公积 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜１３｜００００００ｈ｜ ｜二、其他类项目 ｜ ｜
｜１４｜００００００ｈ｜１１５１０００００｜ 职工总数 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币业务基础统计旬（月）报表
（ 年 月 日）
进出银基统１０表
金额单位：元
制表单位：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 统 计 项 目 ｜ 金 额 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ １｜现金 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ２｜银行存款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ３｜存放中央银行款项 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４｜存放国在商业银行活期 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５｜存放国在商业银行定期 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６｜存放其他商业银行活期 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７｜存放其他商业银行定期 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ８｜拆放同业 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ９｜人民币短期贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１０｜扶贫短期贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１１｜外汇买卖 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１２｜应收利息 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１３｜应收逾期利息 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１４｜应收及暂付款项 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１５｜应收担保费 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１６｜待处理流动资产损溢 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１７｜内部往来 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１８｜特种存款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜１９｜政府对外优惠贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２０｜扶贫中长期贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２１｜人民币中长期贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２２｜逾期贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２３｜呆滞贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２４｜呆帐贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２５｜固定资产 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２６｜累计折旧 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２７｜固定资产清理 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２８｜在建工程 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜２９｜待处理固定资产损溢 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３０｜递延资产 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３１｜进出口企业活期存款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３２｜向中央银行借款 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３３｜ 向中央银行借款—一年期 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３４｜ 向中央银行借款—六个月 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３５｜ 向中央银行借款—三个月 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３６｜ 向中央银行借款—二十天 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３７｜同业拆借 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３８｜应付工资 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜３９｜应付福利费 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 统 计 项 目 ｜ 金 额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４０ ｜ 应交税金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４１ ｜ 应付利息 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４２ ｜ 应付债券利息 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４３ ｜ 预提费用 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４４ ｜ 应付及暂收款 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４５ ｜ 外汇买卖 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４６ ｜ 存入保证金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４７ ｜ 借入国内同业款 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４８ ｜ 内部往来 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４９ ｜ 发行债券 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５０ ｜ 财政拨入政府对外优惠贷款基金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５１ ｜ 中央外贸发展基金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５２ ｜ 坏帐准备 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５３ ｜ 贷款呆帐准备 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５４ ｜ 实收资本 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５５ ｜ 资本公积 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５６ ｜ 盈余公积 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５７ ｜ 公益金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５８ ｜ 未分配利润 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５９ ｜ 本年利润 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６０ ｜ 利息收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６１ ｜ 金融机构往来收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６２ ｜ 手续费收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６３ ｜ 汇兑收益 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６４ ｜ 其他营业收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６５ ｜ 贴息收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６６ ｜ 担保费收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６７ ｜ 营业外收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６８ ｜ 利息支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６９ ｜ 金融机构往来支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７０ ｜ 手续费支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７１ ｜ 业务费用支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７２ ｜ 人事费用 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７３ ｜ 折旧费 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７４ ｜ 汇兑损失 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７５ ｜ 其他营业支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７６ ｜ 营业税及附加 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７７ ｜ 营业外支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７８ ｜ 上年损益调整 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币业务基础统计季报表
（ 年 月 日）
进出银基统１１表
金额单位：元
制表部门：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 统 计 项 目 ｜ 金 额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ １ ｜ 拆放同业—一个月以内 ｜ ｜
｜ ２ ｜ 拆放同业—一至四个月 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ３ ｜ 逾期贷款 ｜ ｜
｜ ４ ｜ 逾期短期贷款 ｜ ｜
｜ ５ ｜ 逾期中长期贷款 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６ ｜ 催收贷款 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ７ ｜ 呆帐贷款 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ８ ｜ 单个最高贷款总额 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ９ ｜ 前１０家最高贷款客户贷款余额 ｜ ｜
｜ １０ ｜ 最高贷款第一家贷款余额 ｜ ｜
｜ １１ ｜ 最高贷款第二家贷款余额 ｜ ｜
｜ １２ ｜ 最高贷款第三家贷款余额 ｜ ｜
｜ １３ ｜ 最高贷款第四家贷款余额 ｜ ｜
｜ １４ ｜ 最高贷款第五家贷款余额 ｜ ｜
｜ １５ ｜ 最高贷款第六家贷款余额 ｜ ｜
｜ １６ ｜ 最高贷款第七家贷款余额 ｜ ｜
｜ １７ ｜ 最高贷款第八家贷款余额 ｜ ｜
｜ １８ ｜ 最高贷款第九家贷款余额 ｜ ｜
｜ １９ ｜ 最高贷款第十家贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ２０ ｜ 保证贷款 ｜ ｜
｜ ２１ ｜ 国有商业银行及政策性银行保证 ｜ ｜
｜ ２２ ｜ 其他银行保证 ｜ ｜
｜ ２３ ｜ 信用合作银行保证 ｜ ｜
｜ ２４ ｜ 非银行金融机构保证 ｜ ｜
｜ ２５ ｜ 外资或中外合资银行保证 ｜ ｜
｜ ２６ ｜ 外资或中外合资非银行金融机构保证 ｜ ｜
｜ ２７ ｜ 国家大型或特大型企业担保 ｜ ｜
｜ ２８ ｜ 其他企业担保 ｜ ｜
｜ ２９ ｜ 其他保证 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ３０ ｜ 质押贷款 ｜ ｜
｜ ３１ ｜ 国债质押 ｜ ｜
｜ ３２ ｜ 现汇质押 ｜ ｜
｜ ３３ ｜ 金融债券质押 ｜ ｜
｜ ３４ ｜ 其他有价证券及可转让权质押 ｜ ｜
｜ ３５ ｜ 银行承兑汇票贴现质押 ｜ ｜
｜ ３６ ｜ 商业承兑汇票贴现质押 ｜ ｜
｜ ３７ ｜ 可转让股份、股票权质押 ｜ ｜
｜ ３８ ｜ 人民币存单质押 ｜ ｜
｜ ３９ ｜ 外币存单质押 ｜ ｜
｜ ４０ ｜ 其他质押 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 统 计 项 目 ｜ 金 额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４１ ｜ 抵押贷款 ｜ ｜
｜ ４２ ｜ 土地房产权转让抵押 ｜ ｜
｜ ４３ ｜ 居住楼宇抵押 ｜ ｜
｜ ４４ ｜ 动产牧业抵押 ｜ ｜
｜ ４５ ｜ 其他抵押 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４６ ｜ 逾期贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ４７ ｜ 存放中央银行利息收入 ｜ ｜
｜ ４８ ｜ 存放国内同业活期利息收入 ｜ ｜
｜ ４９ ｜ 存放国内同业定期利息收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５０ ｜ 拆放同业利息收入 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５１ ｜ 向中央银行借款利息支出 ｜ ｜
｜ ５２ ｜ 借入国内同业款项利息支出 ｜ ｜
｜ ５３ ｜ 国内同业存放利息支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５４ ｜ 向金融机构发行债券利息支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５５ ｜ 同业拆入利息支出 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ５６ ｜ 营业费用 ｜ ｜
｜ ５７ ｜ 其中：职工工资 ｜ ｜
｜ ５８ ｜ 职工福利费 ｜ ｜
｜ ５９ ｜ 业务宣传费 ｜ ｜
｜ ６０ ｜ 业务招待费 ｜ ｜
｜ ６１ ｜ 差旅费 ｜ ｜
｜ ６２ ｜ 会议费 ｜ ｜
｜ ６３ ｜ 电子设备运转费 ｜ ｜
｜ ６４ ｜ 印刷费 ｜ ｜
｜ ６５ ｜ 公杂费 ｜ ｜
｜ ６６ ｜ 租赁费 ｜ ｜
｜ ６７ ｜ 递延资产摊销 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ６８ ｜ 一年内到期的长期债券 ｜ ｜
｜ ６９ ｜ 发行债券－应付利息 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币业务基础统计年报表
（ 年 月 日）
进出银基统１２表
金额单位：元
制表部门：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 统 计 项 目 ｜ 金 额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ １ ｜ 本年利润 ｜ ｜
｜ ２ ｜ 税后利润 ｜ ｜
｜ ３ ｜ 上年损益调整 ｜ ｜
｜ ４ ｜ 可供分配利润 ｜ ｜
｜ ５ ｜ 盈余公积补亏 ｜ ｜
｜ ６ ｜ 应付利润 ｜ ｜
｜ ７ ｜ 期末未分配利润 ｜ ｜
｜ ８ ｜ 年初未分配利润 ｜ ｜
｜ ９ ｜ 应交所得税 ｜ ｜
｜ １０ ｜ 上年所得税调整 ｜ ｜
｜ １１ ｜ 提取盈余公积 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ １２ ｜ 职工总数 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日
附件：二 中国进出口银行人民币业务旬（月）报统计项目与会计科目、基础统
计项目对照
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 代 码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ １ ｜ １１１００００００ ｜ 一、资产类总计 ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ １１１１０００００ ｜ （一）流动资产 ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ １１１１１００００ ｜ 现金 ｜ １０１ ｜ 现金 ｜
｜ ４ ｜ １１１１２００００ ｜ 银行存款 ｜ １０２ ｜ 银行存款 ｜
｜ ５ ｜ １１１１４００００ ｜ 存放中央银行款项 ｜ ｜ ｜
｜ ６ ｜ １１１１４１０００ ｜ 存放中央银行存款 ｜ １１１ ｜ 存放中央银行款项 ｜
｜ ７ ｜ １１１１６００００ ｜ 存放同业款项 ｜ ｜ ｜
｜ ８ ｜ １１１１６１０００ ｜ 存放商业性银行同业款项 ｜ ｜ ｜
｜ ９ ｜ １１１１６１１００ ｜ 存放国有商业银行 ｜ １１２－０１ ｜ 存放国在商业银行活期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １１３－０１ ｜ 存放国在商业银行定期 ｜
｜ １０ ｜ １１１１６１２００ ｜ 存放其他商业银行 ｜ １１２－０２ ｜ 存放其他商业银行活期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １１３－０２ ｜ 存放其他商业银行定期 ｜
｜ １１ ｜ １１１１８００００ ｜ 拆放同业 ｜ ｜ ｜
｜ １２ ｜ １１１１８３０００ ｜ 拆放金融性公司 ｜ ｜ ｜
｜ １３ ｜ １１１１８３５００ ｜ 其他金融性公司 ｜ １１６ ｜ 拆放同业 ｜
｜ １４ ｜ １１１１９００００ ｜ 短期贷款 ｜ ｜ ｜
｜ １５ ｜ １１１１９８０００ ｜ 其他短期贷款 ｜ ｜ ｜
｜ １６ ｜ １１１１９８Ｉ００ ｜ 其他类短期贷款 ｜ １２１ ｜ 人民币短期贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １３２－０１ ｜ 扶贫短期贷款 ｜
｜ １７ ｜ １１１１Ｅ００００ ｜ 外汇买卖 ｜ ｜ ｜
｜ １８ ｜ １１１１Ｅ４０００ ｜ 兑换 ｜ ２５１ ｜ 外汇买卖 ｜
｜ １９ ｜ １１１１Ｆ００００ ｜ 应收及预付款项 ｜ ｜ ｜
｜ ２０ ｜ １１１１Ｆ１０００ ｜ 应收款项 ｜ ｜ ｜
｜ ２１ ｜ １１１１Ｆ１１００ ｜ 应收帐款 ｜ ｜ ｜
｜ ２２ ｜ １１１１Ｆ１１１０ ｜ 其中：应收利息 ｜ １４１ ｜ 应收利息 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １４７ ｜ 应收逾期利息 ｜
｜ ２３ ｜ １１１１Ｆ１２００ ｜ 其他应收款 ｜ １４３ ｜ 应收及暂付款项 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １６３ ｜ 应收担保费 ｜
｜ ２４ ｜ １１１１Ｇ００００ ｜ 待处理流动资产损失 ｜ １５５－０１ ｜ 待处理流动资产损溢 ｜
｜ ２５ ｜ １１１１Ｉ００００ ｜ 其他流动资产 ｜ ｜ ｜
｜ ２６ ｜ １１１１Ｉ９０００ ｜ 其他类流动资产 ｜ ２５５ ｜ 内部往来 ｜
｜ ２７ ｜ １１１２０００００ ｜ （二）长期资产 ｜ ｜ ｜
｜ ２８ ｜ １１１２１００００ ｜ 中长期贷款 ｜ ｜ ｜
｜ ２９ ｜ １１１２１６０００ ｜ 其他中长期贷款 ｜ ｜ ｜
｜ ３０ ｜ １１１２１６８００ ｜ 特种贷款 ｜ １３１ ｜ 特种贷款 ｜
｜ ３１ ｜ １１１２１６Ｆ００ ｜ 其他类中长期贷款 ｜ １３０ ｜ 政府对外优惠贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １３２－０２ ｜ 扶贫中长期贷款 ｜
｜ ３２ ｜ １１１２１６Ｈ００ ｜ 卖方信贷 ｜ １２２ ｜ 人民币中长期贷款 ｜
｜ ３３ ｜ １１１２２００００ ｜ 逾期类贷款 ｜ １４６ ｜ 逾期贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １４４ ｜ 催收贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ １４５ ｜ 呆帐贷款 ｜
｜ ３４ ｜ １１１２８００００ ｜ 固定资产净值 ｜ ｜ ｜
｜ ３５ ｜ １１１２８１０００ ｜ 固定资产 ｜ １５１ ｜ 固定资产 ｜
｜ ３６ ｜ １１１２８２０００ ｜ 累计折旧（减） ｜ １５２ ｜ 累计折旧 ｜
｜ ３７ ｜ １１１２９００００ ｜ 固定资产清理 ｜ １５４ ｜ 固定资产清理 ｜
｜ ３８ ｜ １１１２Ａ００００ ｜ 在建工程 ｜ １５３ ｜ 在建工程 ｜
｜ ３９ ｜ １１１２Ｂ００００ ｜ 待处理固定资产损失 ｜ １５５－０２ ｜ 待处理固定资产损溢 ｜
｜ ４０ ｜ １１１２Ｄ００００ ｜ 递延资产 ｜ １５６ ｜ 递延资产 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ４１ ｜ １１３００００００ ｜ 二、负债及所有者权益类总计 ｜ ｜ ｜
｜ ４２ ｜ １１３１０００００ ｜ （一）短期负债 ｜ ｜ ｜
｜ ４３ ｜ １１３１１００００ ｜ 活期存款 ｜ ｜ ｜
｜ ４４ ｜ １１３１１２０００ ｜ 商业存款 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 代 码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ４５ ｜ １１３１１２２００ ｜ 外贸企业存款 ｜ ｜ ｜
｜ ４６ ｜ １１３１１２２１０ ｜ 进出口企业存款 ｜ ２２１ ｜ 进出口企业活期存款 ｜
｜ ４７ ｜ １１３１３００００ ｜ 向中央银行借款 ｜ ２０１ ｜ 向中央银行借款 ｜
｜ ４８ ｜ １１３１３１０００ ｜ 一年期 ｜ ２０１－０１ ｜ 向中央银行借款 一年期 ｜
｜ ４９ ｜ １１３１３２０００ ｜ 六个月 ｜ ２０１－０２ ｜ 向中央银行借款 六个月 ｜
｜ ５０ ｜ １１３１３３０００ ｜ 三个月 ｜ ２０１－０３ ｜ 向中央银行借款 三个月 ｜
｜ ５１ ｜ １１３１３４０００ ｜ 二十天 ｜ ２０１－０４ ｜ 向中央银行借款 二十天 ｜
｜ ５２ ｜ １１３１５００００ ｜ 同业拆借 ｜ ｜ ｜
｜ ５３ ｜ １１３１５３０００ ｜ 金融性公司拆入 ｜ ｜ ｜
｜ ５４ ｜ １１３１５３５００ ｜ 其他金融性公司拆入 ｜ ２１４ ｜ 同业拆借 ｜
｜ ５５ ｜ １１３１９００００ ｜ 应付及暂收款 ｜ ｜ ｜
｜ ５６ ｜ １１３１９１０００ ｜ 应付款项 ｜ ｜ ｜
｜ ５７ ｜ １１３１９１１００ ｜ 应付工资 ｜ ２４３ ｜ 应付工资 ｜
｜ ５８ ｜ １１３１９１２００ ｜ 应付福利费 ｜ ２４７ ｜ 应付福利费 ｜
｜ ５９ ｜ １１３１９１３００ ｜ 应交税金 ｜ ２４５ ｜ 应交税金 ｜
｜ ６０ ｜ １１３１９１５００ ｜ 应付利息 ｜ ２４２ ｜ 应付利息 ｜
｜ ６１ ｜ １１３１９１６００ ｜ 应付债券利息 ｜ ２４１ ｜ 应付债券利息 ｜
｜ ６２ ｜ １１３１９１７００ ｜ 预提费用 ｜ ２４６ ｜ 预提费用 ｜
｜ ６３ ｜ １１３１９１９００ ｜ 其他应付款 ｜ ２４４ ｜ 应付及暂收款 ｜
｜ ６４ ｜ １１３１Ａ００００ ｜ 外汇买卖 ｜ ｜ ｜
｜ ６５ ｜ １１３１Ａ４０００ ｜ 兑换 ｜ ２５１ ｜ 外汇买卖 ｜
｜ ６６ ｜ １１３１Ｅ００００ ｜ 保证金 ｜ ２２３ ｜ 存入保证金 ｜
｜ ６７ ｜ １１３１Ｆ００００ ｜ 其他流动负债 ｜ ｜ ｜
｜ ６８ ｜ １１３１ＦＡ０００ ｜ 其他类流动负债 ｜ ２１１ ｜ 借入国内同业款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ２５５ ｜ 内部往来 ｜
｜ ６９ ｜ １１３２０００００ ｜ （二）定期负债 ｜ ｜ ｜
｜ ７０ ｜ １１３２２００００ ｜ 发行中长期债券 ｜ ｜ ｜
｜ ７１ ｜ １１３２２１０００ ｜ 中长期金融债券 ｜ ｜ ｜
｜ ７２ ｜ １１３２２１１００ ｜ 其中：中长期政策性金融债｜ ２２５ ｜ 发行债券 ｜
｜ ７３ ｜ １１３２５００００ ｜ 其他长期负债 ｜ ｜ ｜
｜ ７４ ｜ １１３２５Ａ０００ ｜ 其他类长期负债 ｜ ２３７ ｜ 财政拨入政府对外优惠贷款基金 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ２３８ ｜ 中央外贸发展基金 ｜
｜ ７５ ｜ １１３３０００００ ｜ （三）各项准备 ｜ ｜ ｜
｜ ７６ ｜ １１３３１００００ ｜ 坏帐准备 ｜ １７２ ｜ 坏帐准备 ｜
｜ ７７ ｜ １１３３３００００ ｜ 呆帐准备 ｜ １７１ ｜ 贷款呆帐准备 ｜
｜ ７８ ｜ １１３４０００００ ｜ （四）所有者权益 ｜ ｜ ｜
｜ ７９ ｜ １１３４１００００ ｜ 实收资本 ｜ ３０１ ｜ 实收资本 ｜
｜ ８０ ｜ １１３４２００００ ｜ 资本公积 ｜ ３０２ ｜ 资本公积 ｜
｜ ８１ ｜ １１３４３００００ ｜ 盈余公积 ｜ ３０３－０１ ｜ 盈余公积 ｜
｜ ８２ ｜ １１３４４００００ ｜ 公益金 ｜ ３０３－０２ ｜ 公益金 ｜
｜ ８３ ｜ １１３４５００００ ｜ 未分配利润 ｜ ３０５－０４ ｜ 未分配利润 ｜
｜ ８４ ｜ １１３４６００００ ｜ 本年利润 ｜ ３０４ ｜ 本年利润 ｜
｜ ８５ ｜ １１３４６１０００ ｜ 利息收入 ｜ ５０１ ｜ 利息收入 ｜
｜ ８６ ｜ １１３４６２０００ ｜ 金融机构往来收入 ｜ ５０２ ｜ 金融机构往来收入 ｜
｜ ８７ ｜ １１３４６３０００ ｜ 手续费收入 ｜ ５１１ ｜ 手续费收入 ｜
｜ ８８ ｜ １１３４６７０００ ｜ 汇总收益 ｜ ５１３ ｜ 汇兑收益 ｜
｜ ８９ ｜ １１３４６８０００ ｜ 其他营业收入 ｜ ５１２ ｜ 其他营业收入 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 代 码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ５１４ ｜ 贴息收入 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ５１５ ｜ 担保费收入 ｜
｜ ９０ ｜ １１３４６Ａ０００ ｜ 营业外收入 ｜ ５１６ ｜ 营业外收入 ｜
｜ ９１ ｜ １１３４６Ｂ０００ ｜ 利息支出 ｜ ５２１ ｜ 利息支出 ｜
｜ ９２ ｜ １１３４６Ｃ０００ ｜ 金融机构往来支出 ｜ ５２２ ｜ 金融机构往来支出 ｜
｜ ９３ ｜ １１３４６Ｄ０００ ｜ 手续费支出 ｜ ５３１ ｜ 手续费支出 ｜
｜ ９４ ｜ １１３４６Ｅ０００ ｜ 营业费用 ｜ ５３２ ｜ 业务费用支出 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ５３８ ｜ 人事费用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ５４１ ｜ 折旧费 ｜
｜ ９５ ｜ １１３４６Ｆ０００ ｜ 汇总损失 ｜ ５３６ ｜ 汇兑损失 ｜
｜ ９６ ｜ １１３４６Ｇ０００ ｜ 其他营业支出 ｜ ５３５ ｜ 其他营业支出 ｜
｜ ９７ ｜ １１３４６Ｈ０００ ｜ 营业税金及附加 ｜ ５３３ ｜ 营业税及附加 ｜
｜ ９８ ｜ １１３４６Ｉ０００ ｜ 营业外支出 ｜ ５３７ ｜ 营业外支出 ｜
｜ ９９ ｜ １１３４７００００ ｜ 年度损益调整 ｜ ５６０ ｜ 上年损益调整 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中国进出口银行人民币业务季报统计项目与会计科目、基础统计项目对照表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 会计科目代码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ １ ｜ ｜ 一、资产类项目 ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ ｜ 拆放同业 ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ １１２１３１５００ ｜ 一个月以内（含一个月） ｜ １１６－０１ ｜ 拆放同业— 一个月以内 ｜
｜ ４ ｜ １１２１３２５００ ｜ 一至四个月 ｜ １１６－０２ ｜ 拆放同业— 一至四个月 ｜
｜ ５ ｜ １１２２１００００ ｜ 逾期类贷款 ｜ ｜ ｜
｜ ６ ｜ １１１２２１０００ ｜ 逾期贷款 ｜ １４６ ｜ 逾期贷款 ｜
｜ ７ ｜ １１２２１１１００ ｜ 逾期短期贷款 ｜ １４６－０１ ｜ 逾期短期贷款 ｜
｜ ８ ｜ １１２２１１２００ ｜ 逾期中长期贷款 ｜ １４６－０２ ｜ 逾期中长期贷款 ｜
｜ ９ ｜ １１１２２２０００ ｜ 呆滞贷款 ｜ １４４ ｜ 催收贷款 ｜
｜ １０ ｜ １１１２２３０００ ｜ 呆帐贷款 ｜ １４５ ｜ 呆帐贷款 ｜
｜ １１ ｜ １１２２２００００ ｜ 单个最高贷款总额 ｜ ｜ 单个最高贷款总额 ｜
｜ １２ ｜ １１２２６００００ ｜ 十家最高贷款总额 ｜ ｜ 前１０家最高贷款客户贷款余额 ｜
｜ １３ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第一家贷款额 ｜
｜ １４ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第二家贷款额 ｜
｜ １５ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第三家贷款额 ｜
｜ １６ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第四家贷款额 ｜
｜ １７ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第五家贷款额 ｜
｜ １８ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第六家贷款额 ｜
｜ １９ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第七家贷款额 ｜
｜ ２０ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第八家贷款额 ｜
｜ ２１ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第九家贷款额 ｜
｜ ２２ ｜ ｜ ｜ ｜ 最高贷款第十家贷款额 ｜
｜ ２３ ｜ １１２２Ｂ００００ ｜ 保证贷款 ｜ ｜ 保证贷款 ｜
｜ ２４ ｜ １１２２Ｂ１０００ ｜ 国有商业银行及政策性银行保证 ｜ ｜ 国有商业银行及政策性银行保证 ｜
｜ ２５ ｜ １１２２Ｂ２０００ ｜ 其他银行保证 ｜ ｜ 其他银行保证 ｜
｜ ２６ ｜ １１２２Ｂ３０００ ｜ 信用合作银行保证 ｜ ｜ 信用合作银行保证 ｜
｜ ２７ ｜ １１２２Ｂ４０００ ｜ 非银行金融机构保证 ｜ ｜ 非银行金融机构保证 ｜
｜ ２８ ｜ １１２２Ｂ５０００ ｜ 外资或中外合资银行保证 ｜ ｜ 外资或中外合资银行保证 ｜
｜ ２９ ｜ １１２２Ｂ６０００ ｜ 外资或中外合资非银行金融机构保证 ｜ ｜ 外资或中外合资非银行金融机构保证 ｜
｜ ３０ ｜ １１２２Ｂ７０００ ｜ 国家大型或特大型企业担保 ｜ ｜ 国家大型或特大型企业担保 ｜
｜ ３１ ｜ １１２２Ｂ８０００ ｜ 其他企业担保 ｜ ｜ 其他企业担保 ｜
｜ ３２ ｜ １１２２Ｂ９０００ ｜ 其他保证 ｜ ｜ 其他保证 ｜
｜ ３３ ｜ １１２２Ｃ００００ ｜ 质押贷款 ｜ ｜ 质押贷款 ｜
｜ ３４ ｜ １１２２Ｃ１０００ ｜ 国债质押 ｜ ｜ 国债质押 ｜
｜ ３５ ｜ １１２２Ｃ２０００ ｜ 现汇质押 ｜ ｜ 现汇质押 ｜
｜ ３６ ｜ １１２２Ｃ３０００ ｜ 金融债券质押 ｜ ｜ 金融债券质押 ｜
｜ ３７ ｜ １１２２Ｃ４０００ ｜ 其他有价证券及可转让权质押 ｜ ｜ 其他有价证券及可转让权质押 ｜
｜ ３８ ｜ １１２２Ｃ５０００ ｜ 银行承兑汇票贴现质押 ｜ ｜ 银行承兑汇票贴现质押 ｜
｜ ３９ ｜ １１２２Ｃ６０００ ｜ 商业承兑汇票贴现质押 ｜ ｜ 商业承兑汇票贴现质押 ｜
｜ ４０ ｜ １１２２Ｃ７０００ ｜ 可转让股份、股票权质押 ｜ ｜ 可转让股份、股票权质押 ｜
｜ ４１ ｜ １１２２Ｃ８０００ ｜ 人民币存单质押 ｜ ｜ 人民币存单质押 ｜
｜ ４２ ｜ １１２２Ｃ９０００ ｜ 外币存单质押 ｜ ｜ 外币存单质押 ｜
｜ ４３ ｜ １１２２ＣＡ０００ ｜ 其他质押 ｜ ｜ 其他质押 ｜
｜ ４４ ｜ １１２２Ｄ００００ ｜ 抵押贷款 ｜ ｜ 抵押贷款 ｜
｜ ４５ ｜ １１２２Ｄ１０００ ｜ 土地房产权转让抵押 ｜ ｜ 土地房产权转让抵押 ｜
｜ ４６ ｜ １１２２Ｄ２０００ ｜ 居住楼宇抵押 ｜ ｜ 居住楼宇抵押 ｜
｜ ４７ ｜ １１２２Ｄ３０００ ｜ 动产物业抵押 ｜ ｜ 动产牧业抵押 ｜
｜ ４８ ｜ １１２２Ｄ４０００ ｜ 其他抵押 ｜ ｜ 其他抵押 ｜
｜ ４９ ｜ １１２８０００００ ｜ 逾期类贷款利息 ｜ １４７ ｜ 逾期贷款利息 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 会计科目代码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ５０ ｜ ｜ 二、负债类项目 ｜ ｜ ｜
｜ ５１ ｜ ｜ 本年利润指标 ｜ ｜ ｜
｜ ５２ ｜ ｜ 金融机构往来收入 ｜ ｜ ｜
｜ ５３ ｜ １１４２１１０００ ｜ 存放金融机构收入 ｜ ｜ ｜
｜ ５４ ｜ １１４２１１１００ ｜ 中央银行收入 ｜ ５０２－０１ ｜ 存放中央银行利息收入 ｜
｜ ５５ ｜ １１４２１１２００ ｜ 银行同业收入 ｜ ５０２－０２ ｜ 存放国内同业活期利息收入 ｜
｜ ５６ ｜ １１４２１２０００ ｜ 拆放金融机构收入 ｜ ５０２－０４ ｜ 存放国内同业定期利息收入 ｜
｜ ５７ ｜ １１４２１２４００ ｜ 其他金融机构收入 ｜ ５０２－０６ ｜ 拆放同业利息收入 ｜
｜ ５８ ｜ ｜ 金融机构往来支出 ｜ ｜ ｜
｜ ５９ ｜ １１４２３１０００ ｜ 金融机构存放支出 ｜ ｜ ｜
｜ ６０ ｜ １１４２３１１００ ｜ 中央银行支出 ｜ ５２２－０１ ｜ 向中央银行借款利息支出 ｜
｜ ６１ ｜ １１４２３１２００ ｜ 银行同业支出 ｜ ５２２－０３ ｜ 借入国内同业款项利息支出 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ５２２－０５ ｜ 国内同业存放利息支出 ｜
｜ ６２ ｜ １１４２３１５００ ｜ 其他往来支出 ｜ ５２２－０２ ｜ 向金融机构发行债券利息 ｜
｜ ６３ ｜ １１４２３２０００ ｜ 金融机构拆入支出 ｜ ｜ ｜
｜ ６４ ｜ １１４２３２４００ ｜ 其他金融机构支出 ｜ ５２２－０６ ｜ 同业拆入利息支出 ｜
｜ ６５ ｜ ｜ 营业费用 ｜ ｜ ｜
｜ ６６ ｜ １１４２４１０００ ｜ 其中：职工工资 ｜ ５３８－０１ ｜ 职工工资 ｜
｜ ６７ ｜ １１４２４２０００ ｜ 职工福利费 ｜ ５３８－０２ ｜ 职工福利费 ｜
｜ ６８ ｜ １１４２４３０００ ｜ 业务宣传费 ｜ ５３２－２０ ｜ 业务宣传费 ｜
｜ ６９ ｜ １１４２４４０００ ｜ 业务招待费 ｜ ５３２－２１ ｜ 业务招待费 ｜
｜ ７０ ｜ １１４２４５０００ ｜ 差旅费 ｜ ５３２－１４ ｜ 差旅费 ｜
｜ ７１ ｜ １１４２４６０００ ｜ 会议费 ｜ ５３２－１３ ｜ 会议费 ｜
｜ ７２ ｜ １１４２４７０００ ｜ 电子设备运转费 ｜ ５３２－０４ ｜ 电子设备运转费 ｜
｜ ７３ ｜ １１４２４８０００ ｜ 印刷费 ｜ ５３２－１１ ｜ 印刷费 ｜
｜ ７４ ｜ １１４２４９０００ ｜ 公杂费 ｜ ５３２－１２ ｜ 公杂费 ｜
｜ ７５ ｜ １１４２４Ａ０００ ｜ 租赁费 ｜ ５３２－１０ ｜ 租赁费 ｜
｜ ７６ ｜ １１４２４Ｂ０００ ｜ 递延资产摊销 ｜ ５３２－０２ ｜ 递延资产摊销 ｜
｜ ７７ ｜ １１４５０００００ ｜ 一年内到期的负债 ｜ ｜ ｜
｜ ７８ ｜ １１４５３００００ ｜ 一年内到期的长期债券 ｜ ２２５－０１ ｜ 一年内到期的长期债券 ｜
｜ ７９ ｜ １１４５６００００ ｜ 一年内到期的长期应付款 ｜ ２２５－０３ ｜ 发行债券－应付利息 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中国进出口银行人民币业务年报统计项目与会计科目、基础统计项目对照表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 编 码 ｜ 统计项目名称 ｜ 会计科目代码 ｜ 会计科目名称 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ １ ｜ ｜ 一、负债类项目 ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ １１４３０００００ ｜ 利润分配 ｜ ３０５ ｜ 利润分配 ｜
｜ ３ ｜ １１４３１００００ ｜ 利润总额 ｜ ３０４ ｜ 本年利润 ｜
｜ ４ ｜ １１４３２００００ ｜ 税后利润 ｜ ｜ 税后利润（＝本年利润－应交所得 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 税） ｜
｜ ５ ｜ １１４３３００００ ｜ 上年利润调整 ｜ ５６０ ｜ 上年损益调整 ｜
｜ ６ ｜ １１４３４００００ ｜ 可供分配利润 ｜ ３０５－０４ ｜ 可供分配利润（＝税后利润＋年初 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 未分配利润＋上年利润调整－上年 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 所得税调整） ｜
｜ ７ ｜ １１４３５００００ ｜ 盈余公积补亏 ｜ ３０５－０１ ｜ 盈余公积补亏 ｜
｜ ８ ｜ １１４３６００００ ｜ 应付利润 ｜ ３０５－０３ ｜ 应付利润 ｜
｜ ９ ｜ １１４３７００００ ｜ 期末未分配利润 ｜ ｜ 期末未分配利润（＝可供分配利润 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ＋盈余公积补亏－提取盈余公积－ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 应付利润） ｜
｜ １０ ｜ １１４３８００００ ｜ 年初未分配利润 ｜ ３０５－０４ ｜ 年初未分配利润 ｜
｜ １１ ｜ １１４３９００００ ｜ 应交所得税 ｜ ５６１ ｜ 应交所得税 ｜
｜ １２ ｜ １１４３Ｂ００００ ｜ 上年所得税调整 ｜ ５６０－０１ ｜ 上年所得税调整 ｜
｜ １３ ｜ １１４３Ｃ００００ ｜ 提取盈余公积 ｜ ３０５－０２ ｜ 提取盈余公积 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ １４ ｜ ｜ 二、其他类项目 ｜ ｜ ｜
｜ １５ ｜ １１５１０００００ ｜ 职工总数 ｜ ｜ 职工总数 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件：三 人民币业务统计报表编表说明
一、报表平衡关系
（一）人民币业务统计旬（月）报表平衡关系
（１）１＝２＋２７；
（２）２＝３＋４＋５＋７＋１１＋１４＋１７＋１９＋２４＋２５；
（３）５＝６；
（４）７＝８＝９＋１０；
（５）１１＝１２＝１３；
（６）１４＝１５＝１６；
（７）１７＝１８；
（８）１９＝２０＝２１＋２３；
（９）２５＝２６；
（１０）２７＝２８＋３３＋３４＋３７＋３８＋３９＋４０；
（１１）２８＝２９＝３０＋３１＋３２；
（１２）３４＝３５－３６；
（１３）４１＝４２＋６９＋７５＋７８；
（１４）４２＝４３＋４７＋５２＋５５＋６４＋６６＋６７；
（１５）４３＝４４＝４５＝４６；
（１６）４７＝４８＋４９＋５０＋５１；
（１７）５２＝５３＝５４；
（１８）５５＝５６＝５７＋５８＋５９＋６０＋６１＋６２＋６３；
（１９）６４＝６５；
（２０）６７＝６８；
（２１）６９＝７０＋７３；
（２２）７０＝７１＝７２；
（２３）７３＝７４；
（２４）７５＝７６＋７７；
（２５）７８＝７９＋８０＋８１＋８２＋８３＋８４＋９９；
（２６）８４＝８５＋８６＋８７＋８８＋８９＋９０＋９１＋９２＋９３＋９４
＋９５＋９６＋９７＋９７；
（２７）１＝４１。
（二）人民币业务统计季报表平衡关系
（１）２＝３＋４；
（２）５＝６＋９＋１０；
（３）６＝７＋８；
（４）１３＝１４＋１５＋１６＋１７＋１８＋１９＋２０＋２１＋２２；
（５）２３＝２４＋２５＋２６＋２７＋２８＋２９＋３０＋３１＋３２＋３３；
（６）３４＝３５＋３６＋３７＋３８；
（７）４２＝４３＋４６；
（８）４３＝４４＋４５
（９）４６＝４７；
（１０）４８＝４９＋５３；
（１０）４９＝５０＋５１＋５２；
（１１）５３＝５４；
（１２）６７＝６８＋６９。
（三）人民币业务统计年报表平衡关系
（１）３＝２－１０；
（２）５＝３＋４＋９－１１；
（３）８＝５＋６－７－１２。
二、部门分工
（一）《人民币业务旬（月）统计报表》、《人民币业务季报表》、《人民币业务
统计年报表》由计划资金部负责编制，报送人行。
（二）《人民币业务旬（月）基础统计报表》由财会部负责编制，报送计划资金部
。
（三）《人民币业务基础统计季报表》由财会部、信贷部、国际部按统一格式负责
编制，报计划资金部汇总。各部应报指标如下：
１．财会部负责提供以下资料
序 号 统计项目
１ 拆放同业—一个月以内
２ 拆放同业—一至四个月
３ 逾期贷款
４ 逾期短期贷款
５ 逾期中长期贷款
６ 催收贷款
７ 呆帐贷款
４６ 逾期贷款利息
４７ 存放中央银行利息收入
４８ 存放国内同业活期利息收入
４９ 存放国内同业定期利息收入
５０ 拆放同业利息收入
５１ 向中央银行借款利息支出
５２ 借入国内同业款项利息支出
５３ 国内同业存放利息支出
５４ 向金融机构发行债券利息支出
５５ 同业拆入利息支出
５６ 营业费用
５７ 职工工资
５８ 职工福利费
５９ 业务宣传费
６０ 业务招待费
６１ 差旅费
６２ 会议费
６３ 电子设备运转费
６４ 印刷费
６５ 公杂费
６６ 租赁费
６７ 递延资产摊销
６８ 一年内到期的长期债券
６９ 发行债券——应付利息
２．信贷部、国际部分别负责提供以下资料：
序 号 统计项目
８ 单个最高贷款总额
９ 前１０家最高贷款客户贷款余额
１０ 最高贷款第一家贷款余额
１１ 最高贷款第二家贷款余额
１２ 最高贷款第三家贷款余额
１３ 最高贷款第四家贷款余额
１４ 最高贷款第五家贷款余额
１５ 最高贷款第六家贷款余额
１６ 最高贷款第七家贷款余额
１７ 最高贷款第八家贷款余额
１８ 最高贷款第九家贷款余额
１９ 最高贷款第十家贷款余额
２０ 保证贷款
２１ 国有商业银行及政策性银行保证
２２ 其他银行保证
２３ 信用合作银行保证
２４ 非银行金融机构保证
２５ 外资或中外合资银行保证
２６ 外资或中外合资非银行金融机构保证
２７ 国家大型或特大型企业担保
２８ 其他企业担保
２９ 其他保证
３０ 质押贷款
３１ 国债质押
３２ 现汇质押
３３ 金融债券质押
３４ 其他有价证券及可转让权质押
３５ 银行承兑汇票贴现质押
３６ 商业承兑汇票贴现质押
３７ 可转让股份、股票权质押
３８ 人民币存单质押
３９ 外币存单质押
４０ 其他质押
４１ 抵押贷款
４２ 土地房产权转让抵押
４３ 居住楼宇抵押
４４ 动产牧业抵押
４５ 其他抵押
（四）《人民币业务基础统计年报表》由财会部、人事部按统一格式负责编制，报
计划资金部汇总。具体分工如下：
１．财会部负责提供以下资料：
序 号 统计项目
１ 本年利润
２ 税后利润
３ 上年损益调整
４ 可供分配利润
５ 盈余公积补亏
６ 应付利润
７ 期末未分配利润
８ 年初未分配利润
９ 应交所得税
１０ 上年所得税调整
１１ 提取盈余公积
２．人事部负责提供的资料有：
序 号 统计项目
１２ 职工总数
主要统计项目解释
１．现金：反映库存现金余额。
２．银行存款：反映行政部门用于公杂费财务开支而存放银行的款项。
３．存放中央银行款项、存放中央银行存款：反映在中央银行的存款余额。
４．存放同业款项：反映本行在央行以外的其他国内银行的存款余额。
５．存放商业性银行同业款项：反映本行在商业银行的存款余额。
６．存放国有商业银行：反映本行在国有商业银行的存款余额。
７．存放其他商业银行：反映本行在其他商业银行的存款余额。
８．拆放同业、拆放金融性公司、拆放其他金融性公司：反映本行拆借给北京融资中心的资金余额。
９．一个月以内（含一个月）：反映本行拆借给其他银行一个月以内（含一个月）的短期资金余额。
１０．一至四个月：反映本行拆借给其他银行一至四个月的短期资金余额。
１１．短期贷款、其他短期贷款、其他类短期贷款：反映贷款期限在一年以内（含一年）的贷款余额。
１２．扶贫短期贷款：反映贷款期限在一年以内（含一年）的扶贫贷款余额。
１３．人民币短期贷款：反映贷款期限在一年以内（含一年）的贷款余额。
１４．外汇买卖、兑换：反映我行外汇买卖人民币帐户借方余额。
１５．应收及预付款项：反映临时性的应收未收款和垫付款余额。
１６．应收利息：反映我行对工业、流通等其他企业发放贷款应收取而未收取的利息。
１７．应收担保费：指应向客户收取而未收到的担保款项。
１８．待处理流动资产损失：反映本行在清查财产和经营中查明的各种流动资产的盘盈、盘亏和毁损。
１９．其他流动资产、其他类流动资产：除上述流动资产以外的其他流动资产，包括内部往来。
２０．内部往来：指银行内部的往来款项贷方余额。
２１．中长期贷款、其他中长期贷款：均指我行发放的贷款期限在１年以上（不含１年，下同）的贷款余额。包括特种贷款、其他类中长期贷款、卖方信贷。
２２．政府对外优惠贷款：用于统计分别以政府财政列支和银行自筹资金为来源，发放给受援国政府指定银行和中方援外项目实施企业为资金运用的人民币贷款余额。
２３．扶贫中长期贷款：指贷款期限在１年以上（不含１年）的扶贫贷款贷款余额。
２４．人民币中长期贷款：指我行发放的贷款期限在１年以上（不含１年）的出口卖方信贷贷款。
２５．卖方信贷：反映我行发放的期限为１年以上的出口卖方信贷人民币贷款余额。
２６．固定资产净值：为固定资产原值减去累计折旧后的差额。
２７．固定资产：反映本行所拥有固定资产的原值。
２８．累计折旧：指本行所有固定资产按规定已计提的折旧金额。
２９．固定资产清理：反映本行因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产及其在清理中所发生的清理费用之和减去清理收入后的余额。
３０．在建工程：指本行因各项工程建设而发生的支出。
３１．待处理固定资产损失：凡本行在清查财产和经营中查明的各种固定资产的盘盈、盘亏和毁损。固定资产溢余用“－”表示。
３２．递延资产：反映本行应当在以后年度内分期摊销的各项费用。
３３．活期存款、商业存款、外贸企业存款、进出口企业存款：均反映进出口企业存入本行的存款余额。
３４．向中央银行借款：反映本行向中央银行借款的余额。
３５．向中央银行借款（一年期）：反映本行向中央银行借入期限为一年期的借款余额。
３６．向中央银行借款（六个月）：反映本行向中央银行借入期限为六个月的借款余额。
３７．向中央银行借款（三个月）：反映本行向中央银行借入期限为三个月的借款余额。
３８．向中央银行借款（二十天）：反映本行向中央银行借入期限为二十天的借款余额。
３９．同业拆借、金融性公司拆入、其他金融性公司拆入：均反映本行向北京融资中心的短期资金余额。
４０．应付及暂收款：反映对外临时性的应付未付款项余额。
４１．应付工资：反映本行当期应付给职工的工资总额，包括在工资总额内的各种工资、奖金津贴。
４２．应付福利费：反映本行按规定提取的福利费。
４３．应交税金：反映本行应缴纳的各种税金。
４４．应付利息：根据权责发生制原则，本行吸收的各项存款及各项借入款当期应付未付的利息（不含应付债券利息）。
４５．应付债券利息：反映按权责发生制原则计算的应付债券利息。
４６．预提费用：反映本行预先提取，但尚未实际支付的各项费用。
４７．其他应付款：本项目统计除上述应付款以外的其他应付款项。
４８．外汇买卖、兑换：反映本行外汇买卖人民币帐户贷方余额。
４９．保证金：反映本行办理担保业务，接受企业存入的保证金余额。
５０．其他流动负债、其他类流动负债：反映除上述负债以外的内部往来、借入国内同业款等其他流动负债余额。
５１．发行中长期债券、中长期金融债券、中长期政策性金融债：反映本发行的一年以上人民币债券余额。
５２．其他长期负债、其他类长期负债：反映财政拨给我行的援外优惠贷款基金和中央外贸发展基金余额。
５３．财政拨入政府对外优惠贷款基金：反映财政部拨给我行的援外优惠款基金余额。
５４．中央外贸发展基金：反映财政部拨给我行用于调节和促进对外贸易发展的专项资金余额。
５５．坏帐准备：反映本行按规定提取的坏帐准备金余额。
５６．呆帐准备：反映本行按规定提取的贷款呆帐准备金余额。
５７．实收资本：反映本行实际收到国家拨入的资本金余额。
５８．资本公积：反映在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出注册资本的差额，资产重估确认价值或合同、协议约定的价值与帐面价值的差额，以及接受捐赠的财产等。
５９．盈余公积：反映本行按规定从税后利润中提取的公积金余额。
６０．公益金：反映本行按规定从税后利润中提取的用于职工集体福利设施支出的公益金余额。
６１．未分配利润：反映本行年初尚未分配的利润额。
６２．本年利润：反映本行当年实现的利润（或亏损）额。
６３．利息收入：反映本行当年发放各项贷款的利息收入。
６４．金融机构往来收入：反映本行当年在央行和国内同业存款或向金融机构拆放资金而发生的各项利息收入。
６５．手续费收入：反映本行当年收取的担保费收入和其他手续费收入。
６６．汇总收益：反映本行当年经营外汇因汇价变动而获得的收益。
６７．其他营业收入：反映当年除利息收入、手续费收入和汇兑收入之外的其他营业收入。
６８．贴息收入：反映财政部拨给我行的政策性利息补贴收入。
６９．担保费收入：反映本行按担保单向客户收取的担保费收入。
７０．营业外收入：反映在本行固定资产盘盈收入、固定资产清理收入和其他营业外收入。
７１．利息支出：反映本行借款业务发生的利息支出。
７２．金融机构往来支出：反映本行与金额机构往来而发生的各项利息支出。包括：向中央银行借款利息支出、向金融机构发行债券利息支出、借入国内同业款项利息支出、同业拆放利息支出。
７３．手续费支出：反映本行发行债券费用支出、金融企业往来手续费支出和其他手续费支出。
７４．业务费用支出：反映本行低值易耗品摊销、递延资产摊销、修理费、电子设备运转费、钞币运送费、安全防卫费、邮电费、水电费、取暖费、租赁费、印刷费、公杂费、差旅费、外事费、劳动保护费、保险费、税金、咨询费、业务宣称费、业务招待费、审计评估费、研究开发费、其他业务费、董事会费、提取呆帐准备金、提取坏帐准备金等项费用支出。
７５．人事费用：反映本行职工工资、职工福利费、职工教育经费、工会费、劳动保险费和其他人事费用支出。
７６．折旧费：反映当年按规定折旧率提取的固定资产折旧。
７７．汇兑损失：反映本行经营外汇买卖，因汇价变动而发生的亏损额。
７８．其他营业支出：反映除利息收入、手续费收入、汇兑收入之外的其他营业支出。
７９．营业税及附加：反映当年按规定应交纳的营业税及附加。
８０．营业外支出：反映损失款项、固定资产盘亏、固定资产清理损失、捐赠款、其他营业外支出等费用支出。
８１．上年损益调整：反映因某种原因对上年度利润的调整额。
８２．逾期类贷款、逾期贷款：均反映借款合同约定到期（含展期后到期）未归还的贷款余额（不含呆滞贷款和呆帐贷款）。
８３．逾期短期贷款：反映借款合同约定到期（含展期后到期）未归还的短期贷款余额（不含呆滞贷款和呆帐贷款）。
８４．逾期中长期贷款：反映借款合同约定到期（含展期后到期）未归还的中长期贷款余额（不含呆滞贷款和呆帐贷款）。
８５．呆滞贷款：按财政部有关规定，逾期（含展期后到期）超过规定年限以上（即逾期三年以上）仍未归还的贷款或虽未逾期或逾期不满规定年限但生产经营已停和项目已停建的贷款余额（不含呆帐贷款）。
８６．呆帐贷款：反映根据财政部有关规定被列为呆帐贷款的贷款。包括：借款人和担保人经依法宣告破产，经法定赔偿后，仍未能还清的放款；借款人死亡，或者依照《中华人民共和国民法通则》的规定宣告失踪或者死亡，以其财产或遗产清偿后未能还清的还款；借款人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，确定无力偿还的部分或全部放款，或者以保险赔偿清偿后未能还清的放款；经国务院专案批准核销的逾期贷款余额。
８７．单个最高贷款总额：反映报告期末长期或短期贷款中贷款余额最大的一户企业或单位的贷款余额。
８８．十家最高贷款总额：反映报告期末短期或长期贷款中贷款余额最大的前十户企业或单位贷款余额之和。
８９．保证贷款：反映按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款余额。
９０．国有商业银行及政策性银行保证：反映国有商业银行及政策性银行保证而发放的贷款余额。
９１．其他银行保证：反映其他银行保证而发放的贷款余额。
９２．信用合作银行保证：反映信用合作银行保证而发放的贷款余额。
９３．非银行金融机构保证：反映非银行金融机构保证而发放的贷款余额。
９４．外资或中外合资银行保证：反映外资或中外合资银行保证而发放的贷款余额。
９５．外资或中外合资非银行金融机构保证：反映外资或中外合资非银行金融机构保证而发放的贷款余额。
９６．国家大型或特大型企业担保：反映符合国家经贸委的各项指标规定被列为国家大型或特大型企业出具的担保而发放的贷款余额。
９７．其他企业担保：反映除上述企业以外的其他企业保证贷款余额。
９８．其他保证：除上述保证以外的其他保证贷款余额。
９９．质押贷款：反映按《中华人民共和国担保法》规定的质押方式，以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款余额。
１００．质押贷款：反映按《中华人民共和国担保法》规定的质押方式，以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款余额。
１０１．国债质押：反映以国债为质押物的质押贷款余额。
１０２．现汇质押：反映以现汇为质押物的质押贷款余额。
１０３．金融债券质押：反映以金融债券为质押物的质押贷款余额。
１０４．其他有价证券及可转让权质押：反映以除国债和金融债券以外的其他有价证券及可转让权为质押物的质押贷款余额。
１０５．银行承兑汇票贴现质押：反映以商业银行及政策性银行承兑汇票贴现为质押物的质押贷款余额。
１０６．商业承兑汇票贴现质押：反映以商业承兑汇票贴现为质押物的质押贷款余额。
１０７．可转让股份、股票权质押：反映以可转让股份、股票权质押物的质押贷款余额。
１０８．人民币存单质押：反映以人民币为质押物的质押贷款余额。
１０９．外币存单质押：反映外币存单为质押物的质押贷款余额。
１１０．其他质押：除上述抵押的其他质押。
１１１．抵押贷款：反映按《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式，以借款人或第三人的动产或权利作为抵押物发放的贷款余额。
１１２．土地房产权转让抵押：以为土地房产权抵押物的贷款余额。
１１３．居住楼宇抵押：以居住楼宇为抵押物的贷款余额。
１１４．动产物业抵押：以动产物业为抵押物的贷款余额。
１１５．其他抵押：除上述抵押贷款以外的其抵押贷款余额。
１１６．逾期类贷款利息：反映逾期３年以上的各类贷款应收利息余额。
１１７．存放金融机构收入：反映中央银行收入与银行同业收入之和。
１１８．中央银行收入：反映当年在人民银行存款的利息收入。
１１９．银行同业收入：反映当年在人行以外的银行同业存款的利息收入。
１２０．拆放金融机构收入、其他金融机构收入：均反映当年向北京融资中心和其他金融机构拆放资金的利息收入。
１２１．金融机构往来支出：反映本行与金融机构往来而发生的各项利息支出。包括金融机构存放支出和金融机构拆入支出。
１２２．金融机构存放支出：反映向人民银行借款利息支出、向国内同业借款利息支出、国内同业存放利息支出和向金融机构发行债券利息支出。
１２３．中央银行支出：反映向人民银行借款所支付的利息。
１２４．金融机构拆入支出、其他金融机构支出：反映从北京融资中心和其他金融结构拆入资金所支付的利息。
１２５．营业费用：其中：
（１）职工工资：反映在职工工资、奖金、津贴和补贴。
（２）职工福利费：反映在职职工集体福利方面的开支。
（３）业务宣传费：反映在规定范围内开支的各项业务宣传费。
（４）业务招待费：反映本行为业务经营的合理需要而支付的业务交际费。
（５）差旅费：反映按规定报销的差旅费用、市内交通费和误餐补助。
（６）会议费：反映经批准而召开各种会议而开支的费用。
（７）电子设备运转费：反映为保证计算机正常运转所支付的各种费用。
（８）印刷费：反映印刷各种资料的费用。
（９）公杂费：反映业务用车的油料费、养路费和牌照费以及刻制业务专用章，购置营业办公文具，订阅公用书报费用。
（１０）租赁费：反映凡本行以经营租赁方式租入的固定资产租金。
（１１）递延资产摊销：反映按规定摊销的递延资产。
１２９．一年内到期的长期债券：用于统计报告期末一年内到期贷长期债券余额。
１３０．一年内到期的长期应付款：用于统计报告期末一年内到期的应付券利息等长期应付款余额。
１３１．利润总额：反映实现的利润总额。
１３２．税后利润：交纳所得税后的利润额。
１３３．上年利润调整：对上年利润的调整额。
１３４．可供分配利润：可用于分配的利润额。
１３５．盈余公积补亏：从利润中提取的盈余公积填补亏损额。
１３６．应付利润：银行应付给投资者的利润额。
１３７．期末未分配利润：报告期期末的未分配利润额数。
１３８．年初未分配利润：本年年初的未分配利润额数。
１３９．应交所得税：期末银行计算出当期应交纳的所得税额。
１４０．上年所得税调整：
１４１．提取盈余公积：从税后利润中提取的盈余公积累计。
１４２．职工总数：年末的正式职工人数。
附件：四 中国进出口银行外汇保险业务月报表
（ 年 月）
进出银综统９表
单位：万美元
填制部门：计划资金部
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 行 ｜ 笔数（个） ｜ 保 额 ｜ 保费收入 ｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
项 目 ｜ ｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜
｜ 次 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
一、短期出口信用保险 ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．短期出口信用（特 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
定式）保险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．短期出口信用综合 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、中长期出口信用保险 ｜ ４ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、出口信贷担保 ｜ ５ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
总 计 ｜ ６ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
手续费收入 ｜ 追偿收入 ｜ 其他收入 ｜ 手续费支出 ｜ 赔款支出 ｜
－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行人民币保险业务月报表
（ 年 月）
进出银综统１０表
单位：万元
填制部门：计划资金部
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｜ 行 ｜ 笔数（个） ｜ 保 额 ｜ 保费收入 ｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
项 目 ｜ ｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜
｜ 次 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
一、短期出口信用保险 ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．短期出口信用（特 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
定式）保险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．短期出口信用综合 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、中长期出口信用保险 ｜ ４ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、出口信贷担保 ｜ ５ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
总 计 ｜ ６ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
手续费收入 ｜ 追偿收入 ｜ 其他收入 ｜ 手续费支出 ｜ 赔款支出 ｜
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本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计 ｜
－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行外汇保险业务月报表
（ 年 月）
进出银基统７表
单位：美元
填制部门：保险部
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｜ 行 ｜ 笔数（个） ｜ 保 额 ｜ 保费收入 ｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
项 目 ｜ ｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜
｜ 次 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜
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一、短期出口信用保险 ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．短期出口信用（特 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
定式）保险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．短期出口信用综合 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、中长期出口信用保险 ｜ ４ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、出口信贷担保 ｜ ５ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
总 计 ｜ ６ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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手续费收入 ｜ 追偿收入 ｜ 其他收入 ｜ 手续费支出 ｜ 赔款支出 ｜
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本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行人民币保险业务月报表
（ 年 月）
进出银基统８表
单位：元
填制部门：保险部
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｜ 行 ｜ 笔数（个） ｜ 保 额 ｜ 保费收入 ｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
项 目 ｜ ｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜
｜ 次 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜
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一、短期出口信用保险 ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．短期出口信用（特 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
定式）保险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．短期出口信用综合 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ３ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
险 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、中长期出口信用保险 ｜ ４ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、出口信贷担保 ｜ ５ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
总 计 ｜ ６ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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手续费收入 ｜ 追偿收入 ｜ 其他收入 ｜ 手续费支出 ｜ 赔款支出 ｜
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本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期｜本 月｜本 期 ｜
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发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计｜发生额｜累 计 ｜
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