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各结算单位:
根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)精神和沪深证券交易所休市安排,现将2010年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市1天(2010年1月1日—3日,双休日除外)
1、2009年12月31日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年12月31日,资金交收日为2010年1月4日。
2、2010年1月4日发生的证券交易(B股除外)和2010年1月1日—4日到期的债券回购,资金清算日为2010年1月4日,资金交收日为2010年1月5日。
3、2009年12月29日、30日、31日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年1月4日、5日、6日。
二、春节休市5天(2010年2月13日—21日,双休日除外)
1、2010年2月12日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年2月12日,资金交收日为2010年2月22日。
2、2010年2月22日发生的证券交易(B股除外)和2010年2月13日—22日到期的债券回购,资金清算日为2010年2月22日,资金交收日为2010年2月23日。
3、2010年2月10日、11日、12日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年2月22日、23日、24日。
三、清明节休市1天(2010年4月3日—5日,双休日除外)
1、2010年4月2日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月2日,资金交收日为2010年4月6日。
2、2010年4月6日发生的证券交易(B股除外)和2010年4月3日—6日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月6日,资金交收日为2010年4月7日。
3、2010年3月31日、4月1日、2日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2010年4月6日、7日、8日;深圳市场资金交收日依次为2010年4月7日、7日、8日。
四、劳动节休市1天(2010年5月1日—3日,双休日除外)
1、2010年4月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月30日,资金交收日为2010年5月4日。
2、2010年5月4日发生的证券交易(B股除外)和2010年5月1日—4日到期的债券回购,资金清算日为2010年5月4日,资金交收日为2010年5月5日。
3、2010年4月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年5月4日、5日、6日。
五、端午节休市3天(2010年6月12日—16日,双休日除外)
1、2010年6月11日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年6月11日,资金交收日为2010年6月17日。
2、2010年6月17日发生的证券交易(B股除外)和2010年6月12日—17日到期的债券回购,资金清算日为2010年6月17日,资金交收日为2010年6月18日。
3、2010年6月9日、10日、11日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年6月17日、18日、21日。
六、中秋节休市3天(2010年9月22日—26日,双休日除外)
1、2010年9月21日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月21日,资金交收日为2010年9月27日。
2、2010年9月27日发生的证券交易(B股除外)和2010年9月22日—27日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月27日,资金交收日为2010年9月28日。
3、2010年9月17日、20日、21日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年9月27日、28日、29日。
七、国庆节休市5天(2010年10月1日—7日,双休日除外)
1、2010年9月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月30日,资金交收日为2010年10月8日。
2、2010年10月8日发生的证券交易(B股除外)和2010年10月1日—8日到期的债券回购,资金清算日为2010年10月8日,资金交收日为2010年10月11日。
3、2010年9月28日、29日、30日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2010年10月8日、12日、13日;深圳市场资金交收日依次为2010年10月8日、11日、12日。
八、2010年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表1。
九、2010年香港公众假日期间深圳市场B股交收业务安排,见附表2。
请各结算单位据此安排好有关工作。
中国证券登记结算有限责任公司
二○○九年十二月二十三日
附表1:
2010年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排
假 期
交 易 日
交 收 日
Birthday of Martin Luther King Jr.
(2010/01/18)
2010/01/13
2010/01/19
2010/01/14
2010/01/20
2010/01/15
2010/01/21
2010/01/18
Memorial Day
(2010/05/31)
2010/05/26
2010/06/01
2010/05/27
2010/06/02
2010/05/28
2010/06/03
2010/05/31
Independence Day
(2010/07/05)
2010/06/30
2010/07/06
2010/07/01
2010/07/07
2010/07/02
2010/07/08
2010/07/05
Labor Day
(2010/09/06)
2010/09/01
2010/09/07
2010/09/02
2010/09/08
2010/09/03
2010/09/09
2010/09/06
Columbus Day
(2010/10/11)
2010/09/29
2010/10/12
2010/09/30
2010/10/13
2010/10/08
2010/10/14
2010/10/11
Veterans Day
(2010/11/11)
2010/11/08
2010/11/12
2010/11/09
2010/11/15
2010/11/10
2010/11/16
2010/11/11
Thanksgiving Day
(2010/11/25)
2010/11/22
2010/11/26
2010/11/23
2010/11/29
2010/11/24
2010/11/30
2010/11/25
附表2:
2010年度香港公众假日期间深圳B股交收业务安排
假 期
交 易 日
交 收 日
耶稣受难节、复活节、清明节
(2010/04/02至2010/04/06)
2010/03/30
2010/03/31
2010/04/01
2010/04/07
佛诞
(2010/05/21)
2010/05/18
2010/05/19
2010/05/24
香港回归纪念日
(2010/07/01)
2010/06/28
2010/06/29
2010/07/02
圣诞节
(2009/12/27)
2010/12/22
2010/12/23
2010/12/28