证券投资基金市场数据(2013年06月)
发布日期:2013-07-11 作者:张立娟律师
截至2013年6月底,我国境内共有基金管理公司81家,其中合资公司45家,内资公司36家;管理资产合计34863.24亿元,其中管理的公募基金规模25180.54亿元,非公开募集资产规模9682.70亿元。
类别 |
基金数量(只) |
份额(亿份) |
净值(亿元) |
份额(亿份) |
净值(亿元) |
(2013/06/28) |
(2013/06/28) |
(2013/06/28) |
(2013/05/31) |
(2013/05/31) | |
公募基金 |
1345 |
27994.88 |
25180.54 |
30935.99 |
30037.2 |
封闭式基金 |
85 |
1934.41 |
1948.13 |
1823.66 |
1905.95 |
开放式基金 |
1260 |
26060.47 |
23232.41 |
29112.33 |
28131.25 |
其中:股票型 |
574 |
12812.71 |
10775.34 |
12437.79 |
11729.62 |
其中:混合型 |
247 |
6113.25 |
5457.09 |
6154.8 |
5898.87 |
其中:债券型 |
292 |
3257.12 |
3395.93 |
4035.78 |
4258.12 |
其中:货币型 |
73 |
3038.70 |
3038.69 |
5640.48 |
5640.54 |
其中:QDII |
74 |
838.69 |
565.36 |
843.48 |
604.1 |
非公开募集资产 |
- |
- |
9682.70 |
- |
9720.38 |
合计 |
1345 |
27994.89 |
34863.24 |
30935.99 |
39757.58 |
发布日期:2013年07月04日
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