市各有关单位：

　　2007年三亚市社会保险基金及再就业资金收支计划已于2007年3月30日经市政府第三次常务会议审议通过，现予下达，请遵照执行。

　　二○○七年四月十三日

2007年社会保险基金和再就业资金收支计划

　　一、2006年度社会保险基金计划执行情况

　　2006年度，我市社会保险基金实际总收入30323万元，比计划增加7589万元，增长33.4%.

　　（一）社保征稽局征收28，387万元，比计划增加7387万元，增长35%.其中：①基本基金收入18，839万元，比计划增加3，569万元，增长23.4%；②基本基金实际收入6，587万元，比增加1502万元，增长29.5%；③基金实际收入1，947万元，比计划增加421万元，增长27.6%；④基金实际收入420万元，比计划增加99万元，增长30.8%；⑤基金实际收入378万元，比计划增加116万元，增长44.3%；⑥补充医疗保险基金实际收入189万元，比计划增加39万元，增长26%.

　　（二）财政补贴收入1739万元，比计划增加389万元，增长28%.

　　（三）人员流动转移收入92万元，比计划减少22万元，下降31%.

　　（四）其他收入355万元，比计划增加173万元，增长95%.

　　2006年度，我市社会保险基金实际支出18685万元，比计划增加555万元，增长3%.其中，基本养老保险基金实际支出12，291万元，比计划增加301万元，增长2.5%；基本医疗保险基金实际支出5，274万元，比计划增加574万元，增长12%；失业保险基金实际支出486万元，比计划减少334万元，下降41%；工伤保险基金实际支出169万元，比计划减少81万元，下降32.4%；生育保险基金实际支出108万元，比计划减少22万元，下降16.92%；补充医疗保险基金实际支出99万元，比计划减少21万元，下降17.5%.

　　2006年社会保险基金当年结余11638万元，加上上年结余21439万元，滚存结余33077万元。

　　再就业资金实际收入759万元，比计划增加64万元， 增长9.2%；实际支出673万元， 比计划减少1，831万元，下降73.1%.主要是人才劳动力市场建设计划支出1，900万元，实际支出500万元，余1，400万元列下年支出。

　　二、2007年度社会保险基金收支计划

　　2007年，全市社会保险基金计划总收入32776万元，比上年增加2453万元，增长8%.

　　（一）社保征稽局征收入任务30461万元，比上年增加2074万元，增长7.3%.其中：①基本养老保险基金收入20161万元，比上年增加1322万元，增长7%；②基本医疗保险基金收入7，110万元，比上年增加523万元，增长7.94%；③补充医疗保险基金收入210万元，比上年增加21万元，增长11.11%，与上年持平；④失业保险基金收入2，130万元，比上年增加156万元，增长7.90%；⑤工伤保险基金收入450万元，比上年增加30万元，增长7.14%；⑥生育保险基金收入400万元，比上年增加22万元，增长5.82%.

　　（二）财政补贴收入1750万元，比上年增加11万元，增长0.7%.

　　（三）人员流动转移收入129万元，比上年增加37万元，增长40%.

　　（四）其他收入276万元，与上年持平。

　　再就业资金计划收入759万元，与上年持平。

　　2007年，全市社会保险基金计划总支出21，905万元，比上年增加3，219万元，增长16.35%.其中：①基本养老保险基金支出14，734万元，比上年增加2，443万元，增长19.88%；②按国家政策基本医疗保险基金支出5，800万元，比上年增加526万元，增长9.97%；③补充医疗保险基金支出120万元，比上年增加21万元，增长21.21%；④公务员医疗补助支出120万元，比上年增加30万元，增长33.33%；⑤失业保险基金支出731万元，比上年增加245万元，增长50.41%；⑥工伤保险基金支出250万元，比上年增加81万元，增长47.93%；⑦生育保险基金支出150万元，比上年增加42万元，增长38.89%.

　　2007年社会基金当年结余10870万元，加上上年结余33077万元，滚存结余43947万元。

　　再就业资金计划支出2，055万元，比上年增加1，382万元，增长205%.

　　（一）基本养老保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市基本养老保险基金全年计划收入22，055万元。具体收入情况如下：

　　（1）基本养老保险费收入20，161万元。企业单位参保职工人数预计将达38，180人，年参保工资总额49，706万元，按28%（单位20%，个人8%）的规定费率、97%的征缴率计算，预计全年征收基本养老保险费13，553万元。事业单位参保职工人数预计将达11，800人，年参保工资总额24，080万元，按28%（单位20%，个人8%）的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收基本养老保险费6，608万元。

　　（2）财政补贴收入1，500万元。

　　（3）人员流动转移收入129万元。主要为保险对象跨统筹地区流动而转入的基金收入。

　　（4）基本养老保险基金利息收入250万元。

　　（5）其他收入15万元。

　　2、支出计划

　　全市基本养老保险基金全年计划支出14，734万元。具体支出情况如下：

　　（1）基本养老保险费支出14，249万元。主要是企业、事业单位离退休人员的生活费用和各项补贴支出。

　　（2）丧葬抚恤补助支出300万元。主要是支付给离休、退休、退职人员的死亡丧葬费用及供养其直系亲属的抚恤和生活补助费用支出。

　　（3）人员流动转移支出185万元。主要是指基本养老保险对象跨统筹地区流动而转出的基本养老保险基金支出。

　　2007年，全市基本养老保险基金收支相抵后，当年结余7321万元，加上上年结余20423万元，年终滚存结余27744万元。

　　（二）基本医疗保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市基本医疗保险基金全年计划收入7371万元。具体收入情况如下：

　　（1）基本医疗保险费收入7110万元，具体测算如下：

　　①机关事业单位参保职工人数预计将达16，000人，年参保工资总额33，480万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费2，625万元。

　　②企业参保职工人数预计将达35，200人，年参保工资总额50，690万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费3，965万元。

　　③其他行业参保职工人数预计将达5，000人，年参保工资总额6，840万元，按8%（单位6%，个人2%）的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收基本医疗保险费520万元。

　　以上三项合计，基本医疗保险基金全年计划收入7，110万元。其中，统筹基金收入3，910万元，个人账户基金收入3，200万元。

　　（2）地方财政补贴收入250万元。

　　（3）利息收入11万元。

　　2、支出计划

　　全市基本医疗保险基金全年计划支出5，800万元。其中，统筹基金支出3，000万元（机关事业单位医疗保险待遇支出900万元；其他企业单位医疗保险待遇支出2，100万元），主要是支付参保人员紧急抢救或住院时符合统筹基金支付标准的医疗费；个人账户基金支出2，800万元（机关事业单位医疗保险待遇支出1，000万元；其他企业单位医疗保险待遇支出1，800万元），用于门诊和支付紧急抢救或住院治疗期间按规定应由本人自负部分医疗费。

　　2007年，全市基本医疗保险基金收支相抵后，当年结余1571万元，加上上年结余5330万元，年终滚存结余6901万元。

　　（三）补充医疗保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市补充医疗保险基金全年计划收入210万元。预计参保职工人数达53，570人，按每人每年40元的标准、98%的征缴率计算，预计全年征收补充医疗保险费210万元。

　　2、支出计划

　　全市补充医疗保险基金全年计划支出120万元。

　　2007年，全市补充医疗保险基金收支相抵后，加上年结余117万元，年终滚存结余207万元。

　　（四）公务员医疗补助收支计划

　　全市公务员医疗补助计划收入160万元，计划支出120万元。当年结余40万元，上年结余100万元，年终滚存结余140万元。

　　（五）失业保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市失业保险基金全年计划收入2，130万元。具体收入情况如下：

　　（1）全年失业保险的参保职工人数为49，630人，年参保工资总额74，370万元，按3%（单位2%，个人1%）的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收失业保险费2，128万元。

　　（2）失业保险基金利息收入2万元。

　　2、支出计划

　　全市失业保险基金全年计划支出731万元。具体包括：

　　（1）失业保险金支出650万元。预计2007年全市失业人员1100人领取失业保险金18，570人次，领取标准平均350元/人次。

　　（2）医疗补助金支出10万元。主要是失业人员在领取失业保险金期间因病住院治疗的医疗补助金，预计2007年有20人，人均0.5万元。

　　（3）丧葬抚恤补助支出10万元。是指失业人员在领取失业保险金期间发生死亡的丧葬补助金和一次性抚恤金，预计2007年有10人，人均1万元。

　　（4）职业培训和职业介绍补贴支出61万元。预计全年培训人员1150人，按平均530元/人次标准计算，需培训经费61万元。

　　2007年，全市失业保险基金收支相抵后，当年结余1，399万元，加上上年结余5233万元，年终滚存结余6632万元。

　　（六）工伤保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市工伤保险基金全年计划收入450万元。具体情况如下：

　　（1）机关事业单位参保职工人数达15，000人，年参保工资总额30，630万元，按0.5%的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费150万元。

　　（2）企业单位参保职工人数达30，700人，年参保工资总额36，840万元，按0.8%的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费280万元。

　　（3）其他行业参保职工人数达2，300人，年参保工资总额2，760万元，按0.8%的规定费率、91%的征缴率计算，预计全年征收工伤保险费20万元。

　　2、支出计划

　　全市工伤保险基金全年计划支出250万元。具体情况如下：

　　（1）工伤津贴支出30万元。主要是指按月支付的伤残津贴、供养亲属抚恤金、护理费等支出。

　　（2）工伤医疗费支出140万元。

　　（3）其他保险待遇支出80万元，主要为工伤死亡丧葬补助金、一次性死亡补助金、一次性伤残补助金支出。

　　2007年，全市工伤保险基金收支相抵后，当年结余200万元，加上上年结余1165万元，年终滚存结余1365万元。

　　（七）生育保险基金收支计划

　　1、收入计划

　　全市生育保险基金全年计划收入400万元。具体情况如下：

　　（1）机关事业单位参保职工人数达15，000人，年参保工资总额30，630万元，按0.5%的规定费率、98%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费150万元。

　　（2）企业单位参保职工人数达34，500人，年参保工资总额48，420万元，按0.5%的规定费率、96%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费237万元。

　　（3）其他行业参保职工人数达2，300人，年参保工资总额2760万元，按0.5%的规定费率、95%的征缴率计算，预计全年征收生育保险费13万元。

　　2、支出计划

　　根据2006年生育保险基金的支出情况和2007年生育保险参保情况，预计2007年生育人数600人，生育保险基金支出150万元。

　　2007年，全市生育保险基金收支相抵后，当年结余250万元，加上上年结余709万元，年终滚存结余959万元。

　　（八）再就业资金收支计划

　　1、收入计划

　　再就业资金全年预计收入759万元。具体包括：

　　（1）预计中央及省财政补助再就业资金735万元。

　　（2）预计利息收入24万元。

　　2、支出计划

　　再就业资金全年计划支出2055万元。具体包括：

　　（1）社会保险补贴计划支出81万元。预计2007年度用人单位招收本市下岗失业人员再就业500人，按2006年度人均工资1667元的60%（即1000元）的缴费基数，27%的社会保险费率（其中，养老保险费率20%、医疗保险费率5%、失业保险费率2%）和每个岗位6个月计算，养老保险费补贴支出60万元，失业保险费补贴支出6万元医疗保险费15万元，社会保险补贴支出合计81万元。

　　（2）再就业培训补贴计划支出100万元。主要是支付持《再就业优惠证》的下岗失业人员的再就业培训、城镇登记失业人员再就业培训经费。

　　（3）职业介绍补贴计划支出10万元。预计2007年度成功介绍400名下岗失业人员再就业，按250元/人的补贴标准，职业介绍补贴计划支出10万元。

　　（4）公益性岗位补贴计划支出144万元。预计2007年度为下岗失业人员开发公益性岗位500个，按每月平均工资800元补贴时间为6个月/岗位，60%的标准予以补贴。

　　（5）劳动力市场建设计划支出1400万元。

　　（6）小额贷款担保基金支出100万元。

　　（7）小额贷款贴息支出50万元。

　　（8）奖励补贴支出20万元。主要为招用下岗失业人员的单位奖励补贴，2007年预计补贴200人，每人1000元。

　　（9）其他项目支出150万元。主要支付下岗失业人员、农村富裕余人员、大中专毕业生和随军家属等参加国家职业技能鉴定，以及再就业宣传和春节慰问等经费。

　　再就业资金上年结余2868万元，当年收入759万元，支出2055万元，动用上年结余1296万元，年终滚存结余1572万元。